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作者為資深投資者。

18/12/2019 11:31

《古臣周記-古臣》新年就嚟到,人仔亦回升,食品股旺旺炒得過!

  持續咗超過一年嘅花旗國同神州貿易戰,即將迎來首階段嘅協議,唔少貿易戰相關股例如手機設備股都已經提早爆升咗一浸,其他落後孖屐嘅股份都好大機會追上來。趁住呢排人仔「破七」,加上就嚟到農曆新年,食品股預計又會再度落鑊炒起!

*神州谷內需,新春消費望加快*

  雖然目前中美首階段貿易協議仍未有更多細節可以公布,但之前有報道指,匯率問題將納入呢個階段嘅協議入面,刺激人仔突破「七算」。兩國貿易糾紛短期之內暫時停火,掃除部分唔明朗嘅因素,投行細摩(摩通)之前曾預計,如果兩國達成貿易協議,明年人仔首季可以升至6﹒98,至年底先回落返去7﹒1。   
  除咗人仔因素利好之外,每年臨近農曆新年,缸友唔多唔少都有啲「收爐」嘅心態,加上新年係食品股嘅旺季,一啲賣糖果、食品同飲品嘅公司銷量會受節日因素刺激上升。舊年神州春節消費額年增長8﹒5巴仙,喺自2005年以嚟首次跌破雙位數增長。不過,今年年中,神州不斷推出促進消費嘅措施,鼓勵內需,加上困擾神州經濟嘅貿易戰算係喺年尾取得階段性成果,預計神州市民嘅消費意欲可以提升返。

*旺旺基本面理想,待7蚊買入*

  講到選股,阿臣偏好龍頭旺旺(00151),因為佢今年份中期業績表現出色,喺其他食品股盈利增長放緩嘅情況下,佢按年仲可以升到一成八,而毛利率持續改善,上升4﹒4個百分點至48﹒9巴仙。除咗大家熟悉嘅過年雪餅產品之外,旺旺嘅主要盈利貢獻乳品同飲料表現繼續保持穩定增加,分部收入增加逾半成,及毛利率增加至51個巴仙。所以講到基本面優質嘅食品股,阿臣就首推旺旺。
  股價方面,旺旺喺上個月放榜之後,股價累升超過一成半,但仍然保持上升勢頭,所以要短期出現明顯調整嘅機會唔大。近日都見到佢回落至十天線水平就開放反彈,所以阿臣都打算回落到呢個約7銀水平買入一手,部署至農曆新年之後收割。

*阿臣持倉不變,銀娛繼續觀望*

  上星期阿臣買入銀娛(00027),呢個星期嘅走勢果然無令阿臣失望。不過,今日開始神州主席習大大(習近平)就會訪問馬交,目前仲未有推動馬交發展嘅新措施,所以阿臣都想睇埋今個星期啲消息再決定,短期趁高沽出去。

 表列截至12月18日(11:30am止)阿臣投資組合表現:
 
 股份      股數     平均買入價(元)   現價(元)   總值(元)
 ----------------------------------------
 港股: 
 金界      2000股    9﹒65    13﹒82    27640
 煤氣      1000股   16﹒00    15﹒14    15140
 SPDR金ETF  10股 1097﹒00  1083﹒00    10830
 平安好醫生    500股   52﹒90    56﹒75    28375
 阿里巴巴     100股  176﹒00   202﹒60    20260
 銀河娛樂    1000股   51﹒30    57﹒50    57500
 ----------------------------------------
 股票市值    : 159745元
 剩餘現金    :   22706元
 組合淨值    :  182451元
 組合本月收益表現:  + 7﹒9%(截至上月底止組合淨值:169098元)
 組合累計收益表現:  +73﹒8%(本金105000元計)(2016年8月開倉)

 *數據截至今日11:30am

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