熱炒 ETF
  • 02800 盈富基金
  • 29.100
  • -0.200 (-0.683%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    恒生指數
  • 28,406.10 (-0.65%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    29.109 (折讓 -0.03%)
  • 02823 安碩A50
  • 14.760
  • -0.100 (-0.673%)
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  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
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  • 資產淨值(截至17/07/2019)
    14.859 (折讓 -0.67%)
  • 03188 華夏滬深三百
  • 44.100
  • -0.300 (-0.676%)
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  • 相關資產︰
    滬深300指數
  • 3,773.56 (-0.817%)
  • 資產淨值(截至17/07/2019)
    44.463 (折讓 -0.82%)
  • 02822 南方A50
  • 14.840
  • -0.060 (-0.403%)
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  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
  •  
  • 資產淨值(截至17/07/2019)
    14.902 (折讓 -0.42%)
  • 02828 恒生中國企業
  • 110.200
  • -0.500 (-0.452%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    恒生中國企業指數
  • 10,774.11 (-0.68%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    110.136 (溢價 +0.06%)
  • 02801 安碩中國ETF
  • 25.000
  • -0.150 (-0.596%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    MSCI中國指數
  •  
  • 資產淨值(截至17/07/2019)
    25.323 (折讓 -1.28%)
備註: 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
  溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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基金代號
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
相關資料
02800盈富基金恒生指數跌29.100 HKD-0.683%1.652B29.299
(-0.68%)
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02823安碩A50富時中國A50指數跌14.760 HKD-0.673%406.013M14.859
(-0.67%)
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03188華夏滬深三百滬深300指數跌44.100 HKD-0.676%327.783M44.463
(-0.82%)
詳情 | 報價
02822南方A50富時中國A50指數跌14.840 HKD-0.403%310.651M14.902
(-0.42%)
詳情 | 報價
02828恒生中國企業恒生中國企業指數跌110.200 HKD-0.452%86.302M110.890
(-0.62%)
詳情 | 報價
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額周息率
派息政策
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03110未來恒生高股息率恆生高股息率指數跌28.750 HKD-0.347%126,6755.948
每半年一次
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03046價值中國ETF富時價值股份中國指數跌38.400 HKD-0.260%7,6905.221
每半年一次
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03070平安香港高息股中證香港紅利指數升29.450 HKD+0.341%61,9154.720
每半年一次
詳情 | 報價
83074安碩MS台灣-RMSCI台灣指數跌93.500 RMB-0.267%186,8004.445
每年一次
詳情 | 報價
09074安碩MS台灣-UMSCI台灣指數跌13.580 USD-0.294%40,7504.418
每年一次
詳情 | 報價
代號名稱相關資產1 個月6個月1年3年相關資料
03048TR巴西MSCI總回報淨值巴西指數9.171%8.219%41.993%74.498%詳情 | 報價
82832博時FA50-R富時中國A50指數7.743%22.932%13.149%35.208%詳情 | 報價
03127未來滬深三百滬深300指數7.670%23.588%11.377%23.654%詳情 | 報價
83136嘉實明晟50-RMSCI中國A 50指數7.588%33.895%22.248%70.021%詳情 | 報價
02832博時FA50富時中國A50指數7.143%15.931%7.613%32.194%詳情 | 報價
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(折讓率)
相關資料
03157華夏港股通小型股恒生港股通小型股指數不變21.850 HKD0.000%0.00023.020
(-5.08%)
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02832博時FA50富時中國A50指數跌7.320 HKD-0.408%0.0007.658
(-4.41%)
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83150嘉實中證五百-R中證小盤500指數不變5.050 RMB0.000%0.0005.250
(-3.81%)
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82832博時FA50-R富時中國A50指數跌6.510 RMB-0.459%0.0006.747
(-3.51%)
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03150嘉實中證五百中證小盤500指數不變6.030 HKD0.000%0.0006.170
(-2.27%)
詳情 | 報價
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 18/07/2019 14:30
本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 18/07/2019 14:45
中國指數(除深圳指數外)均為即時更新,資料更新時間為 18/07/2019 14:45
基金回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 18/07/2019 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
  估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
  溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
產品簡介

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