熱炒 ETF
  • 02800 盈富基金
  • 26.550
  • 0.000 (0.000%)
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  • 相關資產︰
    恒生指數
  • 26,408.86 (+0.32%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    26.577 (折讓 -0.10%)
  • 03188 華夏滬深三百
  • 44.550
  • 0.000 (0.000%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    滬深300指數
  • 3,904.69 (-0.030%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    44.458 (溢價 +0.21%)
  • 02822 南方A50
  • 15.220
  • 0.040 (+0.264%)
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  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
  •  
  • 資產淨值(截至14/11/2019)
    15.188 (溢價 +0.21%)
  • 02823 安碩A50
  • 15.180
  • 0.040 (+0.264%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
  •  
  • 資產淨值(截至14/11/2019)
    15.148 (溢價 +0.21%)
  • 02828 恒生中國企業
  • 105.800
  • 0.200 (+0.189%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    恒生中國企業指數
  • 10,437.09 (+0.09%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    105.785 (溢價 +0.01%)
  • 83010 安碩亞洲除日-R
  • 46.650
  • -0.200 (-0.427%)
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  • 相關資產︰
    MSCI綜合亞洲除日本指數
  •  
  • 資產淨值(截至14/11/2019)
    46.640 (溢價 +0.02%)
備註: 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
  溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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基金代號
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
相關資料
02800盈富基金恒生指數不變26.550 HKD0.000%882.687M26.492
(+0.22%)
詳情 | 報價
03188華夏滬深三百滬深300指數不變44.550 HKD0.000%361.565M44.471
(+0.18%)
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02822南方A50富時中國A50指數升15.220 HKD+0.264%97.085M15.188
(+0.21%)
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02823安碩A50富時中國A50指數升15.180 HKD+0.264%94.677M15.148
(+0.21%)
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02828恒生中國企業恒生中國企業指數升105.800 HKD+0.189%56.152M105.690
(+0.10%)
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代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額周息率
派息政策
相關資料
03110GX恒生高股息率恆生高股息率指數不變27.250 HKD0.000%0.0006.275
每半年一次
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03046價值中國ETF富時價值股份中國指數不變38.000 HKD0.000%38,0005.289
每半年一次
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03070平安香港高息股中證香港紅利指數不變27.950 HKD0.000%0.0004.973
每半年一次
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03143BMO香港銀行股納斯達克香港銀行股指數升7.950 HKD+0.379%339,0104.403
每半年一次
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03027XTR俄羅斯MSCI俄羅斯發行人權重上限25%指數不變26.100 HKD0.000%0.0003.964
季度
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代號名稱相關資產1 個月6個月1年3年相關資料
03177COMS德高息股DivDAX指數(價格指數)12.509%8.030%11.080%35.162%詳情 | 報價
03027XTR俄羅斯MSCI俄羅斯發行人權重上限25%指數11.301%22.535%30.357%83.648%詳情 | 報價
09146安碩DAX-UDAX指數10.374%5.700%9.076%24.190%詳情 | 報價
03171COMS德股DAX指數(總回報指數)10.049%6.280%9.189%23.826%詳情 | 報價
03146安碩DAXDAX指數9.908%5.729%8.556%25.619%詳情 | 報價
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(折讓率)
相關資料
03166平安中國質量因子MSCI中國質素指數不變32.700 HKD0.000%0.00034.619
(-5.54%)
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02832博時FA50富時中國A50指數不變7.580 HKD0.000%0.0007.891
(-3.94%)
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83150嘉實中證五百-R中證小盤500指數不變5.050 RMB0.000%0.0005.250
(-3.81%)
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82832博時FA50-R富時中國A50指數不變6.810 RMB0.000%0.0007.079
(-3.80%)
詳情 | 報價
03007TR富時50富時中國50指數不變291.400 HKD0.000%0.000298.184
(-2.28%)
詳情 | 報價
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/11/2019 12:40
本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 15/11/2019 12:55
中國指數(除深圳指數外)均為即時更新,資料更新時間為 15/11/2019 12:55
基金回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 15/11/2019 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
  估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
  溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
產品簡介

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