精選 ETF
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派息政策
相關資料
103110GX恒生高股息率恆生高股息率指數跌27.150HKD-0.367%86,9106.298
每半年一次
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203046價值中國ETF富時價值股份中國指數不變38.000HKD0.000%41,8005.289
每半年一次
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303070平安香港高息股中證香港紅利指數跌27.650HKD-1.073%2,7655.027
每半年一次
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403143BMO香港銀行股納斯達克香港銀行股指數不變7.920HKD0.000%351,6824.419
每半年一次
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503027XTR俄羅斯MSCI俄羅斯發行人權重上限25%指數不變26.100HKD0.000%3,2633.964
季度
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609074安碩MS台灣-UMSCI台灣指數升15.340USD+0.656%8,1273.911
每年一次
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703074安碩MS台灣MSCI台灣指數升120.200HKD+0.839%0.0003.909
每年一次
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883074安碩MS台灣-RMSCI台灣指數升107.600RMB+0.373%0.0003.862
每年一次
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903012東匯香港35恒生香港35指數不變19.960HKD0.000%0.0003.758
每半年一次
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1083012東匯香港35-R恒生香港35指數跌17.920RMB-0.223%0.0003.678
每半年一次
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1183199南方政銀國債-R彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數跌102.400RMB-0.098%346,1123.516
季度
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1202800盈富基金恒生指數跌26.500HKD-0.188%1.655B3.509
每半年一次
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1309199南方政銀國債-U彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數不變14.560USD0.000%0.0003.495
季度
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1403199南方政銀國債彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數升114.450HKD+0.131%139,6103.488
季度
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1509115安碩恒生指數-U恒生指數不變12.440USD0.000%0.0003.480
每半年一次
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1603115安碩恒生指數恒生指數升97.450HKD+0.051%7.505M3.479
每半年一次
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1783115安碩恒生指數-R恒生指數跌87.250RMB-0.057%0.0003.437
每半年一次
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1883085領航亞洲高息-R富時亞太(日、澳及紐除外)高股息率指數不變18.960RMB0.000%0.0003.425
季度
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1909085領航亞洲高息-U富時亞太(日、澳及紐除外)高股息率指數不變2.710USD0.000%0.0003.387
季度
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2003085領航亞洲高息富時亞太(日、澳及紐除外)高股息率指數升21.300HKD+0.709%158,9903.380
季度
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2182833恒指ETF-R恒生指數跌24.150RMB-0.207%2,4203.368
季度
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2202833恒指ETF恒生指數升26.900HKD+0.373%659,7133.346
季度
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2303177COMS德高息股DivDAX指數(價格指數)不變157.400HKD0.000%0.0003.200
每年一次
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2403141BMO亞投債彭博巴克萊亞洲美元投資級別債券指數不變15.980HKD0.000%347,2263.129
季度
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2583169領航中國-R富時全球中國股票滬深股通指數跌7.830RMB-0.255%7,8503.065
季度
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2603169領航中國富時全球中國股票滬深股通指數跌8.740HKD-0.114%77,1043.045
季度
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2703121BMO亞太房地產MSCI AC亞太地區房地產指數不變10.900HKD0.000%0.0003.028
每半年一次
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2809169領航中國-U富時全球中國股票滬深股通指數不變1.140USD0.000%0.0002.974
季度
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2983101領航發展歐洲-R富時發展歐洲指數跌17.000RMB-0.118%8,5002.918
季度
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3009101領航發展歐洲-U富時發展歐洲指數不變2.420USD0.000%0.0002.897
季度
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3102821沛富基金iBoxx ABF泛亞洲指數升117.400USD+0.085%0.0002.896
每半年一次
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3203101領航發展歐洲富時發展歐洲指數升19.040HKD+0.422%58,8662.889
季度
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3303060價值台灣ETF富時價值股台灣指數升44.750HKD+0.449%0.0002.883
每半年一次
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3403084價值日本ETF富時價值股日本指數跌13.580HKD-0.731%155,0222.872
每半年一次
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3582828恒生中國企業-R恒生中國企業指數跌94.550RMB-0.158%0.0002.772
每半年一次
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3602828恒生中國企業恒生中國企業指數跌105.500HKD-0.095%162.669M2.749
每半年一次
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3782813華夏政銀國債-R彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數不變103.050RMB0.000%0.0002.717
季度
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3802813華夏政銀國債彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數升114.650HKD+0.262%0.0002.708
季度
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3903095價值中國A股富時價值股份中國A股指數跌7.370HKD-0.405%158,5002.597
每半年一次
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4083095價值中國A股-R富時價值股份中國A股指數跌6.630RMB-0.151%0.0002.564
每半年一次
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4102838恒生富時中國50富時中國50指數不變181.400HKD0.000%0.0002.481
每半年一次
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4203145BMO亞洲高息股納斯達克亞洲(日本除外)高息股票指數不變9.760HKD0.000%37,2722.357
每半年一次
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4302822南方A50富時中國A50指數跌15.160HKD-0.132%160.303M2.005
每年一次
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4482822南方A50-R富時中國A50指數跌13.580RMB-0.294%6.890M1.988
每年一次
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4503165BMO歐優股對沖MSCI歐洲高質量公司指數(100%美元對沖)跌12.520HKD-0.477%132,0671.837
每半年一次
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4603149南方MSCIMSCI中國A股國際通指數跌12.340HKD-0.484%0.0001.825
每年一次
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4783149南方MSCI-RMSCI中國A股國際通指數跌11.060RMB-0.718%0.0001.808
每年一次
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4882843東匯A50-R富時中國A50指數跌13.980RMB-0.427%0.0001.788
每年一次
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4902819ABF港債指數iBoxx ABF香港指數升98.700HKD+0.663%29,5101.783
每半年一次
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5002825標智香港100中證香港100指數跌24.750HKD-1.000%34,6101.778
每年一次
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5102843東匯A50富時中國A50指數跌15.620HKD-0.128%0.0001.771
每年一次
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5282805領航亞洲-R富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數升20.550RMB+0.489%0.0001.756
季度
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5303080平安中國國債中證平安5-10年期國債活躍券指數不變121.850HKD0.000%0.0001.755
每半年一次
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5409805領航亞洲-U富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數升2.930USD+0.687%0.0001.741
季度
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5502805領航亞洲富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數升23.000HKD+0.877%105,5051.739
季度
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5683126領航日本-R富時日本指數不變23.650RMB0.000%0.0001.678
季度
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5709126領航日本-U富時日本指數不變3.370USD0.000%0.0001.665
季度
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5803126領航日本富時日本指數升26.550HKD+1.143%68,5001.657
季度
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5909010安碩亞洲除日-UMSCI綜合亞洲除日本指數跌6.650USD-0.300%332,5001.654
每年一次
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6003010安碩亞洲除日MSCI綜合亞洲除日本指數升52.250HKD+0.481%8.711M1.649
每年一次
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6183010安碩亞洲除日-RMSCI綜合亞洲除日本指數跌46.650RMB-0.427%46.140M1.633
每年一次
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6203049XTR滬深三百滬深300指數跌8.130HKD-0.245%940,9591.613
季度
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6309170安碩韓國二百-UKOSPI 200淨總回報美元指數升12.400USD+2.310%0.0001.613
每年一次
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6403170安碩韓國二百KOSPI 200淨總回報美元指數升97.400HKD+2.365%3.747M1.608
每年一次
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6583170安碩韓國二百-RKOSPI 200淨總回報美元指數升87.200RMB+2.048%435,9001.588
每年一次
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6603136嘉實明晟50MSCI中國A 50指數不變18.000HKD0.000%0.0001.578
每年一次
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6783136嘉實明晟50-RMSCI中國A 50指數不變15.880RMB0.000%0.0001.574
每年一次
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6883128恒生A股龍頭-R恒生A股行業龍頭指數跌49.150RMB-0.405%0.0001.526
每半年一次
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6903128恒生A股龍頭恒生A股行業龍頭指數跌54.700HKD-0.545%27,3501.517
每半年一次
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7003160BMO日股對沖MSCI日本股票指數(100%美元對沖)不變11.400HKD0.000%0.0001.491
每半年一次
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7102802安碩亞洲新興MSCI新興亞洲指數不變52.500HKD0.000%10,5001.467
每年一次
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7202846安碩滬深三百滬深300指數跌28.350HKD-0.176%31,2351.396
每年一次
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7309846安碩滬深三百-U滬深300指數跌3.650USD-0.545%0.0001.384
每年一次
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7482846安碩滬深三百-R滬深300指數跌25.450RMB-0.391%76,3501.375
每年一次
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7502801安碩中國ETFMSCI中國指數升25.500HKD+1.796%2.798M1.333
每年一次
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7683122南方人民幣-R7天回購定盤利率(FR007)不變151.550RMB0.000%0.0001.188
每年一次
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7703122南方人民幣7天回購定盤利率(FR007)升168.900HKD+0.089%0.0001.182
每年一次
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7809167工銀南方中國-U標普新中國行業(A股上限)指數不變8.970USD0.000%0.0001.097
每年一次
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7903167工銀南方中國標普新中國行業(A股上限)指數升70.300HKD+0.285%42,2831.095
每年一次
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8083167工銀南方中國-R標普新中國行業(A股上限)指數升63.000RMB+0.559%15,8001.085
每年一次
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8103188華夏滬深三百滬深300指數跌44.250HKD-0.673%870.310M1.000
每年一次
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8283188華夏滬深三百-R滬深300指數跌39.600RMB-0.752%8.156M0.985
每年一次
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8383140領航標普五百-R標普500指數升19.920RMB+0.302%0.0000.951
季度
詳情 | 報價
8409140領航標普五百-U標普500指數升2.840USD+0.353%0.0000.944
季度
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8503140領航標普五百標普500指數升22.300HKD+0.677%1.023M0.942
季度
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8603024標智上證50上證50指數升26.900HKD+0.186%134,5000.929
每年一次
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8783100易方達中一百-R中證100指數跌40.750RMB-0.610%0.0000.883
每年一次
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8803100易方達中一百中證100指數不變45.650HKD0.000%0.0000.875
每年一次
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8983118嘉實明晟A股-RMSCI中國A股在岸指數不變12.980RMB0.000%0.0000.847
每年一次
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9003118嘉實明晟A股MSCI中國A股在岸指數跌14.440HKD-0.551%0.0000.844
每年一次
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9102823安碩A50富時中國A50指數跌15.120HKD-0.132%163.284M0.823
每年一次
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9282823安碩A50-R富時中國A50指數跌13.540RMB-0.295%1.746M0.812
每年一次
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9302811海通滬深三百滬深300指數跌15.600HKD-0.637%0.0000.803
每年一次
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9482811海通滬深三百-R滬深300指數跌13.980RMB-0.710%0.0000.787
每年一次
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9502832博時FA50富時中國A50指數跌7.560HKD-0.264%0.0000.484
每年一次
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9682832博時FA50-R富時中國A50指數跌6.780RMB-0.441%0.0000.442
每年一次
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9703086BMO納指納斯達克100指數升16.820HKD+0.119%192,1610.416
每半年一次
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9809086BMO納指-U納斯達克100指數不變2.140HKD0.000%0.0000.416
每半年一次
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9902836安碩印度標普孟買交易所敏感度指數升25.900HKD+0.975%722,5000.270
每年一次
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備註: 基金概覽之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/11/2019 16:40
  周息率之更新時間均延遲最少15分鐘
  價格表現不含派息,資料更新時間為 15/11/2019 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
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