精選 ETF
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派息政策
相關資料
103110未來恒生高股息率恆生高股息率指數不變26.750HKD0.000%16,0506.393
每半年一次
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203046價值中國ETF富時價值股份中國指數升37.800HKD+0.132%26,4555.317
每半年一次
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303070平安香港高息股中證香港紅利指數升27.250HKD+0.368%51,7955.101
每半年一次
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403143BMO香港銀行股納斯達克香港銀行股指數升8.110HKD+0.123%12,8784.316
每半年一次
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509074安碩MS台灣-UMSCI台灣指數升14.040USD+0.429%26,7784.274
每年一次
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603074安碩MS台灣MSCI台灣指數升110.700HKD+0.363%11,0704.245
每年一次
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703027XTR俄羅斯MSCI俄羅斯發行人權重上限25%指數跌24.400HKD-0.204%0.0004.240
季度
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883074安碩MS台灣-RMSCI台灣指數不變99.650RMB0.000%0.0004.171
每年一次
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903012東匯香港35恒生香港35指數跌19.960HKD-1.432%49,9003.758
每半年一次
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1083012東匯香港35-R恒生香港35指數跌18.180RMB-0.547%319,9003.625
每半年一次
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1109199南方政銀國債-U彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數不變14.620USD0.000%0.0003.600
季度
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1203199南方政銀國債彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數升115.150HKD+0.612%667,7403.565
季度
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1309085領航亞洲高息-U富時亞太(日、澳及紐除外)高股息率指數不變2.660USD0.000%0.0003.515
季度
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1403085領航亞洲高息富時亞太(日、澳及紐除外)高股息率指數升20.850HKD+0.240%130,1663.501
季度
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1503115安碩恒生指數恒生指數跌97.400HKD-0.051%156,8603.480
每半年一次
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1603177COMS德高息股DivDAX指數(價格指數)升145.400HKD+0.276%0.0003.464
每年一次
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1709115安碩恒生指數-U恒生指數不變12.500USD0.000%0.0003.463
每半年一次
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1883199南方政銀國債-R彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數升103.950RMB+0.048%0.0003.463
季度
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1902800盈富基金恒生指數不變27.350HKD0.000%2.950B3.437
每半年一次
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2083115安碩恒生指數-R恒生指數跌88.200RMB-0.451%0.0003.400
每半年一次
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2102833恒指ETF恒生指數升27.050HKD+0.371%303,9553.327
季度
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2282833恒指ETF-R恒生指數跌24.500RMB-0.204%0.0003.320
季度
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2303141BMO亞投債彭博巴克萊亞洲美元投資級別債券指數升16.100HKD+0.374%1.488M3.292
季度
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2403084價值日本ETF富時價值股日本指數不變13.120HKD0.000%0.0002.973
每半年一次
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2502813華夏政銀國債彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數不變114.400HKD0.000%0.0002.972
季度
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2603060價值台灣ETF富時價值股台灣指數升43.700HKD+0.924%65,6002.952
每半年一次
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2703121BMO亞太房地產MSCI AC亞太地區房地產指數不變10.940HKD0.000%0.0002.925
每半年一次
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2802821沛富基金iBoxx ABF泛亞洲指數升117.000USD+0.515%642,8102.906
每半年一次
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2982813華夏政銀國債-R彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數跌103.700RMB-0.048%5,1852.893
季度
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3009101領航發展歐洲-U富時發展歐洲指數不變2.350USD0.000%0.0002.779
季度
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3103101領航發展歐洲富時發展歐洲指數升18.500HKD+0.434%207,5152.757
季度
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3202828恒生中國企業恒生中國企業指數不變105.500HKD0.000%212.995M2.749
每半年一次
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3382828恒生中國企業-R恒生中國企業指數跌95.350RMB-0.262%1.683M2.749
每半年一次
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3483101領航發展歐洲-R富時發展歐洲指數不變16.700RMB0.000%25,0502.682
季度
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3503095價值中國A股富時價值股份中國A股指數升7.330HKD+0.137%0.0002.611
每半年一次
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3603145BMO亞洲高息股納斯達克亞洲(日本除外)高息股票指數升9.710HKD+0.726%222,9972.575
每半年一次
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3783095價值中國A股-R富時價值股份中國A股指數不變6.640RMB0.000%0.0002.560
每半年一次
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3883085領航亞洲高息-R富時亞太(日、澳及紐除外)高股息率指數升18.900RMB+0.212%115,2902.510
季度
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3902838恒生富時中國50富時中國50指數升180.500HKD+0.111%0.0002.493
每半年一次
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4009805領航亞洲-U富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數不變2.850USD0.000%0.0002.067
季度
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4102805領航亞洲富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數升22.350HKD+0.676%497,1352.058
季度
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4202822南方A50富時中國A50指數升14.980HKD+0.268%257.454M2.029
每年一次
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4382805領航亞洲-R富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數不變20.200RMB0.000%0.0002.000
季度
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4482822南方A50-R富時中國A50指數升13.540RMB+0.148%7.972M1.994
每年一次
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4503165BMO歐優股對沖MSCI歐洲高質量公司指數(100%美元對沖)升12.180HKD+0.495%1.037M1.970
每半年一次
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4603149南方MSCIMSCI中國A股國際通指數升12.420HKD+0.485%0.0001.813
每年一次
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4702843東匯A50富時中國A50指數升15.360HKD+0.366%2.439M1.801
每年一次
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4882843東匯A50-R富時中國A50指數升13.900RMB+0.216%346,6001.799
每年一次
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4902819ABF港債指數iBoxx ABF香港指數跌97.900HKD-0.508%128,9321.798
每半年一次
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5083149南方MSCI-RMSCI中國A股國際通指數升11.240RMB+0.357%0.0001.779
每年一次
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5103080平安中國國債中證平安5-10年期國債活躍券指數跌120.300HKD-0.083%0.0001.778
每半年一次
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5202825標智香港100中證香港100指數跌24.900HKD-0.200%0.0001.767
每年一次
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5309170安碩韓國二百-UKOSPI 200淨總回報美元指數升11.680USD+1.038%0.0001.712
每年一次
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5403170安碩韓國二百KOSPI 200淨總回報美元指數升91.800HKD+1.157%45,9001.706
每年一次
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5509010安碩亞洲除日-UMSCI綜合亞洲除日本指數升6.470USD+0.622%0.0001.700
每年一次
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5603010安碩亞洲除日MSCI綜合亞洲除日本指數升50.750HKD+0.895%280,5221.698
每年一次
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5783170安碩韓國二百-RKOSPI 200淨總回報美元指數升82.950RMB+0.912%41,4501.670
每年一次
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5883010安碩亞洲除日-RMSCI綜合亞洲除日本指數升45.850RMB+0.109%0.0001.662
每年一次
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5903049XTR滬深三百滬深300指數升8.120HKD+0.247%0.0001.615
季度
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6009126領航日本-U富時日本指數不變3.200USD0.000%0.0001.600
季度
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6103126領航日本富時日本指數升25.250HKD+0.198%151,5001.584
季度
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6203136嘉實明晟50MSCI中國A 50指數不變18.000HKD0.000%0.0001.578
每年一次
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6383136嘉實明晟50-RMSCI中國A 50指數不變15.880RMB0.000%0.0001.574
每年一次
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6483126領航日本-R富時日本指數不變22.750RMB0.000%0.0001.544
季度
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6502802安碩亞洲新興MSCI新興亞洲指數升50.800HKD+0.894%50,8001.516
每年一次
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6683128恒生A股龍頭-R恒生A股行業龍頭指數升49.650RMB+0.303%148,9501.511
每半年一次
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6703128恒生A股龍頭恒生A股行業龍頭指數升55.100HKD+0.639%5,5101.506
每半年一次
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6803160BMO日股對沖MSCI日本股票指數(100%美元對沖)升11.000HKD+1.476%2,2001.455
每半年一次
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6909846安碩滬深三百-U滬深300指數升3.630USD+0.276%0.0001.391
每年一次
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7002846安碩滬深三百滬深300指數升28.650HKD+1.416%1.506M1.381
每年一次
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7102801安碩中國ETFMSCI中國指數不變24.750HKD0.000%217,8601.374
每年一次
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7282846安碩滬深三百-R滬深300指數升25.600RMB+0.196%0.0001.367
每年一次
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7303122南方東英短債富時中國國債及政策性銀行債券0-1年精選指數不變167.850HKD0.000%0.0001.253
每半年一次
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7483122南方東英短債-R富時中國國債及政策性銀行債券0-1年精選指數不變151.750RMB0.000%0.0001.186
每半年一次
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7503167工銀南方中國標普新中國行業(A股上限)指數不變68.650HKD0.000%0.0001.122
每年一次
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7609167工銀南方中國-U標普新中國行業(A股上限)指數不變8.780USD0.000%0.0001.121
每年一次
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7783167工銀南方中國-R標普新中國行業(A股上限)指數跌62.200RMB-0.080%0.0001.099
每年一次
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7809140領航標普五百-U標普500指數升2.760USD+0.364%16,0081.069
季度
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7903140領航標普五百標普500指數升21.650HKD+0.698%1.528M1.062
季度
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8083140領航標普五百-R標普500指數升19.500RMB+0.103%0.0001.036
季度
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8103188華夏滬深三百滬深300指數升44.300HKD+0.226%554.136M0.999
每年一次
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8283188華夏滬深三百-R滬深300指數不變40.100RMB0.000%1.206M0.973
每年一次
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8303024標智上證50上證50指數升26.700HKD+0.188%0.0000.936
每年一次
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8402823安碩A50富時中國A50指數升14.920HKD+0.404%323.402M0.834
每年一次
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8582823安碩A50-R富時中國A50指數不變13.480RMB0.000%176,0200.816
每年一次
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8602811海通滬深三百滬深300指數不變15.540HKD0.000%233,1000.806
每年一次
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8782811海通滬深三百-R滬深300指數不變13.980RMB0.000%0.0000.787
每年一次
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8803118嘉實明晟A股MSCI中國A股在岸指數升14.740HKD+0.136%0.0000.539
每年一次
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8983118嘉實明晟A股-RMSCI中國A股在岸指數不變13.320RMB0.000%0.0000.526
每年一次
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9002832博時FA50富時中國A50指數不變7.330HKD0.000%0.0000.499
每年一次
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9182832博時FA50-R富時中國A50指數不變6.700RMB0.000%0.0000.448
每年一次
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9203086BMO納指納斯達克100指數升16.100HKD+0.625%1.173M0.435
每半年一次
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9302836安碩印度標普孟買交易所敏感度指數升24.750HKD+5.996%1.232M0.283
每年一次
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9403100易方達中一百中證100指數升46.200HKD+0.435%0.0000.049
每年一次
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9583100易方達中一百-R中證100指數升41.900RMB+0.842%4,1900.048
每年一次
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備註: 基金概覽之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/09/2019 16:40
  周息率之更新時間均延遲最少15分鐘
  價格表現不含派息,資料更新時間為 20/09/2019 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
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