精選 ETF
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派息政策
相關資料
103027XTR俄羅斯MSCI俄羅斯發行人權重上限25%指數跌19.290HKD-1.330%91,3817.990
季度
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203110GX恒生高股息率恆生高股息率指數跌23.700HKD-0.504%78,3306.835
每半年一次
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303143BMO香港銀行股納斯達克香港銀行股指數跌6.280HKD-2.181%253,5265.892
每半年一次
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403046價值中國ETF富時價值股份中國指數不變33.800HKD0.000%663,9205.888
每半年一次
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503070平安香港高息股中證香港紅利指數跌23.280HKD-1.020%642,0984.381
每半年一次
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683115安碩恒生指數-R恒生指數跌80.560RMB-1.081%0.0004.066
每半年一次
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703115安碩恒生指數恒生指數跌89.260HKD-0.954%1.368M4.011
每半年一次
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809115安碩恒生指數-U恒生指數跌11.540USD-0.859%146,7334.003
每半年一次
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903121BMO亞太房地產MSCI AC亞太地區房地產指數跌8.750HKD-1.074%24,6334.000
每半年一次
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1083012東匯香港35-R恒生香港35指數跌16.040RMB-0.187%136,3403.835
每半年一次
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1103012東匯香港35恒生香港35指數跌17.810HKD-0.391%0.0003.762
每半年一次
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1283085領航亞洲高息-R富時亞太(日、澳及紐除外)高股息率指數跌18.390RMB-0.595%0.0003.626
季度
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1303085領航亞洲高息富時亞太(日、澳及紐除外)高股息率指數跌20.360HKD-1.165%298,9533.585
季度
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1409085領航亞洲高息-U富時亞太(日、澳及紐除外)高股息率指數跌2.634USD-0.303%0.0003.576
季度
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1583199南方政銀國債-R彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數不變102.800RMB0.000%88,3703.502
季度
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1602800盈富基金恒生指數跌25.120HKD-0.554%865.081M3.469
每半年一次
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1703199南方政銀國債彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數升114.000HKD+0.044%337,9383.457
季度
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1882833恒指ETF-R恒生指數跌22.600RMB-1.310%674,6023.088
季度
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1902833恒指ETF恒生指數跌25.100HKD-1.025%9.141M3.028
季度
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2003095價值中國A股富時價值股份中國A股指數升7.750HKD+1.639%247,5203.021
每半年一次
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2183095價值中國A股-R富時價值股份中國A股指數升6.960RMB+1.016%34,8003.017
每半年一次
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2209141BMO亞投債-U彭博巴克萊亞洲美元投資級別債券指數升2.132HKD+0.094%0.0002.903
季度
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2303141BMO亞投債彭博巴克萊亞洲美元投資級別債券指數升16.560HKD+0.060%2.096M2.899
季度
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2403145BMO亞洲高息股納斯達克亞洲(日本除外)高息股票指數跌9.185HKD-1.130%68,1342.722
每半年一次
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2502810PP新興東盟道瓊斯新興東盟頂尖100指數跌62.500HKD-2.435%567,9102.604
每年一次
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2609810PP新興東盟-U道瓊斯新興東盟頂尖100指數跌8.100USD-1.937%0.0002.593
每年一次
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2703074安碩MS台灣MSCI台灣20/35指數跌136.300HKD-1.446%633,2952.584
每年一次
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2883074安碩MS台灣-RMSCI台灣20/35指數跌123.000RMB-1.600%36,9002.574
每年一次
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2909074安碩MS台灣-UMSCI台灣20/35指數跌17.620USD-1.674%0.0002.554
每年一次
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3082828恒生中國企業-R恒生中國企業指數跌92.640RMB-0.707%166,4002.498
每半年一次
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3102828恒生中國企業恒生中國企業指數跌102.900HKD-0.484%617.216M2.471
每半年一次
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3282813華夏政銀國債-R彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數不變104.200RMB0.000%0.0002.447
季度
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3302813華夏政銀國債彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數升115.550HKD+0.260%51,9892.433
季度
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3403010安碩亞洲除日MSCI綜合亞洲除日本指數跌55.060HKD-0.542%1.705M2.417
每年一次
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3583010安碩亞洲除日-RMSCI綜合亞洲除日本指數跌49.700RMB-0.520%4,9902.406
每年一次
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3609010安碩亞洲除日-UMSCI綜合亞洲除日本指數跌7.125USD-0.350%0.0002.386
每年一次
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3703170安碩韓國二百KOSPI 200 30%權重上限淨總回報美元指數跌97.200HKD-0.205%0.0002.255
每年一次
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3883170安碩韓國二百-RKOSPI 200 30%權重上限淨總回報美元指數跌87.720RMB-0.341%0.0002.246
每年一次
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3902822南方A50富時中國A50指數升16.450HKD+1.231%244.967M2.241
每年一次
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4009170安碩韓國二百-UKOSPI 200 30%權重上限淨總回報美元指數跌12.550USD-0.397%0.0002.231
每年一次
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4182822南方A50-R富時中國A50指數升14.800RMB+0.955%3.367M2.230
每年一次
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4202821沛富基金iBoxx ABF泛亞洲指數升120.850USD+0.290%26,5502.193
每半年一次
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4383126領航日本-R富時日本指數跌21.760RMB-0.366%0.0002.099
季度
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4409126領航日本-U富時日本指數跌3.106USD-0.576%51,0202.077
季度
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4503126領航日本富時日本指數跌24.140HKD-0.330%2.177M2.071
季度
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4602803PP中國基石中證財新銳聯基石經濟指數升7.605HKD+2.081%291,0331.893
每年一次
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4703165BMO歐優股對沖MSCI歐洲高質量公司指數(100%美元對沖)跌12.210HKD-0.570%479,7581.802
每半年一次
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4883101領航發展歐洲-R富時發展歐洲指數跌15.860RMB-2.400%396,9641.786
季度
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4902838恒生富時中國50富時中國50指數跌185.400HKD-0.643%370,1251.780
每半年一次
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5003101領航發展歐洲富時發展歐洲指數跌17.610HKD-2.275%2.783M1.760
季度
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5103160BMO日股對沖MSCI日本股票指數(100%美元對沖)升10.270HKD+0.983%940,6401.753
每半年一次
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5209101領航發展歐洲-U富時發展歐洲指數跌2.282USD-1.892%66,5331.753
季度
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5302825標智香港100中證香港100指數跌25.480HKD-0.313%0.0001.727
每年一次
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5482843東匯A50-R富時中國A50指數升15.700RMB+1.095%0.0001.592
每年一次
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5502843東匯A50富時中國A50指數升17.430HKD+1.102%0.0001.587
每年一次
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5683128恒生A股龍頭-R恒生A股行業龍頭指數不變55.800RMB0.000%0.0001.523
每半年一次
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5703049XTR滬深三百滬深300指數升9.950HKD+1.947%156,2701.512
季度
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5803080平安中國國債中證平安5-10年期國債活躍券指數升120.750HKD+0.083%0.0001.507
每半年一次
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5903128恒生A股龍頭恒生A股行業龍頭指數升61.780HKD+1.113%246,6001.498
每半年一次
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6083169領航中國-R富時全球中國股票滬深股通指數升9.820RMB+0.615%0.0001.426
季度
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6102823安碩A50富時中國A50指數升16.590HKD+1.159%289.241M1.408
每年一次
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6282823安碩A50-R富時中國A50指數升14.920RMB+0.879%71,5251.408
每年一次
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6309169領航中國-U富時全球中國股票滬深股通指數升1.408USD+1.004%4,6381.406
季度
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6403169領航中國富時全球中國股票滬深股通指數升10.950HKD+1.108%304,6431.400
季度
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6502802安碩亞洲新興MSCI新興亞洲指數不變57.420HKD0.000%0.0001.324
每年一次
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6603122南方人民幣7天回購定盤利率(FR007)升169.700HKD+0.088%3,3941.176
每年一次
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6783122南方人民幣-R7天回購定盤利率(FR007)不變153.000RMB0.000%0.0001.176
每年一次
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6803077PP美國庫彭博巴克萊美國浮動利率國債指數升3,880.800HKD+0.004%0.0001.161
季度
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6909077PP美國庫-U彭博巴克萊美國浮動利率國債指數不變500.700USD0.000%0.0001.160
季度
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7082805領航亞洲-R富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數不變22.240RMB0.000%0.0001.150
季度
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7103167工銀南方中國標普新中國行業(A股上限)指數升88.040HKD+0.848%253,1101.147
每年一次
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7283167工銀南方中國-R標普新中國行業(A股上限)指數升79.020RMB+0.560%78,7401.146
每年一次
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7309167工銀南方中國-U標普新中國行業(A股上限)指數升11.310USD+0.802%0.0001.141
每年一次
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7402805領航亞洲富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數跌24.620HKD-0.565%199,4361.137
季度
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7509805領航亞洲-U富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數不變3.180USD0.000%0.0001.135
季度
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7682846安碩滬深三百-R滬深300指數升30.900RMB+2.183%3,0821.133
每年一次
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7702846安碩滬深三百滬深300指數升34.420HKD+2.563%401,1401.131
每年一次
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7809846安碩滬深三百-U滬深300指數升4.420USD+2.173%0.0001.124
每年一次
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7902819ABF港債指數iBoxx ABF香港指數升102.000HKD+1.190%144,6601.118
每半年一次
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8003149南方MSCIMSCI中國A股國際通指數升15.260HKD+2.005%27,3081.023
每年一次
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8183149南方MSCI-RMSCI中國A股國際通指數升13.710RMB+1.631%0.0001.021
每年一次
詳情 | 報價
8202801安碩中國ETFMSCI中國指數升30.680HKD+0.590%2.182M0.945
每年一次
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8383140領航標普五百-R標普500指數升20.920RMB+0.096%562,7480.917
季度
詳情 | 報價
8403140領航標普五百標普500指數升23.200HKD+0.086%5.129M0.905
季度
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8509140領航標普五百-U標普500指數升2.996USD+0.268%55,3860.905
季度
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8603024標智上證50上證50指數升30.200HKD+1.684%30,1800.828
每年一次
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8703100易方達中一百中證100指數升50.480HKD+1.365%0.0000.791
每年一次
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8883100易方達中一百-R中證100指數升45.760RMB+1.239%90,9000.787
每年一次
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8983188華夏滬深三百-R滬深300指數升48.540RMB+1.676%36.799M0.783
每年一次
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9003188華夏滬深三百滬深300指數升54.060HKD+2.116%849.533M0.777
每年一次
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9102836安碩印度標普孟買交易所敏感度指數跌22.000HKD-2.222%1.404M0.705
每年一次
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9282836安碩印度-R標普BSE SENSEX指數跌20.080RMB-1.665%0.0000.701
每年一次
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9309836安碩印度-U標普BSE SENSEX指數跌2.886USD-1.097%0.0000.693
每年一次
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9403118嘉實明晟A股MSCI中國A股在岸指數升18.460HKD+2.385%81,1610.660
每年一次
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9583118嘉實明晟A股-RMSCI中國A股在岸指數升16.770RMB+3.137%20,1240.656
每年一次
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9682811海通滬深三百-R滬深300指數升16.850RMB+0.838%0.0000.653
每年一次
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9702811海通滬深三百滬深300指數升18.760HKD+2.234%286,4360.651
每年一次
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9802832博時FA50富時中國A50指數升8.155HKD+0.741%0.0000.449
每年一次
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9982832博時FA50-R富時中國A50指數升7.355RMB+0.068%0.0000.408
每年一次
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10003086BMO納指納斯達克100指數升22.000HKD+0.457%1.272M0.273
每半年一次
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10109086BMO納指-U納斯達克100指數升2.840HKD+0.424%0.0000.271
每半年一次
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備註: 基金概覽之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 03/08/2020 16:40
  周息率之更新時間均延遲最少15分鐘
  價格表現不含派息,資料更新時間為 03/08/2020 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
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