精選 ETF
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排序代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
相關資料
103092TR泰國MSCI泰國總回報淨值指數跌210.600HKD-1.127%0.000212.944
(-1.10%)
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203070平安香港高息股中證香港紅利指數跌27.650HKD-1.073%2,76527.630
(+0.07%)
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302825標智香港100中證香港100指數跌24.750HKD-1.000%34,61024.802
(-0.21%)
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483129南方三百精明-R滬深300精明指數跌13.200RMB-0.901%0.00013.351
(-1.13%)
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502827標智滬深300滬深300指數跌35.200HKD-0.845%10.373M35.620
(-1.18%)
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603129南方三百精明滬深300精明指數跌14.740HKD-0.808%0.00014.882
(-0.95%)
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703041價值韓國ETF富時價值股韓國指數跌25.750HKD-0.771%136,65025.689
(+0.24%)
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883188華夏滬深三百-R滬深300指數跌39.600RMB-0.752%8.156M39.887
(-0.72%)
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903084價值日本ETF富時價值股日本指數跌13.580HKD-0.731%155,02213.692
(-0.82%)
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1083127GX滬深三百-R滬深300指數跌13.600RMB-0.730%0.00013.655
(-0.40%)
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1183149南方MSCI-RMSCI中國A股國際通指數跌11.060RMB-0.718%0.00011.199
(-1.24%)
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1282811海通滬深三百-R滬深300指數跌13.980RMB-0.710%0.00014.130
(-1.06%)
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1303188華夏滬深三百滬深300指數跌44.250HKD-0.673%870.310M44.471
(-0.50%)
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1403097FGX原油標普高盛原油增強額外回報指數跌4.550HKD-0.655%0.0004.561
(-0.24%)
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1583197華夏A國際通-RMSCI中國A股國際通指數跌9.130RMB-0.653%0.0009.281
(-1.63%)
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1602811海通滬深三百滬深300指數跌15.600HKD-0.637%0.00015.750
(-0.95%)
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1783186中金金瑞中網-R中證海外中國互聯網指數跌55.350RMB-0.628%24,96355.202
(+0.27%)
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1809186中金金瑞中網-U中證海外中國互聯網指數跌7.920USD-0.627%0.0007.866
(+0.69%)
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1983100易方達中一百-R中證100指數跌40.750RMB-0.610%0.00041.380
(-1.52%)
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2003186中金金瑞中網中證海外中國互聯網指數跌61.800HKD-0.563%0.00061.572
(+0.37%)
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2103118嘉實明晟A股MSCI中國A股在岸指數跌14.440HKD-0.551%0.00014.710
(-1.84%)
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2203128恒生A股龍頭恒生A股行業龍頭指數跌54.700HKD-0.545%27,35055.416
(-1.29%)
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2309846安碩滬深三百-U滬深300指數跌3.650USD-0.545%0.0003.652
(-0.05%)
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2403016TR菲律賓MSCI菲律賓可投資市場總回報淨值指數跌15.260HKD-0.522%67,14415.407
(-0.95%)
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2583093中金優選一百-R中證中金優選100指數跌9.570RMB-0.520%0.0009.657
(-0.90%)
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2603175F三星原油期標普高盛原油額外回報指數跌11.920HKD-0.501%0.00011.929
(-0.08%)
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2703149南方MSCIMSCI中國A股國際通指數跌12.340HKD-0.484%0.00012.483
(-1.15%)
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2803165BMO歐優股對沖MSCI歐洲高質量公司指數(100%美元對沖)跌12.520HKD-0.477%132,06712.534
(-0.11%)
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2902824力寶專選中港地產力寶專選中港地產指數跌78.550HKD-0.444%0.00078.168
(+0.49%)
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3082832博時FA50-R富時中國A50指數跌6.780RMB-0.441%0.0007.079
(-4.22%)
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3182843東匯A50-R富時中國A50指數跌13.980RMB-0.427%0.00014.053
(-0.52%)
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3283010安碩亞洲除日-RMSCI綜合亞洲除日本指數跌46.650RMB-0.427%46.140M46.640
(+0.02%)
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3302803PP中國基石中證財新銳聯基石經濟指數跌7.080HKD-0.422%211,7257.148
(-0.95%)
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3483128恒生A股龍頭-R恒生A股行業龍頭指數跌49.150RMB-0.405%0.00049.705
(-1.12%)
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3503095價值中國A股富時價值股份中國A股指數跌7.370HKD-0.405%158,5007.459
(-1.19%)
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3682846安碩滬深三百-R滬深300指數跌25.450RMB-0.391%76,35025.660
(-0.82%)
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3703093中金優選一百中證中金優選100指數跌10.680HKD-0.373%0.00010.771
(-0.84%)
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3803110GX恒生高股息率恆生高股息率指數跌27.150HKD-0.367%86,91027.463
(-1.14%)
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3903147南方中創業板深圳創業板指數跌6.650HKD-0.300%887,2946.736
(-1.28%)
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4009010安碩亞洲除日-UMSCI綜合亞洲除日本指數跌6.650USD-0.300%332,5006.637
(+0.20%)
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4182823安碩A50-R富時中國A50指數跌13.540RMB-0.295%1.746M13.595
(-0.40%)
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4282822南方A50-R富時中國A50指數跌13.580RMB-0.294%6.890M13.626
(-0.34%)
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4302832博時FA50富時中國A50指數跌7.560HKD-0.264%0.0007.891
(-4.19%)
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4483169領航中國-R富時全球中國股票滬深股通指數跌7.830RMB-0.255%7,8507.855
(-0.32%)
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4503049XTR滬深三百滬深300指數跌8.130HKD-0.245%940,9598.191
(-0.74%)
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4683012東匯香港35-R恒生香港35指數跌17.920RMB-0.223%0.00018.007
(-0.48%)
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4782833恒指ETF-R恒生指數跌24.150RMB-0.207%2,42024.127
(+0.10%)
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4803182標智新經濟50納斯達克中國新經濟公司海外50指數跌10.420HKD-0.192%0.00010.553
(-1.26%)
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4909804PP越南-UMSCI越南指數跌10.420USD-0.192%0.00010.281
(+1.35%)
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5002800盈富基金恒生指數跌26.500HKD-0.188%1.655B26.492
(+0.03%)
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5102846安碩滬深三百滬深300指數跌28.350HKD-0.176%31,23528.590
(-0.84%)
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5202812三星中國龍網中證全球中國互聯網指數跌11.580HKD-0.172%891,66011.699
(-1.02%)
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5383147南方中創業板-R深圳創業板指數跌5.970RMB-0.167%0.0006.043
(-1.21%)
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5403163平安中國多因子MSCI中國多元化多因子指數跌31.050HKD-0.161%0.00031.217
(-0.53%)
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5503087XTR富時越南越南富時指數跌251.800HKD-0.159%1.148M255.465
(-1.43%)
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5682828恒生中國企業-R恒生中國企業指數跌94.550RMB-0.158%0.00094.790
(-0.25%)
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5703166平安中國質量因子MSCI中國質素指數跌32.650HKD-0.153%0.00034.619
(-5.69%)
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5883095價值中國A股-R富時價值股份中國A股指數跌6.630RMB-0.151%0.0006.690
(-0.90%)
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5902822南方A50富時中國A50指數跌15.160HKD-0.132%160.303M15.188
(-0.18%)
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6002823安碩A50富時中國A50指數跌15.120HKD-0.132%163.284M15.148
(-0.18%)
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6102843東匯A50富時中國A50指數跌15.620HKD-0.128%0.00015.664
(-0.28%)
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6202804PP越南MSCI越南指數跌81.500HKD-0.123%12,22580.515
(+1.22%)
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6383101領航發展歐洲-R富時發展歐洲指數跌17.000RMB-0.118%8,50017.001
(-0.01%)
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6403169領航中國富時全球中國股票滬深股通指數跌8.740HKD-0.114%77,1048.752
(-0.14%)
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6583199南方政銀國債-R彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數跌102.400RMB-0.098%346,112102.285
(+0.11%)
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6602828恒生中國企業恒生中國企業指數跌105.500HKD-0.095%162.669M105.690
(-0.18%)
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6703055TR中國MSCI中國總回報淨值指數跌135.400HKD-0.074%197,200137.849
(-1.78%)
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6883053南方港元貨幣-R3個月期HIBOR跌914.400RMB-0.066%0.000915.466
(-0.12%)
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6983115安碩恒生指數-R恒生指數跌87.250RMB-0.057%0.00087.402
(-0.17%)
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備註: 基金概覽之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/11/2019 16:39
  周息率之更新時間均延遲最少15分鐘
  價格表現不含派息,資料更新時間為 15/11/2019 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
產品簡介

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