基金代號 
03118 嘉實明晟A股
基金報價
即時
  • 相關資產︰
  • MSCI中國A股在岸指數
  • 資產淨值︰
    (截至22/08/2019)
  • 14.420
    折讓 -0.69%
基金一覽
投資目標
子基金的投資目標為提供緊貼指數表現的投資回報(未扣除費用和開支)。子基金能否達致其投資目標並不獲保證。
相關資產 MSCI中國A股在岸指數
資產類別 中國市場
基準貨幣 人民幣
交易貨幣 港元
交易單位 100
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 12/10/2012
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為23/08/2019
 
 
資產淨值 14.420 港元 (截至22/08/2019)
已發行之基金單位

(百萬)
6.400 (截至22/08/2019)
總資產(百萬元) 83.900 人民幣 (截至31/07/2019)
 
附加數據
管理費 每年0.60%
股票印花稅 全數減免
莊家 Bluefin HK Ltd.
法國興業證券(香港)有限公司
滙豐證券經紀(亞洲)有限公司
基金經理 嘉實國際資產管理有限公司
網址 etf.harvestglobal.com.hk
資料下載
基金月報 (11/2015) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (09/2015) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (08/2015) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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