基金代號 
02821 沛富基金
基金報價
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  • 相關資產︰
  • iBoxx ABF泛亞洲指數
  • 資產淨值︰
    (截至22/08/2019)
  • 116.374
    折讓 -0.15%
基金一覽
投資目標
沛富基金為交易所買賣基金(「ETF」),投資目標旨在追蹤iBoxx ABF泛亞洲指數(「指數」)的表現( 扣除費用及開支前)。基金經理尋求通過採取分層抽樣的方式,投資於一個能代表指數的投資組合,從而達致符合指數的特點及回報的投資目標。
相關資產 iBoxx ABF泛亞洲指數
資產類別 固定收益
基準貨幣 美元
交易貨幣 美元
交易單位 10
派息政策 每半年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 07/07/2005
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為23/08/2019
 
 
資產淨值 116.374 美元 (截至22/08/2019)
已發行之基金單位

(百萬)
31.911 (截至22/08/2019)
總資產(百萬元) 3,702.725 美元 (截至30/06/2019)
 
附加數據
管理費 首10億美元為每年0.13%
第10-12.5億美元為每年0.12%
第12.6-15.0億美元為每年0.11%
其餘為每年0.10%
股票印花稅 全數減免
莊家 Flow Traders Hong Kong Limited
滙豐金融證券(香港)有限公司
基金經理 道富環球投資管理新加坡有限公司
網址 www.abf-paif.com
資料下載
基金月報 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
產品簡介

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