基金代號 
02801 安碩中國ETF
基金報價
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  • 相關資產︰
  • MSCI中國指數
  • 資產淨值︰
    (截至21/08/2019)
  • 24.193
    折讓 -0.38%
基金一覽
投資目標
iShares安碩MSCI中國指數ETF乃iShares安碩亞洲信託基金的成份基金,投資目標為提供在扣除費用及開支前,與MSCI中國指數表現大致接近的投資回報。指數旨在顯示在中國可供非中國本地投資者持有及自由買賣的證券之表現。
相關資產 MSCI中國指數
資產類別 中國市場
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 200
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 28/11/2001
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為23/08/2019
 
 
資產淨值 24.193 港元 (截至21/08/2019)
已發行之基金單位

(百萬)
119.999 (截至21/08/2019)
總資產(百萬元) 2,807.119 港元 (截至30/06/2019)
 
附加數據
管理費 每年0.2%
股票印花稅 全數減免
莊家 Bluefin HK Ltd.
法國巴黎證券(亞洲)有限公司
中信里昂證券有限公司
Credit Suisse Securities (Hong Kong) Ltd.
Flow Traders Hong Kong Limited
Morgan Stanley Hong Kong Securities Ltd.
法國興業證券(香港)有限公司
UBS Securities Hong Kong Ltd.
基金經理 貝萊德資產管理北亞有限公司
網址 www.blackrock.com/hk
資料下載
基金月報 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
產品簡介

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