精選 ETF
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排序代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
相關資料
103170安碩韓國二百KOSPI 200 30%權重上限淨總回報美元指數升101.650HKD+1.935%50,820100.119
(+1.53%)
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283168恒生人幣金ETF實物金條升35.540RMB+1.834%169,93635.271
(+0.76%)
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383170安碩韓國二百-RKOSPI 200 30%權重上限淨總回報美元指數升91.100RMB+1.833%0.00089.594
(+1.68%)
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403027XTR俄羅斯MSCI俄羅斯發行人權重上限25%指數升20.200HKD+1.712%1.174M19.578
(+3.18%)
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509170安碩韓國二百-UKOSPI 200 30%權重上限淨總回報美元指數升13.110USD+1.707%0.00012.918
(+1.49%)
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602848TR韓國MSCI總回報淨額韓國指數升571.200HKD+1.601%0.000554.460
(+3.02%)
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702804PP越南MSCI越南指數升67.440HKD+1.414%1.224M66.136
(+1.97%)
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803087XTR富時越南越南富時指數升211.000HKD+1.199%493,169209.102
(+0.91%)
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909186中金金瑞中網-U中證海外中國互聯網指數升12.230USD+1.158%0.00012.219
(+0.09%)
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1002846安碩滬深三百滬深300指數升34.980HKD+1.157%1.971M35.037
(-0.16%)
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1103015XTRN50印度Nifty 50指數升1,127.500HKD+1.121%0.0001,120.419
(+0.63%)
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1202805領航亞洲富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數升25.540HKD+1.108%169,31825.338
(+0.80%)
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1309836安碩印度-U標普BSE SENSEX指數升2.950USD+1.097%0.0002.939
(+0.37%)
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1482836安碩印度-R標普BSE SENSEX指數升20.500RMB+1.085%0.00020.381
(+0.58%)
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1502836安碩印度標普孟買交易所敏感度指數升23.000HKD+1.054%1.791M22.776
(+0.98%)
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1609804PP越南-UMSCI越南指數升8.700USD+1.045%865.5008.534
(+1.95%)
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1703186中金金瑞中網中證海外中國互聯網指數升94.820HKD+0.980%56,75494.703
(+0.12%)
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1809081價值黃金-U實物金條升6.325USD+0.958%4,4286.269
(+0.89%)
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1983186中金金瑞中網-R中證海外中國互聯網指數升85.000RMB+0.926%85,00084.945
(+0.06%)
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2003074安碩MS台灣MSCI台灣20/35指數升142.550HKD+0.920%853,545140.476
(+1.48%)
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2103065TR新加坡MSCI新加坡可投資市場總回報淨值指數升9.745HKD+0.880%0.0009.561
(+1.92%)
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2203157華夏港股通小型股恒生港股通小型股指數升25.540HKD+0.789%0.00026.061
(-2.00%)
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2383081價值黃金-R實物金條升44.020RMB+0.732%1.288M43.584
(+1.00%)
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2403036TR台灣MSCI總回報淨額台灣指數升308.000HKD+0.719%0.000303.083
(+1.62%)
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2503169領航中國富時全球中國股票滬深股通指數升11.290HKD+0.714%1.602M11.197
(+0.83%)
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2609812三星中國龍網-U中證全球中國互聯網指數升2.438USD+0.661%0.0002.415
(+0.95%)
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2703081價值黃金實物金條升49.040HKD+0.657%34.119M48.590
(+0.93%)
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2803005南方中證五百中證500指數升20.860HKD+0.579%1.228M20.894
(-0.16%)
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2909074安碩MS台灣-UMSCI台灣20/35指數升18.250USD+0.551%187,46218.125
(+0.69%)
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3003023平安智能及機械人納斯達克CTA人工智能及機械人指數升99.120HKD+0.548%0.00098.831
(+0.29%)
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3102810PP新興東盟道瓊斯新興東盟頂尖100指數升64.120HKD+0.533%25,63263.149
(+1.54%)
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3209810PP新興東盟-U道瓊斯新興東盟頂尖100指數升8.260USD+0.487%0.0008.148
(+1.37%)
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3303097FGX原油標普高盛原油增強額外回報指數升2.480HKD+0.486%1.042M2.468
(+0.49%)
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3403197華夏A國際通MSCI中國A股國際通指數升12.880HKD+0.468%200,15013.001
(-0.93%)
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3503182標智新經濟50納斯達克中國新經濟公司海外50指數升15.280HKD+0.460%0.00015.076
(+1.35%)
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3603010安碩亞洲除日MSCI綜合亞洲除日本指數升56.880HKD+0.459%221,71356.658
(+0.39%)
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3709085領航亞洲高息-U富時亞太(日、澳及紐除外)高股息率指數升2.688USD+0.448%0.0002.676
(+0.45%)
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3882805領航亞洲-R富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數升22.740RMB+0.442%0.00022.674
(+0.29%)
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3983074安碩MS台灣-RMSCI台灣20/35指數升126.700RMB+0.436%0.000125.707
(+0.79%)
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4003072日興環球聯網iEdge-Factset Global Internet Index升133.200HKD+0.415%918,790133.274
(-0.06%)
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4103099XTR印尼MSCI印尼總回報淨值指數升97.680HKD+0.391%2,43395.404
(+2.39%)
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4203085領航亞洲高息富時亞太(日、澳及紐除外)高股息率指數升20.840HKD+0.385%349,05020.737
(+0.50%)
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4383085領航亞洲高息-R富時亞太(日、澳及紐除外)高股息率指數升18.660RMB+0.377%0.00018.557
(+0.56%)
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4402840SPDR金ETF實物金條升1,487.500HKD+0.371%311.253M1,491.241
(-0.25%)
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4503163平安中國多因子MSCI中國多元化多因子指數升38.820HKD+0.362%0.00038.883
(-0.16%)
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4683010安碩亞洲除日-RMSCI綜合亞洲除日本指數升50.980RMB+0.354%0.00050.701
(+0.55%)
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4703175F三星原油期標普高盛原油額外回報指數升2.908HKD+0.345%44.675M2.880
(+0.97%)
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4802813華夏政銀國債彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數升116.600HKD+0.344%89,793116.024
(+0.50%)
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4903093中金優選一百中證中金優選100指數升11.910HKD+0.337%0.00011.950
(-0.33%)
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5002812三星中國龍網中證全球中國互聯網指數升18.900HKD+0.318%6.589M18.718
(+0.97%)
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5102801安碩中國ETFMSCI中國指數升31.780HKD+0.316%5.248M31.734
(+0.14%)
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5209805領航亞洲-U富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數升3.268USD+0.307%0.0003.269
(-0.03%)
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5383118嘉實明晟A股-RMSCI中國A股在岸指數升16.920RMB+0.296%135,18616.870
(+0.30%)
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5403181PP亞洲創科Premia FactSet亞洲創新科技指數升105.550HKD+0.285%47,483104.674
(+0.84%)
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5503092TR泰國MSCI泰國總回報淨值指數升165.200HKD+0.273%0.000164.470
(+0.44%)
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5609010安碩亞洲除日-UMSCI綜合亞洲除日本指數升7.335USD+0.273%3,6587.310
(+0.34%)
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5703145BMO亞洲高息股納斯達克亞洲(日本除外)高息股票指數升9.430HKD+0.266%18,7759.351
(+0.84%)
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5803043TR太平洋MSCI太平洋(日本除外)總回報淨值指數升45.520HKD+0.264%0.00045.494
(+0.06%)
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5903140領航標普五百標普500指數升23.660HKD+0.254%3.171M23.640
(+0.08%)
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6083127GX滬深三百-R滬深300指數升16.630RMB+0.241%76,67816.799
(-1.01%)
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6103100易方達中一百中證100指數升50.900HKD+0.236%152,46051.441
(-1.05%)
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6209846安碩滬深三百-U滬深300指數升4.474USD+0.224%0.0004.521
(-1.04%)
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6309022安碩新興市場-UMSCI新興市場指數升63.200USD+0.222%0.00063.282
(-0.13%)
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6403091A日興電遊不適用升92.000HKD+0.218%3.809M92.389
(-0.42%)
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6583188華夏滬深三百-R滬深300指數升48.700RMB+0.206%60.699M48.750
(-0.10%)
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6603122南方人民幣7天回購定盤利率(FR007)升170.700HKD+0.205%3,414170.776
(-0.04%)
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6703049XTR滬深三百滬深300指數升10.090HKD+0.199%855,31210.151
(-0.60%)
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6803024標智上證50上證50指數升30.440HKD+0.197%0.00030.660
(-0.72%)
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6909140領航標普五百-U標普500指數升3.048USD+0.197%914.8003.050
(-0.07%)
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7003022安碩新興市場MSCI新興市場指數升489.900HKD+0.184%3.122M490.456
(-0.11%)
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7102832博時FA50富時中國A50指數升8.225HKD+0.183%0.0008.565
(-3.97%)
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7203047F山證鐵礦石大商所鐵礦石期貨價格指數升10.980HKD+0.182%29,64611.054
(-0.67%)
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7382811海通滬深三百-R滬深300指數升16.920RMB+0.178%0.00017.205
(-1.66%)
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7403046價值中國ETF富時價值股份中國指數升34.180HKD+0.176%393,46834.420
(-0.70%)
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7583197華夏A國際通-RMSCI中國A股國際通指數升11.520RMB+0.174%96,51611.676
(-1.34%)
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7602802安碩亞洲新興MSCI新興亞洲指數升58.800HKD+0.170%82,08858.900
(-0.17%)
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7703020XTR美國MSCI總回報淨額美國指數升720.600HKD+0.167%151,290721.376
(-0.11%)
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7802821沛富基金iBoxx ABF泛亞洲指數升121.250USD+0.165%16,971120.963
(+0.24%)
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7909169領航中國-U富時全球中國股票滬深股通指數升1.446USD+0.139%6,4731.445
(+0.07%)
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8083140領航標普五百-R標普500指數升21.160RMB+0.095%80,44421.154
(+0.03%)
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8103199南方政銀國債彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數升114.600HKD+0.087%739,951114.216
(+0.34%)
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8209091A日興電遊-U不適用升11.850USD+0.084%210,12911.921
(-0.60%)
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8383149南方MSCI-RMSCI中國A股國際通指數升13.750RMB+0.073%0.00013.842
(-0.66%)
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8402803PP中國基石中證財新銳聯基石經濟指數升7.690HKD+0.065%76,9507.719
(-0.38%)
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8503149南方MSCIMSCI中國A股國際通指數升15.330HKD+0.065%0.00015.435
(-0.68%)
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8603127GX滬深三百滬深300指數升18.510HKD+0.054%65,73618.705
(-1.04%)
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8703188華夏滬深三百滬深300指數升54.140HKD+0.037%1.619B54.281
(-0.26%)
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8803053南方港元貨幣3個月期HIBOR升1,031.800HKD+0.005%0.0001,032.242
(-0.04%)
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備註: 基金概覽之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 06/08/2020 16:40
  周息率之更新時間均延遲最少15分鐘
  價格表現不含派息,資料更新時間為 06/08/2020 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
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