基金代號 
09826 GX中國雲算-U
基金報價
即時
  • 相關資產︰
  • Solactive中國雲端運算指數NTR
  • 資產淨值︰
    (截至08/11/2019)
  • 8.110
    折讓 -1.23%
基金一覽
投資目標
提供緊貼Solactive中國雲端運算指數NTR表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 Solactive中國雲端運算指數NTR
資產類別 中國市場
基準貨幣 人民幣
交易貨幣 美元
交易單位 50
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 25/07/2019
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為11/11/2019
 
 
資產淨值 8.110 美元 (截至08/11/2019)
已發行之基金單位

(百萬)
7.350 (截至08/11/2019)
總資產(百萬元) 51.500 人民幣 (截至14/10/2019)
 
附加數據
管理費 每年0.5%
股票印花稅 全數減免
莊家 Flow Traders Hong Kong Limited
凱基證券亞洲有限公司
未來資產證券(香港)有限公司
基金經理 未來資產環球投資(香港)有限公司
網址 www.horizonsetfs.com.hk/zh/horizons-etf/products/2826/overview.html
資料下載
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱