基金代號 
09081 價值黃金-U
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    (最新估值)
  • 5.734
    折讓 -0.34%
  • 更新時間為︰24/09/2020 15:59
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基金一覽
投資目標
本基金旨在提供與IBA黃金定盤價(以美元報價)非常接近的投資回報。 本信託持有實金並庫存在香港。
相關資產 實物金條
資產類別 商品
基準貨幣 港元
交易貨幣 美元
交易單位 100
每手入場費 572
派息政策 累積
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 31/03/2017
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為24/09/2020
 
 
資產淨值 5.815 美元 (截至23/09/2020)
已發行之基金單位

(百萬)
36.600 (截至23/09/2020)
總資產(百萬元) 1,641.300 港元 (截至31/07/2020)
 
附加數據
管理費 每年0.4%
股票印花稅 全數減免
莊家 Flow Traders Hong Kong Limited
海通國際證券有限公司
聯合證券有限公司
IMC Asia Pacific Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
法國興業證券(香港)有限公司
Virtu Financial Singapore PTE. Ltd.
基金經理 盛寶資產管理香港有限公司
網址 www.valueETF.com.hk
資料下載
基金月報 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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