基金代號 
02836 安碩印度
基金報價
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  • 相關資產︰
  • 標普孟買交易所敏感度指數
  • 資產淨值︰
    (截至22/08/2019)
  • 23.507
    折讓 -0.03%
基金一覽
投資目標
iShares安碩標普BSE SENSEX印度指數ETF(「iShares 安碩印度 ETF」或「基金」) 乃iShares安碩亞洲信託基金的成份基金,投資目標為提供在扣除費用及開支前,與標普BSE SENSEX指數 (「指數」) 表現大致接近的投資回報。指數計算於印度股市內可自由買賣的證券之表現。該基金將透過一間於毛里求斯註冊成立之全資附屬公司 (「毛里求斯的附屬公司」) 間接投資於印度市場。
相關資產 標普孟買交易所敏感度指數
資產類別 新興市場
基準貨幣 美元
交易貨幣 港元
交易單位 200
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 花旗環球市場控股公司
上市日期 02/11/2006
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為23/08/2019
 
 
資產淨值 23.507 港元 (截至22/08/2019)
已發行之基金單位

(百萬)
32.600 (截至22/08/2019)
總資產(百萬元) 109.271 美元 (截至30/06/2019)
 
附加數據
管理費 每年0.64%
股票印花稅 全數減免
莊家 Bluefin HK Ltd.
Flow Traders Hong Kong Limited
滙豐證券經紀(亞洲)有限公司
法國興業證券(香港)有限公司
基金經理 貝萊德資產管理北亞有限公司
網址 www.blackrock.com/hk
資料下載
基金月報 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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