基金代號 
09141 BMO亞投債-U
基金報價
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  • 相關資產︰
  • 彭博巴克萊亞洲美元投資級別債券指數
  • 資產淨值︰
    (截至31/07/2020)
  • 2.130
    溢價 +0.09%

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基金一覽
投資目標
提供緊貼彭博巴克萊亞洲美元投資級別債券指數表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 彭博巴克萊亞洲美元投資級別債券指數
資產類別 固定收益
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 200
派息政策 季度
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 11/03/2019
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為04/08/2020
 
 
資產淨值 2.130 美元 (截至31/07/2020)
已發行之基金單位

(百萬)
101.650 (截至31/07/2020)
總資產(百萬元) 1,491.897 港元 (截至29/05/2020)
 
附加數據
管理費 每年0.35%
股票印花稅 全數減免
莊家 Flow Traders Hong Kong Limited
基金經理 BMO Global Asset Management (Asia) Limited
網址 www.bmo.hk
資料下載
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
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資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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