基金代號 
02819 ABF港債指數
基金報價
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  • 相關資產︰
  • iBoxx ABF香港指數
  • 資產淨值︰
    (截至05/08/2020)
  • 104.233
    折讓 -2.86%

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基金一覽
投資目標
本基金旨在於扣除費用和開支前達致與iBoxx ABF Hong Kong Index的總回報相若的投資表現。
相關資產 iBoxx ABF香港指數
資產類別 固定收益
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 100
派息政策 每半年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 21/06/2005
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為07/08/2020
 
 
資產淨值 104.233 港元 (截至05/08/2020)
已發行之基金單位

(百萬)
23.046 (截至05/08/2020)
總資產(百萬元) 2,406.086 港元 (截至15/07/2020)
 
附加數據
管理費 首15.6億港元為每年0.15%
其餘為每年0.12%
股票印花稅 全數減免
莊家 匯豐證券經紀(亞洲)有限公司
基金經理 匯豐投資基金(香港)有限公司
網址 www.assetmanagement.hsbc.com/hk-ABF
資料下載
基金月報 (12/2018)--     PDF(英文版)
基金月報 (11/2018)--     PDF(英文版)
基金月報 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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