代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額 | 市值 | 溢價/折讓率 | 相關資料 | |
03152 | A博時港元 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,052.800 | +0.009% | 3.07百萬 | 5.81千萬 | +0.07% | 詳情 | 報價 | |
03053 | A南方港元 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,112.550 | +0.004% | 1.04百萬 | 28.00億 | +0.06% | 詳情 | 報價 | |
03011 | A工銀中金美 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 8,801.800 | -0.035% | 52.81萬 | 15.84億 | +0.06% | 詳情 | 報價 | |
09196 | A博時美元-U 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | USD 1,043.800 | +0.029% | 33.82萬 | 2.22千萬 | +0.04% | 詳情 | 報價 | |
03137 | AGX美元 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,023.600 | -0.068% | 13.64萬 | 2.49億 | +0.09% | 詳情 | 報價 | |
03096 | A南方美元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 878.000 | +0.011% | 13.35萬 | 8.60億 | +0.01% | 詳情 | 報價 | |
03071 | A中金港元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,075.000 | -0.046% | 8.17萬 | 1.05億 | -0.01% | 詳情 | 報價 | |
09011 | A工銀中金美-U | 貨幣-主動式管理投資策略 | USD 1,125.250 | +0.031% | 1.91萬 | 2.03億 | +0.06% | 詳情 | 報價 | |
09096 | A南方美元-U | 貨幣-主動式管理投資策略 | USD 112.000 | -0.223% | 1.24萬 | 1.10億 | -0.19% | 詳情 | 報價 | |
03196 | A博時美元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 8,161.700 | 0.000% | 0.000 | 1.74億 | +0.00% | 詳情 | 報價 | |
83053 | A南方港元-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 1,029.500 | -0.141% | 0.000 | 25.91億 | -0.18% | 詳情 | 報價 | |
83196 | A博時美元-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 7,570.700 | 0.000% | 0.000 | 1.61億 | +0.05% | 詳情 | 報價 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 02/05/2024 16:40 |
回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 01/05/2024 08:02 | |
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。 |
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