基金代號 
83053 南方港元貨幣-R
基金報價
即時
  • 相關資產︰
  • 3個月期HIBOR
  • 資產淨值︰
    (截至31/07/2020)
  • 931.267
    溢價 +0.24%

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基金一覽
投資目標
提供緊貼3個月期HIBOR的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 3個月期HIBOR
資產類別 貨幣市場
基準貨幣 港元
交易貨幣 人民幣
交易單位 1000
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 18/07/2018
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為03/08/2020
 
 
資產淨值 930.156 人民幣 (截至03/08/2020)
已發行之基金單位

(百萬)
2.822 (截至03/08/2020)
總資產(百萬元) 3,582.000 港元 (截至29/05/2020)
 
附加數據
管理費 每年0.3%
股票印花稅 全數減免
莊家 法國興業證券(香港)有限公司
UBS Securities Hong Kong Limited
基金經理 南方東英資產管理有限公司
網址 www.csopasset.com/tc/products/money-market-etf
資料下載
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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