港交所新聞

14/11/2019 08:50

投標中的外匯基金債券價格/收益表

投標中的外匯基金債券概覽:-

金管局發行編號:02Y2111
----------------------
- 股份代號 : 4078 (EFN 1.63 2111)
- 發行日期 : 20/11/2019
- 到期日 : 22/11/2021
- 年期 : 2年
- 票面息率 : 年息1.63%
- 發行總額 : 港幣12億元
- 金管局截止投標日期 : 19/11/2019(上午10:30)
- 公眾人仕經中央結算 : 15/11/2019(下午3:45)
投標截止日期
- 經中央結算投標修改 : 18/11/2019(下午3:45)
最後限期
- 經中央結算投標結果 : 19/11/2019(下午6:00後)
公佈日期
- 在聯交所開始買賣日期 : 21/11/2019


投標中的外匯基金債券之價格/收益率參考表:-
(資料來源:香港金融管理局 *)
- 金管局外匯基金債券編號:02Y2111

到期收益率 價格 到期收益率 價格
---------- ---- ---------- ----
0.630 101.99 1.630 100.01
0.680 101.89 1.680 99.92
0.730 101.79 1.730 99.82
0.780 101.69 1.780 99.72
0.830 101.59 1.830 99.63
0.880 101.49 1.880 99.53
0.930 101.39 1.930 99.43
0.980 101.29 1.980 99.34
1.030 101.19 2.030 99.24
1.080 101.09 2.080 99.14
1.130 100.99 2.130 99.05
1.180 100.89 2.180 98.95
1.230 100.80 2.230 98.86
1.280 100.70 2.280 98.76
1.330 100.60 2.330 98.67
1.380 100.50 2.380 98.57
1.430 100.40 2.430 98.48
1.480 100.31 2.480 98.38
1.530 100.21 2.530 98.29
1.580 100.11 2.580 98.19
2.630 98.10



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