基金代號 
09077 PP美國庫-U
基金報價
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  • 相關資產︰
  • 彭博巴克萊美國浮動利率國債指數
  • 資產淨值︰
    (截至12/12/2019)
  • 501.561
    折讓 -0.02%
基金一覽
投資目標
提供緊貼彭博巴克萊美國浮動利率國債指數表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 彭博巴克萊美國浮動利率國債指數
資產類別 固定收益
基準貨幣 美元
交易貨幣 美元
交易單位 5
派息政策 季度
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 18/07/2019
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為16/12/2019
 
 
資產淨值 501.561 美元 (截至12/12/2019)
已發行之基金單位

(百萬)
0.042 (截至12/12/2019)
總資產(百萬元) 92.000 美元 (截至31/10/2019)
 
附加數據
管理費 每年0.15%
股票印花稅 全數減免
莊家 Bluefin HK Ltd.
Flow Traders Hong Kong Limited
海通國際證券有限公司
聯合證券有限公司
IMC Asia Pacific Ltd.
未來資產證券(香港)有限公司
Optiver Trading Hong Kong Ltd.
法國興業證券(香港)有限公司
躍鯤研發有限公司
基金經理 Premia Partners Company Limited
網址 www.premia-partners.com
資料下載
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
產品簡介

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