基金代號 
03097 FGX原油
基金報價
即時
  • 相關資產︰
  • 標普高盛原油增強額外回報指數
  • 資產淨值︰
    (截至06/12/2019)
  • 4.716
    折讓 -0.76%
基金一覽
投資目標
提供緊貼標普高盛原油增強額外回報指數表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 標普高盛原油增強額外回報指數
資產類別 商品
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 500
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 16/06/2016
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為10/12/2019
 
 
資產淨值 4.716 港元 (截至06/12/2019)
已發行之基金單位

(百萬)
7.250 (截至06/12/2019)
總資產(百萬元) 31.274 港元 (截至30/09/2019)
 
附加數據
管理費 每年0.75%
股票印花稅 全數減免
莊家 Bluefin HK Ltd.
Flow Traders Hong Kong Limited
凱基證券亞洲有限公司
法國興業證券(香港)有限公司
基金經理 未來資產環球投資(香港)有限公司
網址 www.miraeasset.com.hk/
資料下載
基金月報 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (06/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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