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筆者現任凱基亞洲投資策略部主管。

19/07/2024 16:43

《台股直擊-溫傑》台股剛開始調整,中長線部署大立光

  《台股直擊》台灣加權指數於周五(19日)早上跌破23000點,短短幾天跌幅超過1000點。市場普遍相信,台股下跌是反映特朗普的激進言論或拜登考慮加強對芯片進行更嚴格出口管制。我們則認為,關鍵原因應是台股升幅過大而估值(市盈率)太高,對壞消息自然容易有較大反應所致。事實上,本專欄曾指出台股已升至偏 ... more 觀看全文

05/07/2024 16:58

《台股直擊-溫傑》台股今季或震盪整理,末季有望再向上反彈

  《台股直擊》雖然AI狂潮或將持續支撐台股維持中長線上升的格局不變,但預期今年下半年走勢將面臨較大波動,原因如下:  1。就算美國聯儲局的減息預期持續支持台股流動性,惟一旦通脹降速放緩或捲土重來,有機會推遲減息時間並引發失望性沽壓;  2。製造業目前雖正處於去年底開始的庫存回補周期,可惜AI伺服器 ... more 觀看全文

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