作為全國首隻提出「不賺錢不收管理費」的公募產品，南方瑞合三年定開LOF近日發布公告稱，根據合同約定，在每個封閉期的最後一日（本次是2024年9月5日），若基金份額的期末淨值小於或等於期初淨值，則該封閉期及前一開放期（2021年9月6日至2024年9月5日）內的管理費於2024年9月5日全額返還至基金資產。
由於9月5日該基金的累計淨值為1.5799元（人民幣．下同），小於2021年9月15日的累計淨值1.7456元，因此南方基金決定退還2021年中至2024年中的封閉期管理費3447萬元。
公開資料顯示，南方瑞合成立於2018年9月6日，採用三年封閉運作、三年內定期開放的運作模式，並在固定管理費的基礎上率先進行創新。即若封閉期收益率為正，收取每年1.5%的固定管理費，否則不收取管理費，通俗而言就是「賺錢才收管理費，多賺不多收」。
有基金評價人士表示，南方瑞合可以被稱作首隻設立賺錢KPI的基金，不賺錢不收管理費，而且對於賺錢的定義是「扣掉管理費後依然賺錢」。日前，這隻基金又切實踐行了合同約定，返還了過去三年的管理費。這個案例在公募市場尤其費率領域具有重要意義。退還管理費的舉動標誌著基金「退錢」從合約走向現實。
《經濟通通訊社11日專訊》
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