綠債認購反應遜去年分配手數增,上市後可以點部署?高息股有咩好選擇?
09/10/2023
第二批綠色零售債券(04273)上周五(6日)公布分配結果,認購8手或以下的申請者可獲全額配發,另有4000多人可再獲多派1手,債券於本周三(11日)在港交所掛牌。今年綠債保底息率雖增至4.75厘,但遇上銀行高息搶客,認購反應較預期冷淡,認購人數和金額分別按年跌7.9%和34.2%,而最多獲9手也較去年的5手為高。記得去年綠債(04252)首日掛牌跌0.3%,經過兩次派息後最新報96.5元,比發行價低約3.5%,今次綠債上市後會否破底呢?投資者應如何部署?而港股中有不少股息率高達8至10厘的股份,當中有些相信亦是長線收息佳選。
(Tony攝)
綠債8手或以下申請獲全數配發 最多獲派9手
今次綠色零售債券錄得32.1萬份有效申請,涉及認購金額約300億元,分別按年跌7.9%和34.2%,最終發行額為200億元,超額認購倍數為0.5倍,低於去年的0.63倍。全部有效申請均可獲配發債券,約18.4萬份認購8手或以下債券的申請,均將獲全數配發所申請的債券。餘下約13.7萬份認購8手以上者均先獲發8手債券,並進行抽籤,其中4187份申請將獲配發多1手債券。債券將於本月10日發行,於本月11日在香港聯合交易所上市。
財政司司長陳茂波表示,今批特區政府發行的綠色零售債券,為市民提供回報穩定的投資選擇,繼續受到市民歡迎。港府會繼續與監管機構和業界持份者共同努力,豐富香港綠色和可持續金融的生態,進一步促進市場發展,並與市民一起推動綠色轉型。
銀行推綠債退款優惠搶資金 東亞3個月定存年利率達4.88厘
值得一提,綠債最終發行額200億元,即向隅資金約100億元,有銀行推出綠債退款優惠搶資金,其中東亞銀行(00023)公布,該行客戶以5萬元或以上的綠債退款敍做3個月港元定期存款,可享4.88厘年利率,優惠期由2023年10月10日至10月20日。建行亞洲表示,經該行申請綠債之合資格客戶,於2023年10月11日至22日期間,透過該行分行以綠債退款開立「3個月港元定期存款」達10萬元或以上,可享特惠年利率。
工銀亞洲亦推出3項綠債退款優惠,包括定存、ESG基金0%認購費及人民幣兌換優惠。定存方面,由今日(9日)至20日,客戶憑退款到分行敍做98日定期(約至明年1月中到期),定期利率為4.28厘,38日和188日定期利率則分別為3.28厘和4.18厘,起存金額為10萬元以上。
何啟俊:綠債可揸至到期100元以下可吸 高息股首選電訊股次選油股
俊賢資產管理投資總監何啟俊指,美國明年開始減息,而綠債年期達3年,保底息率達4.75厘亦算吸引,相信認購的投資者不會對上市後會否跌穿發行價太在意。若真的跌穿發行價100元,沒認購的話可買入持有至到期。另何啟俊在中資電訊、石油及內銀等高息股中最推薦電訊股,其中中移動(00941)除收入穩定外,數字化及算力相關業務將成增長動力,若回至100天線約62元可吸納。另石油股也可吼,油價雖較波動,但國際能源署及油組都料在俄羅斯及沙特阿拉伯減產後,第四季全球石油供應緊張,加上美國石油庫存跌至低位,相信會減少出口,勢難彌補供應缺口,料油價續於高位橫行,甚至可再挑戰100美元,中海油(00883)回至50天線約12.8元可買入。
至於內銀股雖也屬高息之選,但何啟俊不建議吸納,因內地經濟令人擔憂,人民銀行將維持寬鬆貨幣政策,內銀淨息差料未來一兩季都會在低位徘徊,影響利息收入。而滙控(00005)作為國際銀行,淨息差很受美國息口走勢影響,在美息快見頂、明年開始減息下,料其未來一兩季業績也將見頂,股價回至56元才值得吸納。
高息股今日大多上升,中移動升0.62%收報65.15元,中電信(00728)升0.77%報3.92元,中聯通(00762)升0.9%報5.62元,中海油升2.29%報13.4元,中石油(00857)升2.55%報5.64元,中石化(00386)升1.48%報4.12元。另煤炭股表現突出,中國神華(01088)升2.04%報25元,兗礦能源(01171)升6.23%報15元,中煤能源(01898)升4.12%報6.06元。至於滙控,則跌0.08%報62元。
(經濟通HV2報價系統截圖)
撰文:經濟通市場組、採訪組 整理:李崇偉
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