專家分析
28/11/2024 11:52
渣打(02888)有意退出少數業務，伺機跟進
大市分析
理 由 ：
建 議 ：吸納($93.50以下)
止 蝕 ：$87.40 目 標 ：$102.00
理 由 ：
渣打集團(02888)的業務遍布全球多個國家和地區，日前公佈有意首次退出少數業務，以提供資金持續支持領先財富管理業務的持續投資。集團正在探討出售其在波札那、烏干達和贊比亞的財富管理及零售銀行業務的可能性。集團將集中在該等市場的資源，著力滿足環球企業和金融機構客戶的跨境需要。集團認為建議出售對整體而言並無重大財務影響，並應被視為計入2024年第三季度業績所提供的指引範圍之內。
渣打今年第三季度業績優於預期，同時，按固定匯率基準計算，集團調高今年經營收入指引的增長率至靠近10%，不包括兩個重大項目；另外，修訂2025年和2026年的指引，包括經營收入於2023年至2026年按5%至7%的複合年增長率增加，2025年的增長預期將低於5%至7%的範圍。集團計劃於2024年至2026年向股東累計回饋至少80億元，較先前指引的至少50億元有所增加，增幅達60%；有形股東權益回報由10%穩步增長，於2026年接近13%，並在其後繼續提升。
走勢上，各主要平均線呈順向排序利好，MACD熊差距收窄，STC%K線升穿%D線，可考慮93.5元以下吸納，中線上望102元，不跌穿87.4元續持有。《金利豐證券研究部經理 黃智慧》
※ 筆者無持有上述股份任何權益
＊《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
26/11/2024 11:29
阿里健康(00241)毛利率擴張，具反彈空間
大市分析
理 由 ：
建 議 ：吸納($3.50以下)
止 蝕 ：$3.00 目 標 ：$4.60
理 由 ：
內地持續推進「互聯網+醫療健康」發展，阿里健康(00241)為阿里巴巴(09988)在大健康領域的旗艦平台，有望從中受惠。截至今年9月底止六個月，集團的總收入142.7億元(人民幣，下同)，按年增加10.2%，純利上升72.8%至7.69億元；而經調整淨利潤額按年增加52.2%至9.78億元。整體毛利率由去年同期的22.1%，上升2.7個百分點至24.8%，受惠於改善經營效率，以及提升定價能力。
醫藥自營業務為集團主要收入來源，包括自主經營的B2C零售、相關廣告業務和B2B集採分銷業務。醫藥自營業務中期收入121.2億元，按年增加5.9%。截至2024年9月30日，自營業務下提供的庫存單位(SKUs)持續增加6.1%至81萬。截至今年9月底止六個月，醫藥電商平台業務收入上升67.5%至17.1億元。今年9月底，集團淘天醫療健康品服務平台擁有年化活躍消費者超過3億。同時，天貓健康平台GMV (商品交易總額)在過去六個月中實現按年穩定增長。
走勢上，今早重上100天和250天線，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，可考慮3.5元(港元，下同)以下吸納，反彈阻力4.6元，不跌穿3元續持有。《金利豐證券研究部經理 黃智慧》
※ 筆者無持有上述股份任何權益
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21/11/2024 11:49
康方生物(09926)整固後有望再上
大市分析
理 由 ：
建 議 ：候低吸納($66.00以下)
止 蝕 ：$60.00 目 標 ：$77.65
理 由 ：
康方生物(09926)主要從事生物製藥業務，涵蓋全面一體化的藥物發現和開發功能。集團上月21日完成配售新股，以每股61.28元，配售合共3,170萬股新股，集資金額和淨額分別為19.43億元和19.24億元。所得款項淨額的70%將用於核心產品的全球及中國臨床開發，以及腫瘤學和免疫學的其他臨床管線產品；20%將用於現有已獲批產品的商業化；及10%將用於一般企業用途。
今年上半年，集團轉盈為虧，錄得虧損2.39億元（人民幣，下同），而去年同期純利25.25億元。期內，總收入10.25億元，按年倒退72.1%，當中，產品收入增加24%至9.39億元，主要得益於開坦尼（卡度尼利，PD-1/CTLA-4）的銷售放量，以及集團第二款核心雙抗依達方 （依沃西，PD-1/VEGF）在今年5月底正式獲批，並開始商業化帶來的銷售貢獻。國家藥品監督管理局（NMPA）早前已批准伊喜寧的新藥上市許可申請（NDA），另外局方批准開坦聯合化療用於一線治療胃癌的新適應症上市申請。
康方生物今早逆市造好，走勢上，企穩各主要平均線之上，MACD熊轉牛差距，STC%K線續走高於%D線，宜候低66元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力77.65元，不跌穿60元續持有。《金利豐證券研究部經理 黃智慧》
※ 筆者無持有上述股份任何權益
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