公布日期倒序代號名稱財政年度事項除淨日截止
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24/07/202403077PP美國庫2024/12每單位股息美元 6.6708/08/202412/08/2024

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13/08/2024
24/07/202409001PP中地美債-U2024/12每單位股息美元 0.0808/08/202412/08/2024

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13/08/2024
24/07/202409077PP美國庫-U2024/12每單位股息美元 6.6708/08/202412/08/2024

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13/08/2024
24/07/202409177PP國債對沖-U2024/12每單位股息美元 0.2108/08/202412/08/2024

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13/08/2024
24/07/202409817PP國債-U2024/12每單位股息人民幣 1.4608/08/202412/08/2024

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13/08/2024
24/07/202482817PP國債-R2024/12每單位股息人民幣 1.4608/08/202412/08/2024

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13/08/2024
24/07/202483001PP中地美債-R2024/12每單位股息美元 0.0808/08/202412/08/2024

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13/08/2024
23/07/202400522ASMPT2024/12中期息港元 0.3512/08/202414/08/2024

16/08/2024
30/08/2024
23/07/202401179華住集團-S2024/12中期息美元 0.06308/08/202412/08/2024

14/08/2024
27/08/2024
23/07/202401591汛和集團2025/03十合一17/09/2024----
23/07/202408056生活概念2025/03二十合一03/09/2024----
22/07/202404701機管局 二六零八2024/12第二次付息以年息 4.25 厘計算----05/08/2024
22/07/202408072羅馬元宇宙集團2025/03合併後一供三,供股價港元 0.230/08/202403/09/2024

09/09/2024
15/10/2024
22/07/202408072羅馬元宇宙集團2025/03二十合一29/08/2024----
19/07/202400005滙豐控股2024/12第二次中期息美元 0.115/08/202419/08/2024

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27/09/2024
19/07/202401865卓航控股2025/03合併後一供四,供股價港元 0.1810/09/202412/09/2024

19/09/2024
16/10/2024
19/07/202401865卓航控股2025/03十合一09/09/2024----
19/07/202402899紫金礦業2024/12中期息人民幣 0.1 或港元 0.109477501/08/202405/08/2024

09/08/2024
28/08/2024
17/07/202402819ABF港債指數2024/07末期息港元 0.8930/07/202401/08/2024

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13/08/2024
17/07/202403075GX亞洲美債2025/03每月股息港元 0.2101/08/202405/08/2024

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07/08/2024
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