公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日![]() |
24/07/2024 | 09177 | PP國債對沖-U | 2024/12 | 每單位股息美元 0.21 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
24/07/2024 | 09817 | PP國債-U | 2024/12 | 每單位股息人民幣 1.46 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
24/07/2024 | 82817 | PP國債-R | 2024/12 | 每單位股息人民幣 1.46 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
24/07/2024 | 83001 | PP中地美債-R | 2024/12 | 每單位股息美元 0.08 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
25/07/2024 | 01523 | 珩灣科技 | 2024/12 | 中期息港元 0.1083 | 07/08/2024 | 09/08/2024 至 -- | 20/08/2024 |
09/07/2024 | 02321 | 雙財莊 | 2024/12 | 特別股息港元 0.0135 | 23/07/2024 | 25/07/2024 至 -- | 26/08/2024 |
23/07/2024 | 01179 | 華住集團-S | 2024/12 | 中期息美元 0.063 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 14/08/2024 | 27/08/2024 |
19/07/2024 | 02899 | 紫金礦業 | 2024/12 | 中期息人民幣 0.1 或港元 0.1094775 | 01/08/2024 | 05/08/2024 至 09/08/2024 | 28/08/2024 |
28/06/2024 | 08062 | 俊盟國際 | 2024/03 | 末期息港元 0.02 | 19/08/2024 | 21/08/2024 至 22/08/2024 | 28/08/2024 |
31/07/2024 | 00163 | 英皇國際 | 2025/03 | 二千股派 463 股英皇娛樂酒店 (00296) 股份 | 13/08/2024 | 15/08/2024 至 -- | 30/08/2024 |
23/07/2024 | 00522 | ASMPT | 2024/12 | 中期息港元 0.35 | 12/08/2024 | 14/08/2024 至 16/08/2024 | 30/08/2024 |
27/06/2024 | 00912 | 信佳國際 | 2024/03 | 末期息港元 0.04 | 19/08/2024 | 21/08/2024 至 -- | 30/08/2024 |
25/07/2024 | 01746 | 萬順集團控股 | 2024/12 | 特別股息港元 0.024 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 13/08/2024 | 30/08/2024 |
07/08/2024 | 03146 | 華夏20美債 | 2024/12 | 每單位分派美元 0.6 | 22/08/2024 | 26/08/2024 至 -- | 30/08/2024 |
26/07/2024 | 07827 | VISION DEAL-Z | 2024/12 | 特別股息港元 0.3 | 15/08/2024 | 19/08/2024 至 -- | 30/08/2024 |
02/07/2024 | 08326 | 同景新能源 | 2025/03 | 二供一,供股價港元 0.1 | 18/07/2024 | 22/07/2024 至 26/07/2024 | 30/08/2024 |
07/08/2024 | 09146 | 華夏20美債-U | 2024/12 | 每單位分派美元 0.6 | 22/08/2024 | 26/08/2024 至 -- | 30/08/2024 |
07/08/2024 | 83146 | 華夏20美債-R | 2024/12 | 每單位分派美元 0.6 | 22/08/2024 | 26/08/2024 至 -- | 30/08/2024 |
27/06/2024 | 08219 | 恆偉集團控股 | 2024/12 | 二供一,供股價港元 0.1 | 10/07/2024 | 12/07/2024 至 18/07/2024 | 02/09/2024 |
25/07/2024 | 06823 | 香港電訊-SS | 2024/12 | 中期息港元 0.3292 | 09/08/2024 | 13/08/2024 至 14/08/2024 | 03/09/2024 |
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