公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度![]() | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
05/07/2024 | 09839 | 華夏A50-U | 2024/12 | 分派人民幣 0.43 | 24/07/2024 | 26/07/2024 至 -- | 31/07/2024 |
08/08/2024 | 09930 | 宏信建發 | 2024/12 | 中期息港元 0.05 | 04/10/2024 | 08/10/2024 至 10/10/2024 | 31/10/2024 |
06/08/2024 | 09987 | 百勝中國 | 2024/12 | 第二次中期息美元 0.16 | 26/08/2024 | 28/08/2024 至 -- | 17/09/2024 |
31/07/2024 | 80011 | 恒生銀行-R | 2024/12 | 第二次中期息港元 1.2 | 13/08/2024 | 15/08/2024 至 -- | 05/09/2024 |
08/08/2024 | 80941 | 中國移動-R | 2024/12 | 中期息人民幣 2.373 或港元 2.6 | 02/09/2024 | 04/09/2024 至 06/09/2024 | 24/09/2024 |
24/07/2024 | 82817 | PP國債-R | 2024/12 | 每單位股息人民幣 1.46 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
05/07/2024 | 82839 | 華夏A50-R | 2024/12 | 分派人民幣 0.43 | 24/07/2024 | 26/07/2024 至 -- | 31/07/2024 |
24/07/2024 | 83001 | PP中地美債-R | 2024/12 | 每單位股息美元 0.08 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
07/08/2024 | 83146 | 華夏20美債-R | 2024/12 | 每單位分派美元 0.6 | 22/08/2024 | 26/08/2024 至 -- | 30/08/2024 |
05/07/2024 | 83188 | 華夏滬深三百-R | 2024/12 | 末期息人民幣 0.48 | 24/07/2024 | 26/07/2024 至 -- | 31/07/2024 |
03/07/2024 | 83199 | 工銀南方國債-R | 2024/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 18/07/2024 | 22/07/2024 至 -- | 25/07/2024 |
28/06/2024 | 00752 | 筆克遠東 | 2024/10 | 中期息港元 0.055 | 12/07/2024 | 16/07/2024 至 19/07/2024 | 26/07/2024 |
02/08/2024 | 06288 | 迅銷 | 2024/08 | 擬派末期息,股息待定 | 29/08/2024 | 02/09/2024 至 -- | -- |
17/07/2024 | 02819 | ABF港債指數 | 2024/07 | 末期息港元 0.89 | 30/07/2024 | 01/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
05/07/2024 | 02821 | 沛富基金 | 2024/06 | 股息美元 1.65 | 19/07/2024 | 23/07/2024 至 -- | 01/08/2024 |
26/07/2024 | 01373 | 國際家居零售 | 2024/04 | 末期息港元 0.056 | 02/10/2024 | 04/10/2024 至 10/10/2024 | 24/10/2024 |
26/06/2024 | 00025 | 其士國際 | 2024/03 | 末期息港元 0.14 | 09/09/2024 | 11/09/2024 至 12/09/2024 | 20/09/2024 |
27/06/2024 | 00035 | 遠東發展 | 2024/03 | 末期息港元 0.1,以股代息,可選擇現金 | 03/09/2024 | 05/09/2024 至 09/09/2024 | 24/10/2024 |
28/06/2024 | 00052 | 大快活集團 | 2024/03 | 末期息港元 0.3 | 13/09/2024 | 17/09/2024 至 20/09/2024 | 03/10/2024 |
27/06/2024 | 00064 | 結好控股 | 2024/03 | 末期息港元 0.005 | 27/08/2024 | 29/08/2024 至 30/08/2024 | 05/09/2024 |
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