公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度![]() | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
24/07/2024 | 03001 | PP中地美債 | 2024/12 | 每單位股息美元 0.08 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
24/07/2024 | 03077 | PP美國庫 | 2024/12 | 每單位股息美元 6.67 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
07/08/2024 | 03146 | 華夏20美債 | 2024/12 | 每單位分派美元 0.6 | 22/08/2024 | 26/08/2024 至 -- | 30/08/2024 |
05/07/2024 | 03188 | 華夏滬深三百 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.48 | 24/07/2024 | 26/07/2024 至 -- | 31/07/2024 |
03/07/2024 | 03199 | 工銀南方國債 | 2024/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 18/07/2024 | 22/07/2024 至 -- | 25/07/2024 |
03/07/2024 | 03433 | 南方美國國債20 | 2024/12 | 季度股息港元 1.52 | 18/07/2024 | 22/07/2024 至 -- | 25/07/2024 |
31/07/2024 | 03868 | 信義能源 | 2024/12 | 中期息港元 0.023,可以股代息 | 13/08/2024 | 15/08/2024 至 19/08/2024 | 16/10/2024 |
06/08/2024 | 04335 | 英特爾-T | 2024/12 | 每股派息美元 0.125 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | -- |
22/07/2024 | 04701 | 機管局 二六零八 | 2024/12 | 第二次付息以年息 4.25 厘計算 | -- | -- | 05/08/2024 |
25/07/2024 | 06823 | 香港電訊-SS | 2024/12 | 中期息港元 0.3292 | 09/08/2024 | 13/08/2024 至 14/08/2024 | 03/09/2024 |
26/07/2024 | 07827 | VISION DEAL-Z | 2024/12 | 特別股息港元 0.3 | 15/08/2024 | 19/08/2024 至 -- | 30/08/2024 |
27/06/2024 | 08219 | 恆偉集團控股 | 2024/12 | 二供一,供股價港元 0.1 | 10/07/2024 | 12/07/2024 至 18/07/2024 | 02/09/2024 |
30/07/2024 | 08426 | 雅居投資控股 | 2024/12 | 擬十供一,供股價港元 0.25 | -- | -- | -- |
24/07/2024 | 09001 | PP中地美債-U | 2024/12 | 每單位股息美元 0.08 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
24/07/2024 | 09077 | PP美國庫-U | 2024/12 | 每單位股息美元 6.67 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
07/08/2024 | 09146 | 華夏20美債-U | 2024/12 | 每單位分派美元 0.6 | 22/08/2024 | 26/08/2024 至 -- | 30/08/2024 |
24/07/2024 | 09177 | PP國債對沖-U | 2024/12 | 每單位股息美元 0.21 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
16/07/2024 | 09803 | PP中國基石-U | 2024/12 | 每單位股息人民幣 0.23 | 31/07/2024 | 02/08/2024 至 -- | 06/08/2024 |
16/07/2024 | 09810 | PP新興東盟-U | 2024/12 | 每單位股息美元 0.22 | 31/07/2024 | 02/08/2024 至 -- | 06/08/2024 |
24/07/2024 | 09817 | PP國債-U | 2024/12 | 每單位股息人民幣 1.46 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
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