公布日期代號名稱財政年度倒序事項除淨日截止
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24/07/202403001PP中地美債2024/12每單位股息美元 0.0808/08/202412/08/2024

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13/08/2024
24/07/202403077PP美國庫2024/12每單位股息美元 6.6708/08/202412/08/2024

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13/08/2024
07/08/202403146華夏20美債2024/12每單位分派美元 0.622/08/202426/08/2024

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30/08/2024
05/07/202403188華夏滬深三百2024/12末期息人民幣 0.4824/07/202426/07/2024

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31/07/2024
03/07/202403199工銀南方國債2024/12季度股息人民幣 0.918/07/202422/07/2024

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25/07/2024
03/07/202403433南方美國國債202024/12季度股息港元 1.5218/07/202422/07/2024

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25/07/2024
31/07/202403868信義能源2024/12中期息港元 0.023,可以股代息13/08/202415/08/2024

19/08/2024
16/10/2024
06/08/202404335英特爾-T2024/12每股派息美元 0.12508/08/202412/08/2024

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22/07/202404701機管局 二六零八2024/12第二次付息以年息 4.25 厘計算----05/08/2024
25/07/202406823香港電訊-SS2024/12中期息港元 0.329209/08/202413/08/2024

14/08/2024
03/09/2024
26/07/202407827VISION DEAL-Z2024/12特別股息港元 0.315/08/202419/08/2024

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30/08/2024
27/06/202408219恆偉集團控股2024/12二供一,供股價港元 0.110/07/202412/07/2024

18/07/2024
02/09/2024
30/07/202408426雅居投資控股2024/12擬十供一,供股價港元 0.25------
24/07/202409001PP中地美債-U2024/12每單位股息美元 0.0808/08/202412/08/2024

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13/08/2024
24/07/202409077PP美國庫-U2024/12每單位股息美元 6.6708/08/202412/08/2024

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13/08/2024
07/08/202409146華夏20美債-U2024/12每單位分派美元 0.622/08/202426/08/2024

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30/08/2024
24/07/202409177PP國債對沖-U2024/12每單位股息美元 0.2108/08/202412/08/2024

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13/08/2024
16/07/202409803PP中國基石-U2024/12每單位股息人民幣 0.2331/07/202402/08/2024

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06/08/2024
16/07/202409810PP新興東盟-U2024/12每單位股息美元 0.2231/07/202402/08/2024

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06/08/2024
24/07/202409817PP國債-U2024/12每單位股息人民幣 1.4608/08/202412/08/2024

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13/08/2024
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