公布日期代號倒序名稱財政年度事項除淨日截止
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16/07/202403419A GX恒指備兌2025/03每月股息港元 0.1231/07/202402/08/2024

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06/08/2024
16/07/202403416A GX國指備兌2025/03每月股息港元 0.1531/07/202402/08/2024

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06/08/2024
03/07/202403199工銀南方國債2024/12季度股息人民幣 0.918/07/202422/07/2024

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25/07/2024
05/07/202403188華夏滬深三百2024/12末期息人民幣 0.4824/07/202426/07/2024

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31/07/2024
07/08/202403146華夏20美債2024/12每單位分派美元 0.622/08/202426/08/2024

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30/08/2024
24/07/202403077PP美國庫2024/12每單位股息美元 6.6708/08/202412/08/2024

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13/08/2024
17/07/202403075GX亞洲美債2025/03每月股息港元 0.2101/08/202405/08/2024

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07/08/2024
24/07/202403001PP中地美債2024/12每單位股息美元 0.0808/08/202412/08/2024

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13/08/2024
19/07/202402899紫金礦業2024/12中期息人民幣 0.1 或港元 0.109477501/08/202405/08/2024

09/08/2024
28/08/2024
30/07/202402888渣打集團2024/12中期息美元 0.0907/08/202409/08/2024

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10/10/2024
05/07/202402839華夏A502024/12分派人民幣 0.4324/07/202426/07/2024

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31/07/2024
05/07/202402821沛富基金2024/06股息美元 1.6519/07/202423/07/2024

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01/08/2024
17/07/202402819ABF港債指數2024/07末期息港元 0.8930/07/202401/08/2024

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13/08/2024
24/07/202402817PP國債2024/12每單位股息人民幣 1.4608/08/202412/08/2024

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13/08/2024
16/07/202402810PP新興東盟2024/12每單位股息美元 0.2231/07/202402/08/2024

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06/08/2024
16/07/202402803PP中國基石2024/12每單位股息人民幣 0.2331/07/202402/08/2024

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06/08/2024
27/06/202402682潤利海事2024/03末期息港元 0.0103/09/202405/09/2024

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26/09/2024
27/06/202402347友和集團2024/03末期息港元 0.0304/09/202406/09/2024

11/09/2024
27/09/2024
08/08/202402343太平洋航運2024/12中期息美元 0.005 或港元 0.04121/08/202423/08/2024

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04/09/2024
09/07/202402321雙財莊2024/12特別股息港元 0.013523/07/202425/07/2024

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26/08/2024
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