公布日期代號名稱財政年度事項順序除淨日截止
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24/10/202409001PP中地美債-U2024/12每單位股息美元 0.1708/11/202412/11/2024

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14/11/2024
24/10/202483001PP中地美債-R2024/12每單位股息美元 0.1708/11/202412/11/2024

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14/11/2024
24/10/202403077PP美國庫2024/12每單位股息美元 6.6308/11/202412/11/2024

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14/11/2024
24/10/202409077PP美國庫-U2024/12每單位股息美元 6.6308/11/202412/11/2024

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14/11/2024
12/09/202403419A GX恒指備兌2025/03每月股息港元 0.1230/09/202403/10/2024

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07/10/2024
14/11/202403419A GX恒指備兌2025/03每月股息港元 0.1229/11/202403/12/2024

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05/12/2024
16/10/202403419A GX恒指備兌2025/03每月股息港元 0.1231/10/202404/11/2024

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06/11/2024
12/09/202403416A GX國指備兌2025/03每月股息港元 0.1530/09/202403/10/2024

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07/10/2024
14/11/202403416A GX國指備兌2025/03每月股息港元 0.1529/11/202403/12/2024

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05/12/2024
16/10/202403416A GX國指備兌2025/03每月股息港元 0.1531/10/202404/11/2024

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06/11/2024
13/09/202403075GX亞洲美債2025/03每月股息港元 0.2102/10/202404/10/2024

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08/10/2024
15/11/202403075GX亞洲美債2025/03每月股息港元 0.2102/12/202404/12/2024

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06/12/2024
17/10/202403075GX亞洲美債2025/03每月股息港元 0.2101/11/202405/11/2024

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07/11/2024
13/09/202409075GX亞洲美債-U2025/03每月股息港元 0.2102/10/202404/10/2024

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08/10/2024
15/11/202409075GX亞洲美債-U2025/03每月股息港元 0.2102/12/202404/12/2024

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06/12/2024
17/10/202409075GX亞洲美債-U2025/03每月股息港元 0.2101/11/202405/11/2024

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07/11/2024
18/11/202404333思科-T2025/07每股派息美元 0.406/01/202508/01/2025

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20/09/202404336應用材料-T2024/10每股派息美元 0.422/11/202426/11/2024

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28/10/202404337星巴克-T2024/09每股派息美元 0.6118/11/202420/11/2024

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20/09/202404338微軟-T2025/06每股派息美元 0.8322/11/202426/11/2024

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