公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
26/09/2024 | 08482 | 萬勵達 | 2025/03 | 二十合一(股東會否決) | -- | -- | -- |
07/10/2024 | 08569 | 國農金融投資 | 2024/12 | 十合一 | 15/11/2024 | -- | -- |
15/10/2024 | 08612 | 維亮控股 | 2024/12 | 十合一 | 26/11/2024 | -- | -- |
24/10/2024 | 09001 | PP中地美債-U | 2024/12 | 每單位股息美元 0.17 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
29/10/2024 | 09010 | 安碩亞洲除日-U | 2024/12 | 末期息美元 0.16 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
29/10/2024 | 09074 | 安碩MS台灣-U | 2024/12 | 末期息美元 0.53 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
13/09/2024 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/10/2024 | 04/10/2024 至 -- | 08/10/2024 |
15/11/2024 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/12/2024 | 04/12/2024 至 -- | 06/12/2024 |
17/10/2024 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/11/2024 | 05/11/2024 至 -- | 07/11/2024 |
24/10/2024 | 09077 | PP美國庫-U | 2024/12 | 每單位股息美元 6.63 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
16/09/2024 | 09086 | 華夏納指-U | 2024/12 | 股息港元 0.04 | 03/10/2024 | 07/10/2024 至 -- | 10/10/2024 |
16/09/2024 | 09141 | 華夏亞投債-U | 2024/12 | 季度股息港元 0.12 | 03/10/2024 | 07/10/2024 至 -- | 10/10/2024 |
06/11/2024 | 09146 | 華夏20美債-U | 2024/12 | 每單位分派美元 0.9 | 21/11/2024 | 25/11/2024 至 -- | 29/11/2024 |
04/09/2024 | 09403 | 華夏恒ESG-U | 2024/12 | 每單位分派港元 0.63 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
24/09/2024 | 09437 | 博時央企紅利-U | 2024/12 | 股息港元 0.35 | 27/09/2024 | 02/10/2024 至 -- | 07/10/2024 |
15/11/2024 | 09450 | GX35美債-U | 2025/03 | 季度股息港元 0.5 | 02/12/2024 | 04/12/2024 至 -- | 06/12/2024 |
29/10/2024 | 09801 | 安碩中國-U | 2024/12 | 末期息港元 0.34 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
29/10/2024 | 09836 | 安碩印度-U | 2024/12 | 末期息美元 0.03 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
29/10/2024 | 09846 | 安碩滬深三百-U | 2024/12 | 末期息人民幣 0.3 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
04/11/2024 | 09987 | 百勝中國 | 2024/12 | 第三次中期息美元 0.16 | 25/11/2024 | 27/11/2024 至 -- | 17/12/2024 |
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