公布日期代號名稱財政年度事項除淨日截止
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派送日
16/07/202409803PP中國基石-U2024/12每單位股息人民幣 0.2331/07/202402/08/2024

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06/08/2024
16/07/202409810PP新興東盟-U2024/12每單位股息美元 0.2231/07/202402/08/2024

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06/08/2024
17/07/202402819ABF港債指數2024/07末期息港元 0.8930/07/202401/08/2024

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13/08/2024
05/07/202402839華夏A502024/12分派人民幣 0.4324/07/202426/07/2024

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31/07/2024
05/07/202403188華夏滬深三百2024/12末期息人民幣 0.4824/07/202426/07/2024

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31/07/2024
05/07/202409839華夏A50-U2024/12分派人民幣 0.4324/07/202426/07/2024

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31/07/2024
05/07/202482839華夏A50-R2024/12分派人民幣 0.4324/07/202426/07/2024

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31/07/2024
05/07/202483188華夏滬深三百-R2024/12末期息人民幣 0.4824/07/202426/07/2024

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31/07/2024
09/07/202402321雙財莊2024/12特別股息港元 0.013523/07/202425/07/2024

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26/08/2024
05/07/202402821沛富基金2024/06股息美元 1.6519/07/202423/07/2024

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01/08/2024
03/07/202403199工銀南方國債2024/12季度股息人民幣 0.918/07/202422/07/2024

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25/07/2024
03/07/202403433南方美國國債202024/12季度股息港元 1.5218/07/202422/07/2024

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25/07/2024
02/07/202408326同景新能源2025/03二供一,供股價港元 0.118/07/202422/07/2024

26/07/2024
30/08/2024
03/07/202483199工銀南方國債-R2024/12季度股息人民幣 0.918/07/202422/07/2024

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25/07/2024
28/06/202401897美亨實業2024/03第二次中期息港元 0.017 (代替末期息)15/07/202417/07/2024

19/07/2024
02/08/2024
28/06/202408372君百延集團2024/03第四次中期息港元 0.0025 (代替末期息)15/07/202417/07/2024

19/07/2024
12/08/2024
28/06/202400752筆克遠東2024/10中期息港元 0.05512/07/202416/07/2024

19/07/2024
26/07/2024
28/06/202401823華昱高速2024/12特別股息港元 0.12112/07/202416/07/2024

18/07/2024
01/08/2024
27/06/202401314翠華控股2024/03第二次中期息港元 0.02511/07/202415/07/2024

17/07/2024
31/07/2024
27/06/202408219恆偉集團控股2024/12二供一,供股價港元 0.110/07/202412/07/2024

18/07/2024
02/09/2024
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