公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度![]() | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
06/08/2024 | 09987 | 百勝中國 | 2024/12 | 第二次中期息美元 0.16 | 26/08/2024 | 28/08/2024 至 -- | 17/09/2024 |
31/07/2024 | 80011 | 恒生銀行-R | 2024/12 | 第二次中期息港元 1.2 | 13/08/2024 | 15/08/2024 至 -- | 05/09/2024 |
24/07/2024 | 82817 | PP國債-R | 2024/12 | 每單位股息人民幣 1.46 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
05/07/2024 | 82839 | 華夏A50-R | 2024/12 | 分派人民幣 0.43 | 24/07/2024 | 26/07/2024 至 -- | 31/07/2024 |
24/07/2024 | 83001 | PP中地美債-R | 2024/12 | 每單位股息美元 0.08 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
07/08/2024 | 83146 | 華夏20美債-R | 2024/12 | 每單位分派美元 0.6 | 22/08/2024 | 26/08/2024 至 -- | 30/08/2024 |
05/07/2024 | 83188 | 華夏滬深三百-R | 2024/12 | 末期息人民幣 0.48 | 24/07/2024 | 26/07/2024 至 -- | 31/07/2024 |
03/07/2024 | 83199 | 工銀南方國債-R | 2024/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 18/07/2024 | 22/07/2024 至 -- | 25/07/2024 |
31/07/2024 | 00163 | 英皇國際 | 2025/03 | 二千股派 463 股英皇娛樂酒店 (00296) 股份 | 13/08/2024 | 15/08/2024 至 -- | 30/08/2024 |
31/07/2024 | 00163 | 英皇國際 | 2025/03 | 二供一,供股價港元 0.25 | 21/08/2024 | 23/08/2024 至 29/08/2024 | 24/09/2024 |
31/07/2024 | 01468 | 京基金融國際 | 2025/03 | 十合一 | 02/09/2024 | -- | -- |
23/07/2024 | 01591 | 汛和集團 | 2025/03 | 十合一 | 17/09/2024 | -- | -- |
28/06/2024 | 01709 | 德林控股 | 2025/03 | 五十送一紅股 | 19/09/2024 | 23/09/2024 至 25/09/2024 | 10/10/2024 |
19/07/2024 | 01865 | 卓航控股 | 2025/03 | 合併後一供四,供股價港元 0.18 | 10/09/2024 | 12/09/2024 至 19/09/2024 | 16/10/2024 |
19/07/2024 | 01865 | 卓航控股 | 2025/03 | 十合一 | 09/09/2024 | -- | -- |
17/07/2024 | 03075 | GX亞洲美債 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/08/2024 | 05/08/2024 至 -- | 07/08/2024 |
16/07/2024 | 03416 | A GX國指備兌 | 2025/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/07/2024 | 02/08/2024 至 -- | 06/08/2024 |
16/07/2024 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2025/03 | 每月股息港元 0.12 | 31/07/2024 | 02/08/2024 至 -- | 06/08/2024 |
23/07/2024 | 08056 | 生活概念 | 2025/03 | 二十合一 | 03/09/2024 | -- | -- |
22/07/2024 | 08072 | 羅馬元宇宙集團 | 2025/03 | 合併後一供三,供股價港元 0.2 | 30/08/2024 | 03/09/2024 至 09/09/2024 | 15/10/2024 |
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