公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
24/04/2024 | 03077 | PP美國庫 | 2024/12 | 每單位股息美元 7.56 | 10/05/2024 | 14/05/2024 至 -- | 17/05/2024 |
24/05/2024 | 03115 | 安碩恒生指數 | 2024/12 | 中期息港元 0.48 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
24/05/2024 | 03125 | 安碩短期政銀 | 2024/12 | 中期息人民幣 0.56 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
31/05/2024 | 03190 | 富邦滬深港高股息 | 2024/12 | 季度股息港元 0.4 | 20/06/2024 | 24/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
02/04/2024 | 03199 | 工銀南方國債 | 2024/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 18/04/2024 | 22/04/2024 至 -- | 25/04/2024 |
30/04/2024 | 03360 | 遠東宏信 | 2024/12 | 54 股派 10 股宏信建發 (09930) 股份 | 07/06/2024 | 12/06/2024 至 14/06/2024 | 28/06/2024 |
02/04/2024 | 03433 | 南方美國國債20 | 2024/12 | 季度股息港元 1.58 | 18/04/2024 | 22/04/2024 至 -- | 25/04/2024 |
03/05/2024 | 04252 | 政府綠債二五零五 | 2024/12 | 第四次付息以年息 2.5 厘計算 | -- | -- | 20/05/2024 |
30/04/2024 | 04335 | 英特爾-T | 2024/12 | 每股派息美元 0.125 | 07/05/2024 | 09/05/2024 至 -- | -- |
18/04/2024 | 04701 | 機管局 二六零八 | 2024/12 | 第一次付息以年息 4.25 厘計算 | -- | -- | 06/05/2024 |
27/05/2024 | 06113 | UTS MARKETING | 2024/12 | 特別股息港元 0.04 | 03/07/2024 | 05/07/2024 至 -- | 16/07/2024 |
26/04/2024 | 08030 | 匯聯金融服務 | 2024/12 | 一供三,供股價港元 0.25 | 19/06/2024 | 21/06/2024 至 27/06/2024 | 06/08/2024 |
25/04/2024 | 08049 | 吉林長龍藥業 | 2024/12 | 特別股息人民幣 0.0625 或港元 0.06862 | 18/06/2024 | 20/06/2024 至 24/06/2024 | 16/07/2024 |
16/05/2024 | 08196 | 福田股份 | 2024/12 | 二供一,供股價港元 0.3 | 04/06/2024 | 06/06/2024 至 13/06/2024 | 09/07/2024 |
29/05/2024 | 08500 | 天泓文創 | 2024/12 | 一供一,供股價港元 0.25 | 26/06/2024 | 28/06/2024 至 05/07/2024 | 06/08/2024 |
23/05/2024 | 08623 | 中國蜀塔 | 2024/12 | 十合一 | 10/07/2024 | -- | -- |
24/04/2024 | 09001 | PP中地美債-U | 2024/12 | 每單位股息美元 0.23 | 10/05/2024 | 14/05/2024 至 -- | 17/05/2024 |
24/05/2024 | 09067 | 安碩恒生科技-U | 2024/12 | 中期息港元 0.02 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
24/04/2024 | 09077 | PP美國庫-U | 2024/12 | 每單位股息美元 7.56 | 10/05/2024 | 14/05/2024 至 -- | 17/05/2024 |
24/05/2024 | 09115 | 安碩恒生指數-U | 2024/12 | 中期息港元 0.48 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
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