公布日期代號倒序名稱財政年度事項除淨日截止
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03/07/202483199工銀南方國債-R2024/12季度股息人民幣 0.918/07/202422/07/2024

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25/07/2024
05/07/202483188華夏滬深三百-R2024/12末期息人民幣 0.4824/07/202426/07/2024

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31/07/2024
07/08/202483146華夏20美債-R2024/12每單位分派美元 0.622/08/202426/08/2024

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30/08/2024
24/07/202483001PP中地美債-R2024/12每單位股息美元 0.0808/08/202412/08/2024

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13/08/2024
05/07/202482839華夏A50-R2024/12分派人民幣 0.4324/07/202426/07/2024

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31/07/2024
24/07/202482817PP國債-R2024/12每單位股息人民幣 1.4608/08/202412/08/2024

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13/08/2024
31/07/202480011恒生銀行-R2024/12第二次中期息港元 1.213/08/202415/08/2024

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05/09/2024
06/08/202409987百勝中國2024/12第二次中期息美元 0.1626/08/202428/08/2024

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17/09/2024
08/08/202409930宏信建發2024/12中期息港元 0.0504/10/202408/10/2024

10/10/2024
31/10/2024
05/07/202409839華夏A50-U2024/12分派人民幣 0.4324/07/202426/07/2024

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31/07/2024
24/07/202409817PP國債-U2024/12每單位股息人民幣 1.4608/08/202412/08/2024

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13/08/2024
16/07/202409810PP新興東盟-U2024/12每單位股息美元 0.2231/07/202402/08/2024

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06/08/2024
16/07/202409803PP中國基石-U2024/12每單位股息人民幣 0.2331/07/202402/08/2024

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06/08/2024
24/07/202409177PP國債對沖-U2024/12每單位股息美元 0.2108/08/202412/08/2024

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13/08/2024
07/08/202409146華夏20美債-U2024/12每單位分派美元 0.622/08/202426/08/2024

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30/08/2024
24/07/202409077PP美國庫-U2024/12每單位股息美元 6.6708/08/202412/08/2024

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13/08/2024
17/07/202409075GX亞洲美債-U2025/03每月股息港元 0.2101/08/202405/08/2024

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07/08/2024
24/07/202409001PP中地美債-U2024/12每單位股息美元 0.0808/08/202412/08/2024

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13/08/2024
04/07/202408552瑞強集團2025/05十合一06/08/2024----
04/07/202408427瑞強集團(新)2025/05十合一06/08/2024----
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