公布日期 | 代號![]() | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
03/07/2024 | 83199 | 工銀南方國債-R | 2024/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 18/07/2024 | 22/07/2024 至 -- | 25/07/2024 |
05/07/2024 | 83188 | 華夏滬深三百-R | 2024/12 | 末期息人民幣 0.48 | 24/07/2024 | 26/07/2024 至 -- | 31/07/2024 |
07/08/2024 | 83146 | 華夏20美債-R | 2024/12 | 每單位分派美元 0.6 | 22/08/2024 | 26/08/2024 至 -- | 30/08/2024 |
24/07/2024 | 83001 | PP中地美債-R | 2024/12 | 每單位股息美元 0.08 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
05/07/2024 | 82839 | 華夏A50-R | 2024/12 | 分派人民幣 0.43 | 24/07/2024 | 26/07/2024 至 -- | 31/07/2024 |
24/07/2024 | 82817 | PP國債-R | 2024/12 | 每單位股息人民幣 1.46 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
31/07/2024 | 80011 | 恒生銀行-R | 2024/12 | 第二次中期息港元 1.2 | 13/08/2024 | 15/08/2024 至 -- | 05/09/2024 |
06/08/2024 | 09987 | 百勝中國 | 2024/12 | 第二次中期息美元 0.16 | 26/08/2024 | 28/08/2024 至 -- | 17/09/2024 |
08/08/2024 | 09930 | 宏信建發 | 2024/12 | 中期息港元 0.05 | 04/10/2024 | 08/10/2024 至 10/10/2024 | 31/10/2024 |
05/07/2024 | 09839 | 華夏A50-U | 2024/12 | 分派人民幣 0.43 | 24/07/2024 | 26/07/2024 至 -- | 31/07/2024 |
24/07/2024 | 09817 | PP國債-U | 2024/12 | 每單位股息人民幣 1.46 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
16/07/2024 | 09810 | PP新興東盟-U | 2024/12 | 每單位股息美元 0.22 | 31/07/2024 | 02/08/2024 至 -- | 06/08/2024 |
16/07/2024 | 09803 | PP中國基石-U | 2024/12 | 每單位股息人民幣 0.23 | 31/07/2024 | 02/08/2024 至 -- | 06/08/2024 |
24/07/2024 | 09177 | PP國債對沖-U | 2024/12 | 每單位股息美元 0.21 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
07/08/2024 | 09146 | 華夏20美債-U | 2024/12 | 每單位分派美元 0.6 | 22/08/2024 | 26/08/2024 至 -- | 30/08/2024 |
24/07/2024 | 09077 | PP美國庫-U | 2024/12 | 每單位股息美元 6.67 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
17/07/2024 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/08/2024 | 05/08/2024 至 -- | 07/08/2024 |
24/07/2024 | 09001 | PP中地美債-U | 2024/12 | 每單位股息美元 0.08 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
04/07/2024 | 08552 | 瑞強集團 | 2025/05 | 十合一 | 06/08/2024 | -- | -- |
04/07/2024 | 08427 | 瑞強集團(新) | 2025/05 | 十合一 | 06/08/2024 | -- | -- |
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