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30/10/2024 08:10

《缸邊隨筆-石鏡泉》阿爺大招的效果

  《缸邊隨筆》不少人話阿爺大招累人輸錢,但又有沒有人贏了錢?光大證券有個報告。
  
  公募基金三季報日前披露完畢,基金重倉股瞬間引來全市場關注!根據iFinD資料庫,
超過1﹒1萬隻基金公布了2024年三季報。
 
  一。 公募基金資產淨值超32萬億元(人民幣.下同),豪擲7萬億配置股票。
   
  無論是基民還是股民,公募基金的季報、中報、年報都是心心念念的「寶典」,其中暗藏非
常多的寶貴信息。
 
  在系統梳理基金三季報之前,我們首先科普一下基金公司每年到底要發布哪些定期報告。
 
  為了保障投資者的權益,中國建立了完備的投資者保護制度,公募基金每年應當按照規定發
布四個季度報告、半年報和年報。
 
  1﹒ 季報:每個季度結束後15個工作日以內,基金公司應在指定的報刊、管理人網站上
披露季報。
 
  2﹒ 半年報:在上半年結束之後60個自然日內,基金公司應當披露半年度報告。
 
  3﹒ 年報:每年結束後90個自然日內,基金公司應詳細披露年報,包括持有的全部資產
情況。
 
  2024年基金三季報最晚披露時間為10月25日,超過1﹒1萬隻基金披露三季報,接
下來我們將重點分析公募基金的資產配置狀況。
 
  1﹒ 8家基金資產淨值超萬億
 
  201家公募基金資產淨值達到32萬億元,資產總值達到35萬億元。資產淨值與資產總
值的區別在於,已經扣除基金各項負債(成本、費用)。
 
  債券依然是公募基金最重要的投資方向,截至9月末,基金持有的債券市值環比回落
6﹒1%至16﹒8萬億元,佔基金資產淨值比重超52%。
 
  在股市三季度走強的影響下,基金持有的股票市值增至7﹒03萬億元,較二季度回升
23﹒3%。
 
  8家基金巨頭資產淨值超萬億,CR8(排名前八家公司的份額)接近40%。23家基金
公司產品資產淨值超21﹒6萬億元,佔比達到67﹒5%。
 
  2﹒ 三季度公募基金大賺超1﹒1萬億元
 
  我們系統梳理了基金產品的利潤狀況,三季度整體盈利高達1﹒13萬億元。在股市走強的
影響下,高比例參與權益類市場的基金產品盈利頗豐。
 
  ETF成為基金盈利的主力軍,多隻ETF三季度盈利規模超100億元,包括:滬深
300ETF、滬深300ETF易方達、滬深300ETF華夏等。三季度ETF及聯接基金
產品的盈利規模突破5700億元,指數型基金整體盈利規模高達6554﹒4億元。
 
  伴隨著ETF市場規模迅速擴大,指數型基金已經成為投資者分享市場紅利的重要工具。
 
  二。 公募基金重倉持有超2500隻A股,這些公司成香餑餑。
  
  三季度,公募基金重倉2846隻股票,其中港股320隻。我們剔除公募基金持有的港股
,僅分析基金重倉的A股概況。
 
  行業方面,公募基金重倉白酒板塊,持股市值高達3229﹒9億元。白酒作為公募基金「
壓箱底的寶貝」,一直成為基金公司重點配置行業。
 
  半導體涵蓋眾多股票,近年來一直收穫政策紅利,成為基金關注的重點行業。公募基金配置
規模超2460億元。此外,鋰電池、白色家電也是公募基金重點持有板塊,總市值均超
1000億元。
 
  此外,公募基金持倉市值超500億元的行業還包括:通訊設備、證券II、光伏設備、工
業金屬、股份制銀行II、化學製藥、醫療器械、保險II、消費電子、電力、醫療服務、汽車
零部件、乘用車等。
 
  說完行業,讓我們來關注個股層面的數據,這也是投資者最為關注的內容。根據iFinD
的資料,三季度公募基金共重倉2526隻A股,總持倉市值突破2﹒8萬億。
 
  貴州茅台(滬:600519)、寧德時代(深:300750)成為公募基金最喜歡的股
票,持倉市值分別高達1614億元、1613億元。這兩隻股票也分別代表了A股「兩類資產
」的天花板:貴州茅台是消費股的「王者」,寧德時代則是新能源領頭羊。
 
  持倉市值超400億的股票還有10隻,包括:中國平安(02318)、美的集團
(00300)、五糧液(深:000858)、紫金礦業(02899)、招商銀行
(03968)、比亞迪(01211)、長江電力(滬:600900)、立訊精密
(深:002475)、陽光電源(深:300274)、中際旭創(深:300308)。優
質白酒股依然是基金的「心頭好」,科技、金融等細分領域龍頭也吸引眾多基金。
 
  持倉市值在200億至300億的股票共計14家,主要包括:恒瑞醫藥
(滬:600276)、邁瑞醫療(深:300760)、中芯國際(00981)、東方財富
(深:300059)、海光信息(滬:688041)、新易盛(深:300502)、山西
汾酒(滬:600809)、瀘州老窖(深:000568)、中微公司(滬:688015)
、北方華創(深:002371)、中信証券(06030)等。科技股成為當之無愧的熱點領
域,基金依然重倉持有。
 
  此外,公募基金持倉規模達到100億的股票還有23家,藥明康德(02359)、瀾起
科技(滬:688088)、海爾智家(06690)、滬電股份(深:002463)、億緯
鋰能(深:300014)、萬華化學(滬:600309)、匯川技術(深:300124)
、古井貢酒(深:000596)、金山辦公(滬:688111)、傳音控股
(滬:688036)、愛爾眼科(深:300015)、中國船舶(滬:600150)、工
商銀行(01398)等個股持倉規模靠前。
 
  看到了嗎?所謂公募基金,即是向公眾發售的基金。只要在之前(應是9月24日,阿爺公
布出大招前),都買了1﹒1萬隻基金的基民,都可以分享到這些基金在第三季度所賺到的
1﹒13萬億元(人民幣)的賺頭。當然在9月24日之後才買這些基金的基民,就可能要蝕了
。所以蝕了的投資者,不要怨為甚麼阿爺的大招沒有讓你賺到或更讓你蝕了,原因是:
 
*阿爺大招尚未出盡*
  
  1﹒ 投資者對A股市場無信心,沒有在9月24日大招公布前已持股;
 
  2﹒ 投資者反應慢,買股慢,阿爺大招公布後沒有立即買進,原因是投資者唔信阿爺大招
有效,以為又是只升得三幾日貨仔,因為不少口痕友、抹黑友都話阿爺出唔夠錢,所以個市升唔
起。升唔起?點解國內基金可以賺到1﹒13萬億元?
 
  其實,任何在9月24日之前持了股票,無論是A股還是港股,都賺了錢或蝕少了錢。請看
恒指及重磅股的日線圖,不都是9月24日跟昨日價比,都升了嗎?
 
  但如是後知後覺,不信阿爺大招可使你財富增加,是在10月8日才入市的,便不要怪阿爺
累你蝕。
 
  如果真蝕了,怎辦?耐心些等坐回來,畢竟有320隻港股是被國內基金看上了,這320
隻港股應是有錢途,有被「持有」的資質。至於是哪320隻,一時查不到,查到後,再報告。
 
  阿爺大招尚未出盡,稍後還有大招在路上,小心等候好了。《資深投資者 石鏡泉》
 
(投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)
 
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備註: 即時報價更新時間為05/12/2024 17:59
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