公布日期代號名稱財政年度事項順序除淨日截止
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04/09/202403403華夏恒ESG2024/12每單位分派港元 0.6320/09/202424/09/2024

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30/09/2024
04/09/202409403華夏恒ESG-U2024/12每單位分派港元 0.6320/09/202424/09/2024

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30/09/2024
04/09/202483403華夏恒ESG-R2024/12每單位分派港元 0.6320/09/202424/09/2024

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30/09/2024
02/09/202403187三星高息房託2025/03每單位分派美元 0.037520/09/202424/09/2024

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30/09/2024
02/09/202409187三星高息房託-U2025/03每單位分派美元 0.037520/09/202424/09/2024

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30/09/2024
06/09/202403059GX亞洲綠債2025/03每單位股息港元 0.3924/09/202426/09/2024

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30/09/2024
06/09/202483059GX亞洲綠債-R2025/03每單位股息港元 0.3924/09/202426/09/2024

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30/09/2024
06/09/202403041GX中國政銀債券2025/03每單位股息港元 0.6524/09/202426/09/2024

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30/09/2024
12/09/202403419A GX恒指備兌2025/03每月股息港元 0.1230/09/202403/10/2024

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07/10/2024
15/08/202403419A GX恒指備兌2025/03每月股息港元 0.1230/08/202403/09/2024

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05/09/2024
12/09/202403416A GX國指備兌2025/03每月股息港元 0.1530/09/202403/10/2024

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07/10/2024
15/08/202403416A GX國指備兌2025/03每月股息港元 0.1530/08/202403/09/2024

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05/09/2024
16/08/202403075GX亞洲美債2025/03每月股息港元 0.2102/09/202404/09/2024

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06/09/2024
16/08/202409075GX亞洲美債-U2025/03每月股息港元 0.2102/09/202404/09/2024

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06/09/2024
22/08/202404333思科-T2025/07每股派息美元 0.403/10/202407/10/2024

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13/08/202404338微軟-T2025/06每股派息美元 0.7516/08/202420/08/2024

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29/08/202400546阜豐集團2024/12特別股息人民幣 0.018 或港元 0.0210/09/202412/09/2024

13/09/2024
30/09/2024
13/08/202401986彩客新能源2024/12特別股息人民幣 0.025 或港元 0.02730/08/202403/09/2024

06/09/2024
26/11/2024
22/08/202402380中國電力2024/12特別股息人民幣 0.05 或港元 0.054730/09/202403/10/2024

04/10/2024
15/10/2024
26/08/202402529泓盈城市服務2024/12特別股息人民幣 0.2204/10/202408/10/2024

09/10/2024
27/11/2024
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