油股 | 中東局勢緊張油價創逾一個月高,三桶油齊造好應如何部署?

04/10/2024

  中東緊張局勢升級,據報以色列為報復日前伊朗向其發動導彈襲擊,考慮攻擊伊朗石油設施,美國總統拜登稱正與以方討論有關可能性,市場愈來愈擔憂中東衝突擴大,擾亂該地區原油供應。國際油價連升3日,昨日(3日)再飆半成,至逾一個月高位。「三桶油」今早(4日)齊造好,其中中海油(00883)已連升5日。有分析師指,石油斷貨危機已迫在眉睫,油價不排除會飆至每桶100美元。若看好油價,「三桶油」應如何部署?

 

(Shutterstock)

 

以色列或攻擊伊朗石油設施 拜登:正討論有關可能性

 

  伊朗報復以色列對哈瑪斯及真主黨領袖的斬首刺殺行動,周二(1日)向以色列發射了200多枚彈道導彈,以色列官員透露考慮攻擊伊朗戰略基建報復,美國總統拜登被問及美國是否會支持以色列攻擊伊朗石油設施時,提到正與以方討論有關可能性。市場對地緣局勢不穩影響國際原油供應憂慮急升。隔晚油價急飆逾5%,且連升第3個交易日;紐約期油飆5.2%或3.61美元,報每桶73.71美元,為自8月29日以來高位;倫敦布蘭特期油升5%或3.72美元,報每桶77.62美元,為自8月30日以來高位。

 

  此外,《路透》昨日公布的一項調查顯示,石油輸出國組織(OPEC)9月石油產量降至今年迄今最低水平,因動亂給利比亞供應造成干擾,以及伊拉克在履行石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)減產協議方面取得了進展。調查發現,OPEC在9月的產量為2614萬桶/日,比8月修正後的產量減少39萬桶/日,其中利比亞產量降幅最大,達到30萬桶/日。另數據顯示美國9月服務業擴張速度為2023年2月以來最快,緩解美國經濟硬着陸的擔憂,提振原油需求前景預期,也給油價提供支撐。

 

分析師:中東戰火或影響石油供應 油價或再升至100美元

 

  MST Marquee能源分析師Saul Kavonic指,中東戰火衝突可能影響石油供應,供應中斷危機已迫在眉睫。經歷長期「地緣政治風險疲勞」後,這些戰場事態發展可能會改變遊戲規則,但在此期間,交易員多不理會中東和烏克蘭局勢造成的石油斷貨危機。由於伊朗佔全球石油供應量高達4%,如今伊朗面臨以色列襲擊的風險,還有可能招來國際嚴厲制裁,可能會使油價再次升至每桶100美元。

 

  能源集團Rapidan總裁Bob McNally也表示,以色列戰爭進入新階段,預估以色列對伊朗的報復規模將大到不成比例,能源投顧公司Bison Interests資訊長Josh Young則說,伊朗石油基礎設施遭受襲擊、石油供應中斷的可能性愈來愈大,預測若伊朗石油出口被中斷,油價將飆升至每桶100美元以上。

 

滙豐:OPEC+稍後增產會推動供應過剩 下調今明兩年油價預測


  不過,滙豐近日下調今明兩年的油價預測,指OPEC+今年稍後增產會推動明年出現供應過剩。滙豐報告指,市場預期OPEC+會延長限產,但該行認為OPEC+會在明年第二季開始還原限產所減少的生產,OPEC+產油提早回復對油價愈來愈不利。OPEC+計劃12月起每月增產每日18萬桶,其顯著的剩餘產能及非油組國家增產仍然穩固,但需求增長在能源轉型下放緩。預測明年全球石油供過於求每日60萬桶,包括明年首季淡季的每日逾100萬桶供應過剩。

 

  滙豐下調對布蘭特期油及紐約期油今年預測至每桶分別79.6及75.7美元,明年預測各下調每桶6.5美元,至每桶分別70美元及67美元。

 

溫鋼城:紐油或可升至85美元 中海油上望24元中石油先看7.3元

 

油股 | 中東局勢緊張油價創逾一個月高,三桶油齊造好應如何部署?

(溫鋼城)

 

  今日《開市Good Morning》節目請來iFAST Global Markets投資總監溫鋼城,他指雖然伊朗佔全球石油供應量4%,但該國未必全部石油設施都因受攻擊而停產,但心理方面影響較大,而油價借此藉口上升很正常,其中紐約期油現價約73.7美元,之前約於65美元形成雙底,頸線於72美元水平,現也只升穿該條頸線,而周本臨近市場會較為觀望,料不會大手沽貨,油價可能再升多些,下一阻力位約為77美元。其實油價正常應處於65至80美元之間,而如果計及戰爭溢價,升至85美元應已足夠,加上天氣轉冷的季節性因素令能源需求回升,油價及煤價又有得炒。

 

  至於油股如何部署?溫鋼城指,中海油由此前21.8元高位跌下來,可先以此為目標,如成功突破再上望近期高位23.9元,但經濟環境較複雜,內地今次救市是否成功仍存在疑問,始終樓房市場引發的泡沫頗難解決,惟若救市成功,帶動股市及油市升至高位,中海油應不難上試之前高位24元,有貨可繼續持有。另外,通常「三桶油」會輪流上升,中海油先升,跟著中石油(00857),然後輪到中石化(00386),故中石油再升機會大,惟要先突破約7.5元以上的橫行區阻力,該處亦是蟹貨區,有貨同樣可繼續持有,先上望上次高位7.3元,跟著看8.6元。至於中石化,通常油價太高對其不太有利,之前約於5.5元有個雙頂位,若再升有機會觸及該處。

 

  「三桶油」今早齊上漲,中海油升2.15%收報21.35元,中石油升2.9%報6.74元,中石化升2.33%報5.28元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文:經濟通市場組、採訪組 整理:李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析,請按此

 

 

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