拉斯維加斯--(美國商業資訊)--端對端企業軟體支援、產品和服務的全球供應商、Oracle和SAP軟體的領先第三方支援供應商、Salesforce和AWS的合作夥伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今天公布了截至2024年6月30日的第二財季業績。
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2024會計年度第二季的部分財務亮點
- 2024年第二季營收為1.031億美元,較去年同期的1.064億美元減少3.1%。
- 2024年第二季美國營收為5150萬美元,較去年同期的5400萬美元減少4.7%。
- 2024年第二季國際市場營收為5170萬美元,較去年同期的5240萬美元減少1.5%。
- 2024年第二季的年化經常性營收為3.994億美元,較去年同期的4.101億美元減少2.6%。
- 截至2024年6月30日,活躍客戶為3007家,較截至2023年6月30日的3026家活躍客戶減少了0.6%。
- 截至2024年6月30日,12個月營收留存率為88%,而截至2023年6月30日的可比期間則為94%。
- 訂閱收入為9990萬美元,占2024年第二季總營收的96.8%,而去年同期訂閱收入為1.025億美元,占總營收的96.3%。
- 2024年第二季毛利率為59.1%,去年同期為63.0%。
- 2024年第二季的營業收入(虧損)為營業虧損80萬美元,去年同期為營業收入1030萬美元。
- 2024年第二季非美國通用會計準則(以下簡稱「非GAAP」)營業收入為640萬美元,去年同期為1490萬美元。
- 2024年第二季淨收入(虧損)為淨虧損110萬美元,去年同期為淨收入430萬美元。
- 2024年第二季非GAAP淨收入為610萬美元,去年同期為880萬美元。
- 2024年第二季調整後息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)為880萬美元,去年同期為1580萬美元。
- 2024年第二季,歸屬于普通股股東的基本每股和稀釋每股盈餘(虧損)為每股虧損0.01美元,去年同期為每股盈餘0.05美元。
- 截至2024年6月30日,現金和短期投資為1.342億美元,而截至2023年6月30日為1.407億美元。
- 2024年第二季發生了320萬美元的重整成本,因為公司啟動了一項透過裁員來評估和最佳化成本結構的流程。公司預計2024年第三季度將產生更多重整成本。2024年第二季,公司支付了30萬美元重整成本。
- 此外,經過慎重考慮,公司已決定逐步停止為Oracle PeopleSoft產品提供的服務。這其中涉及公司的Rimini Support™、Rimini Manage™和 Rimini Consult™服務。由於公司為全球客戶提供Oracle PeopleSoft產品的相關服務,因此逐步淘汰過程可望分幾個階段進行,可能需要一年或更長時間才能停止提供所有Oracle PeopleSoft服務。與為Oracle PeopleSoft產品提供服務相關的營收分別約占2023會計年度營收的3610萬美元(8%)和2024會計年度上半年營收的1660萬美元(8%)。
2024會計年度第二季的部分經營亮點
-
宣布轉投Rimini Street的代表性新客戶或與Rimini Street延長協議的現有客戶,包括:
- 全球首屈一指的影像處理和數位化轉型解決方案供應商Ricoh Company Ltd.已為Oracle EBS和Oracle Database環境選用Rimini Support™和Rimini Protect™。
- 馬來西亞首屈一指的企業集團Sunway Group已為其Oracle JD Edwards平台選用Rimini Street的Rimini Support™和Rimini Manage™服務的強大組合——Rimini ONE™。
- 巴西首屈一指的零售商Americanas Group已選擇Rimini Manage™來提高SAP ECC 6、S/4HANA和RISE平台的營運效率。
- 東南亞醫療保健業界首屈一指的銷售和行銷服務機構Pacific Healthcare Group已為Oracle Technology和Oracle Database選用Rimini Support™。
- 宣布為VMware產品推出Rimini Support™、Rimini Protect™和Rimini Consult™服務,這是首創的綜合性第三方服務。
- 宣布任命資深的高級管理人員Steve Hershkowitz為新的執行副總裁兼營收長(CRO)。
- 宣布任命經驗豐富的SaaS和專業服務高階主管Martyn Hoogakker為歐洲、中東和非洲地區的集團副總裁兼總經理。
- 分享了對全球近3000名財務長和資訊長的獨立調查結果,揭示了對IT投資的結果和投資報酬率的共同關注和優先排序,以管理日益增加的組織複雜性和不斷上升的IT成本。
- 榮獲兩項久負盛名的Stevie® 2024年度大獎,分別為一流客戶服務團隊年度Stevie銀獎和客戶服務年度女性銅獎,後者頒發給Oracle應用程式支援服務副總裁Robin Weiss。
- 因「傑出人才實務」和「高度信任文化」而在2024年印度傑出中型工作場所排名中位居全國前20位。
- 在實施服務、諮詢和顧問服務、IT專業服務和IT代管服務類別由TrustRadius頒發四項2024年度最佳評等獎。
- 成功處理了超過近7700個支援案例,並向來自23個國家的客戶提供了近2800次稅務、法律和監管更新,同時在公司的支援和新客戶導引服務上獲得了超過4.9分(滿分5.0,5.0為優秀)的客戶滿意度評分。
2024年業務展望
鑑於公司正在進行的與Oracle的訴訟尚有許多不確定因素,公司將繼續暫停發表財務指引,直至能對在美國聯邦法院進行的目前訴訟活動的影響有更清晰的瞭解。
網路直播與電話會議資訊
Rimini Street於美國東部時間2024年7月31日下午5:00 (太平洋時間下午2:00)召開電話會議和網路直播,討論2024年第二季的業績,並可能對2024年第三季迄今的部分業績發表評論。活動的現場網路直播可透過Rimini Street投資人關係網站的Rimini Street IR活動連結或者直接透過網路直播連結觀看。使用電話撥號的與會者可透過撥打1-800-836-8184加入電話會議。會議結束後一年內可重播網路直播。
公司對非GAAP財務指標的使用
本新聞稿包含某些「非GAAP財務指標」。非GAAP財務指標並非依據一套完整的會計規則或原則。這類非GAAP資訊旨在作為補充,無意作為符合美國通用會計準則(GAAP)揭露要求的績效衡量標準。非GAAP財務指標應該作為按照GAAP準備的財務指標的補充,而不是替代或更優越的指標。本新聞稿的財務表中包含了從GAAP到非GAAP結果的調節。在「關於非GAAP財務指標和某些關鍵指標」標題下,我們提供了對非GAAP財務指標的描述和解釋。
在本新聞稿末尾的財務表中,我們提供了本新聞稿中提供的非GAAP財務指標與其最直接可比的GAAP指標的調節。在「關於非GAAP財務指標和某些關鍵指標」標題下,我們提供了對這些指標的解釋、我們認為它們有意義的原因,以及這些指標的計算方法。
關於Rimini Street, Inc.
Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是被納入「羅素2000指數」(Russell 2000®)的公司,是端對端企業軟體支援、產品和服務的全球供應商、Oracle和SAP軟體的領先第三方支援供應商,以及Salesforce和AWS合作夥伴。公司在全球發展業務,提供一系列全面的統一解決方案,用於運行、管理、支援、自訂、設定、連接、保護、監測和最佳化企業應用程式、資料庫和技術軟體,使客戶能夠創造更好的業績、大幅降低成本並重新分配資源以用於創新。截至目前,來自各行各業的5600多家《財星》500大公司、《財星》全球百大企業、中型企業、公共事業部門和其他組織都選擇Rimini Street作為其信賴的企業軟體解決方案供應商。如欲瞭解更多資訊,請造訪riministreet.com,並在X(前身為Twitter)、Instagram、Facebook和LinkedIn上與Rimini Street聯絡。(IR-RMNI)
前瞻性陳述
本新聞稿中的某些陳述並非歷史事實,而是《1995年私人證券訴訟改革法案》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下字詞:「預期」、「相信」、「繼續」、「可以」、「目前」、「估計」、「預計」、「未來」、「打算」、「也許」、「或許」、「前景」、「計畫」 、」可能」、「潛力」、「預測」、「推測」、「似乎」、「尋求」、「應該」、「將」、「會」或其他類似字詞、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長計畫和我們對此類計畫的投資之預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理層目前的預期,並非是對實際業績的預測,也非歷史事實。這些陳述受制於有關Rimini Street業務的一系列風險和不確定性,實際結果可能會大相逕庭。這些風險和不確定性因素包括但不限於:與因應未決訴訟或任何新訴訟有關的不利進展和成本,包括待決上訴動議和任何新主張的處理;為了遵守針對我們某些業務行為的禁制令而產生的額外費用,以及對未來期間營收和成本的影響;Rimini Street經營所在地商業環境的變化,包括任何經濟衰退趨勢的影響,例如外匯匯率和一般性金融、經濟、法規和政治條件的變化對Rimini Street所在產業和我們客戶所在產業的影響;企業軟體管理和支援市場格局的變化,以及我們吸引和留住客戶並進一步滲透我們客戶群的能力發生變化;軟體支援服務行業的大量競爭;客戶對擴大後的產品和服務組合以及我們可望引進的產品和服務的採用;我們增加營收、管理營收成本和準確預測營收的能力;近期和預期中的未來裁員和相關重整成本的預期影響;我們對總目標市場的預估,以及對客戶使用其他供應商所節省資金額的預期;銷售週期時機的變化;與留存率相關的風險,包括我們準確預測留存率的能力;公司管理團隊失去一名或多名成員;我們吸引和留住額外合資格人員(包括銷售人員)以及留住關鍵人才的能力;我們的業務計畫、我們未來發展的能力以及我們實現和維持獲利能力的能力;我們計畫逐步停止為Oracle PeopleSoft產品提供服務;我們以有利的條件籌集股權或債務融資的需求和能力,以及透過營運產生的現金流來支援加大對成長計畫的投資的能力;全球營運相關的風險;我們防止未經授權存取我們資訊技術系統和其他網路安全威脅,保護員工和客戶的機密資訊,並遵守隱私法規的能力;我們維持有效內部財務報告控制系統的能力;我們維護、保護和增強我們的品牌和智慧財產權的能力;包括稅法變化或我們稅務立場的不利結果,或我們未能建立充足稅務準備的法律和規章的變化;環境、社會和治理(ESG)問題的影響;我們信貸便利的持續債務服務義務和對我們業務及相關利率風險的財務和營運條款,包括從轉向SOFR或其他利率基準的不確定性;我們的現金及現金等價物是否足以滿足我們的流動性需求;我們股票回購計畫下回購的數量和時機,以及我們透過該計畫提升股東價值的能力;Rimini Street股權證券的長期價值不確定性;干擾我們或我們客戶業務的災難性事件;以及在Rimini Street於2024年7月31日遞交的Form 10-Q季度報告中討論的「風險因素」,並可能隨著Rimini Street未來的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K現況報告及其他向證券交易委員會遞交的文件而不時更新。此外,前瞻性陳述提供了截至本通訊稿發表之日Rimini Street對未來事件和觀點的預期、計畫或預測。Rimini Street預計後續事件和事態發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而,儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述,但Rimini Street特別聲明,除法律規定之外,公司沒有任何這方面的義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表Rimini Street在本通訊稿發表之日後任何日期的評估結果。
© 2024 Rimini Street, Inc.。保留所有權利。「Rimini Street」是Rimini Street, Inc.在美國和其他國家的註冊商標,Rimini Street、Rimini Street標誌和兩者之間的任意組合,以及其他含有TM標記的標誌,均為Rimini Street, Inc.的商標。所有其他商標仍是其各自所有者的財產。除非另行說明,Rimini Street與此類商標所有者或本新聞稿中所提到的其他公司沒有任何從屬、代言或結盟關係。
RIMINI STREET, INC. |
||||||||
未經稽核的簡明合併資產負債表 |
||||||||
(以千為單位,每股金額除外) |
||||||||
|
|
|
|
|
||||
資產 |
|
2024年 |
|
2023年 |
||||
流動資產: |
|
|
|
|
||||
現金及現金等價物 |
|
$ |
134,197 |
|
|
$ |
115,424 |
|
受限制現金 |
|
|
429 |
|
|
|
428 |
|
應收帳款,分別扣除1000美元和656美元備抵 |
|
|
86,961 |
|
|
|
119,430 |
|
遞延合約成本,流動 |
|
|
16,686 |
|
|
|
17,934 |
|
短期投資 |
|
|
— |
|
|
|
9,826 |
|
預付費用及其他 |
|
|
24,644 |
|
|
|
25,647 |
|
流動資產總額 |
|
|
262,917 |
|
|
|
288,689 |
|
長期資產: |
|
|
|
|
||||
固定資產,分別扣除19,764美元和18,231美元的累計折舊和攤銷 |
|
|
10,667 |
|
|
|
10,496 |
|
經營租賃使用權資產 |
|
|
7,477 |
|
|
|
5,941 |
|
遞延合約成本,非流動 |
|
|
20,621 |
|
|
|
23,559 |
|
存款及其他 |
|
|
4,152 |
|
|
|
6,109 |
|
應收遞延所得稅,淨額 |
|
|
61,535 |
|
|
|
59,002 |
|
資產總額 |
|
$ |
367,369 |
|
|
$ |
393,796 |
|
負債、可贖回優先股和股東赤字 |
||||||||
流動負債: |
|
|
|
|
||||
長期債務的當期到期金額 |
|
$ |
3,093 |
|
|
$ |
5,912 |
|
應付帳款 |
|
|
4,523 |
|
|
|
5,997 |
|
應計報酬、福利和佣金 |
|
|
32,109 |
|
|
|
38,961 |
|
其他應計負債 |
|
|
18,559 |
|
|
|
18,128 |
|
經營租賃負債,流動 |
|
|
4,504 |
|
|
|
4,321 |
|
遞延營收,流動 |
|
|
240,448 |
|
|
|
263,115 |
|
流動負債總額 |
|
|
303,236 |
|
|
|
336,434 |
|
長期負債: |
|
|
|
|
||||
長期債務,扣除當期到期金額 |
|
|
68,731 |
|
|
|
64,228 |
|
遞延營收,非流動 |
|
|
22,345 |
|
|
|
23,859 |
|
經營租賃負債,非流動 |
|
|
7,526 |
|
|
|
6,841 |
|
其他長期負債 |
|
|
1,650 |
|
|
|
1,930 |
|
負債總額 |
|
|
403,488 |
|
|
|
433,292 |
|
股東赤字: |
|
|
|
|
||||
優先股,每股面額0.0001美元。99,820股授權股份(不包括180股A系列優先股);沒有指定其他系列 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股,每股面額0.0001美元。1,000,000股授權股份;已發行和在外流通的股份分別為90,698股和89,595股 |
|
|
9 |
|
|
|
9 |
|
附加實繳資本 |
|
|
172,951 |
|
|
|
167,988 |
|
累計其他綜合損失 |
|
|
(5,922 |
) |
|
|
(4,167 |
) |
累計赤字 |
|
|
(202,041 |
) |
|
|
(202,210 |
) |
庫存股,按成本計 |
|
|
(1,116 |
) |
|
|
(1,116 |
) |
股東赤字總額 |
|
|
(36,119 |
) |
|
|
(39,496 |
) |
負債與股東赤字總額 |
|
$ |
367,369 |
|
|
$ |
393,796 |
|
|
RIMINI STREET, INC. |
||||||||||||||||
未經稽核的簡明合併營運報表 |
||||||||||||||||
(以千為單位,每股金額除外) |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
截至以下日期的三個月 |
|
截至以下日期的六個月 |
||||||||||||
|
|
6月30日 |
|
6月30日 |
||||||||||||
|
|
2024年 |
|
2023年 |
|
2024年 |
|
2023年 |
||||||||
營收 |
|
$ |
103,123 |
|
|
$ |
106,421 |
|
|
$ |
209,868 |
|
|
$ |
211,933 |
|
營收成本 |
|
|
42,180 |
|
|
|
39,348 |
|
|
|
85,095 |
|
|
|
78,691 |
|
毛利 |
|
|
60,943 |
|
|
|
67,073 |
|
|
|
124,773 |
|
|
|
133,242 |
|
營運費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
銷售和行銷 |
|
|
37,377 |
|
|
|
37,284 |
|
|
|
76,518 |
|
|
|
71,763 |
|
總務與行政 |
|
|
19,531 |
|
|
|
18,865 |
|
|
|
37,933 |
|
|
|
37,092 |
|
重整成本 |
|
|
3,208 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,208 |
|
|
|
59 |
|
訴訟費用和相關追償: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
專業費用和其他訴訟費用 |
|
|
1,602 |
|
|
|
629 |
|
|
|
4,527 |
|
|
|
3,348 |
|
訴訟費用和相關追償淨額 |
|
|
1,602 |
|
|
|
629 |
|
|
|
4,527 |
|
|
|
3,348 |
|
總營運費用 |
|
|
61,718 |
|
|
|
56,778 |
|
|
|
122,186 |
|
|
|
112,262 |
|
營業收入(虧損) |
|
|
(775 |
) |
|
|
10,295 |
|
|
|
2,587 |
|
|
|
20,980 |
|
營業外收入和(費用): |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
利息費用 |
|
|
(1,483 |
) |
|
|
(1,387 |
) |
|
|
(2,824 |
) |
|
|
(2,726 |
) |
其他收入(支出)淨額 |
|
|
1,492 |
|
|
|
280 |
|
|
|
2,457 |
|
|
|
809 |
|
所得稅前收入(虧損) |
|
|
(766 |
) |
|
|
9,188 |
|
|
|
2,220 |
|
|
|
19,063 |
|
所得稅 |
|
|
(382 |
) |
|
|
(4,920 |
) |
|
|
(2,051 |
) |
|
|
(9,156 |
) |
淨收入(虧損) |
|
$ |
(1,148 |
) |
|
$ |
4,268 |
|
|
$ |
169 |
|
|
$ |
9,907 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
歸屬于普通股股東的淨收入(虧損) |
|
$ |
(1,148 |
) |
|
$ |
4,268 |
|
|
$ |
169 |
|
|
$ |
9,907 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
歸屬于普通股股東的每股淨收入(虧損): |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
基本 |
|
$ |
(0.01 |
) |
|
$ |
0.05 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
0.11 |
|
稀釋 |
|
$ |
(0.01 |
) |
|
$ |
0.05 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
0.11 |
|
已發行普通股的加權平均數: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
基本 |
|
|
90,495 |
|
|
|
88,903 |
|
|
|
90,125 |
|
|
|
88,797 |
|
稀釋 |
|
|
90,495 |
|
|
|
89,274 |
|
|
|
90,822 |
|
|
|
89,251 |
|
|
RIMINI STREET, INC. |
||||||||||||||||
GAAP與非GAAP指標的調節 |
||||||||||||||||
(以千為單位) |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
截至以下日期的三個月 |
|
截至以下日期的六個月 |
||||||||||||
|
|
6月30日 |
|
6月30日 |
||||||||||||
|
|
2024年 |
|
2023年 |
|
2024年 |
|
2023年 |
||||||||
非GAAP營業收入調節: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
營業收入(虧損) |
|
$ |
(775 |
) |
|
$ |
10,295 |
|
|
$ |
2,587 |
|
|
$ |
20,980 |
|
非GAAP調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
訴訟費用和相關追償淨額 |
|
|
1,602 |
|
|
|
629 |
|
|
|
4,527 |
|
|
|
3,348 |
|
股票薪酬費用 |
|
|
2,405 |
|
|
|
3,948 |
|
|
|
4,963 |
|
|
|
5,925 |
|
重整成本 |
|
|
3,208 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,208 |
|
|
|
59 |
|
非GAAP營業收入 |
|
$ |
6,440 |
|
|
$ |
14,872 |
|
|
$ |
15,285 |
|
|
$ |
30,312 |
|
非GAAP淨收入調節: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
淨收入(虧損) |
|
$ |
(1,148 |
) |
|
$ |
4,268 |
|
|
$ |
169 |
|
|
$ |
9,907 |
|
非GAAP調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
訴訟費用和相關追償淨額 |
|
|
1,602 |
|
|
|
629 |
|
|
|
4,527 |
|
|
|
3,348 |
|
股票薪酬費用 |
|
|
2,405 |
|
|
|
3,948 |
|
|
|
4,963 |
|
|
|
5,925 |
|
重整成本 |
|
|
3,208 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,208 |
|
|
|
59 |
|
非GAAP淨收入 |
|
$ |
6,067 |
|
|
$ |
8,845 |
|
|
$ |
12,867 |
|
|
$ |
19,239 |
|
非GAAP調整後EBITDA調節: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
淨收入(虧損) |
|
$ |
(1,148 |
) |
|
$ |
4,268 |
|
|
$ |
169 |
|
|
$ |
9,907 |
|
非GAAP調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
利息費用 |
|
|
1,483 |
|
|
|
1,387 |
|
|
|
2,824 |
|
|
|
2,726 |
|
所得稅 |
|
|
382 |
|
|
|
4,920 |
|
|
|
2,051 |
|
|
|
9,156 |
|
折舊和攤銷費用 |
|
|
860 |
|
|
|
636 |
|
|
|
1,733 |
|
|
|
1,249 |
|
EBITDA |
|
|
1,577 |
|
|
|
11,211 |
|
|
|
6,777 |
|
|
|
23,038 |
|
非GAAP調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
訴訟費用和相關追償淨額 |
|
|
1,602 |
|
|
|
629 |
|
|
|
4,527 |
|
|
|
3,348 |
|
股票薪酬費用 |
|
|
2,405 |
|
|
|
3,948 |
|
|
|
4,963 |
|
|
|
5,925 |
|
重整成本 |
|
|
3,208 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,208 |
|
|
|
59 |
|
調整後EBITDA |
|
$ |
8,792 |
|
|
$ |
15,788 |
|
|
$ |
19,475 |
|
|
$ |
32,370 |
|
計算的帳單額: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
營收 |
|
$ |
103,123 |
|
|
$ |
106,421 |
|
|
$ |
209,868 |
|
|
$ |
211,933 |
|
期末流動和非流動遞延營收 |
|
|
262,793 |
|
|
|
285,324 |
|
|
|
262,793 |
|
|
|
285,324 |
|
期初流動與非流動遞延營收 |
|
|
254,306 |
|
|
|
287,381 |
|
|
|
286,974 |
|
|
|
299,921 |
|
遞延營收的變動 |
|
|
8,487 |
|
|
|
(2,057 |
) |
|
|
(24,181 |
) |
|
|
(14,597 |
) |
計算的帳單額 |
|
$ |
111,610 |
|
|
$ |
104,364 |
|
|
$ |
185,687 |
|
|
$ |
197,336 |
|
關於非GAAP財務指標和某些關鍵指標
為了向投資人和其他人士提供關於Rimini Street業績的額外資訊,我們揭露了以下非GAAP財務指標和一些關鍵指標。我們在下文中描述了活躍客戶、年化循環營收和營收保留率,每一項都是我們業務的關鍵營運指標。此外,我們還揭露了以下非GAAP財務指標:非GAAP營業收入、非GAAP淨收入、EBITDA、調整後EBITDA和帳單額。Rimini Street在上述表格中提供了本次財報中使用的每一項非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標之間的調節。由於我們對遞延稅資產進行了估值準備,我們的非GAAP調整並未涉及任何稅收影響。這些非GAAP財務指標也在下文中有所描述。
使用非GAAP指標的主要目的是提供補充資訊,管理層相信這些資訊可能對投資人有所協助,並使投資人能夠按照管理層的方式評估公司的業績。我們提供這些非GAAP財務指標的另一個原因在於,我們認為這些指標剔除了公司認為與核心經營業績無關的項目,因此有助於投資人按照一致的標準比較不同報告日期的業績,並將公司業績與其他公司的業績進行比較。具體來說,管理層將這些非GAAP指標用於:衡量經營業績;準備公司年度營運預算;設定資源以提升公司業務的財務表現;評估業務策略的有效性;按照一致的標準與過往財務業績進行比較;有助於將公司業績與其他公司的業績進行比較,因為很多公司都是用類似的非GAAP財務指標來補充其GAAP業績資訊;以及向公司董事會彙報公司的財務業績。然而,請投資人注意,並非所有的公司都按照一致的標準來定義這些非GAAP指標。
帳單額是指當期遞延營收的變化以及當期營收。
活躍客戶指的是購買我們服務以支援特定產品的不同實體,包括公司、教育或政府機構,或公司的一個業務單位。例如,當同一實體獲得兩種不同產品的支援時,我們將其計為兩個獨立的活躍客戶。我們認為,擴大我們的活躍客戶群是我們業務成長的指標,反映了我們銷售和市場活動的成功,以及我們的服務為客戶帶來的價值。
年化經常性營收是指某一財政季度認列的訂閱營收乘以四。該指標讓公司能夠瞭解未來12個月內可從現有客戶群(假設這一期間沒有客戶取消或價格變化)獲得的營收。訂閱營收不包括任何非經常性營收,這部分收入截至目前未占很大的比例。
營收留存率是指12個月內客戶(這12個月開始之日前便已是公司的客戶)的實際訂閱營收(以美元計)除以截至12個月開始之日前的年度經常性營收。
非GAAP營業收入是指經調整排除以下項目後的營業收入:訴訟費用和相關追償淨額、股票薪酬費用和重整成本。下文對這些扣除項目進行了詳細說明。
非GAAP淨收入是指經調整排除以下項目後的淨收入:訴訟費用和相關追償淨額、股票薪酬費用和重整成本。下文對這些扣除項目進行了詳細說明。
具體而言,管理層在其所列會計日期的非GAAP財務指標中剔除了以下項目(如適用):
訴訟費用和相關追償淨額:訴訟費用以及與訴訟活動的外部費用有關的相關保險和上訴追償。這些費用和追償主要反映了我們涉及的持續訴訟,並不涉及我們的日常經營或向客戶提供服務的核心業務。
股票薪酬費用:我們的薪酬策略包括使用股票薪酬費用吸引和留住員工。該策略的主要目的是使員工的利益與股東的利益相一致,並實現員工的長期留任。因此,股票薪酬費用的波動原因通常與任何特定時期內的營運決策無關。
重整成本:這部分成本主要包括與公司重整計畫相關的遣散費。
EBITDA是指剔除以下項目後的淨收入:利息費用、所得稅和折舊及攤銷費用。
調整後EBITDA是指經調整排除以下項目後的淨收入:訴訟費用和相關追償淨額、股票薪酬費用和重整成本,如上文所討論。
免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。
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Rimini Street公布2024會計年度第二季財務和經營業績(圖片:美國商業資訊)
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