《經濟通通訊社11日專訊》作為全國首隻提出「不賺錢不收管理費」的公募產品,南方瑞
合三年定開LOF近日發布公告稱,根據合同約定,在每個封閉期的最後一日(本次是2024
年9月5日),若基金份額的期末淨值小於或等於期初淨值,則該封閉期及前一開放期
(2021年9月6日至2024年9月5日)內的管理費於2024年9月5日全額返還至基
金資產。
由於9月5日該基金的累計淨值為1﹒5799元(人民幣.下同),小於2021年9月
15日的累計淨值1﹒7456元,因此南方基金決定退還2021年中至2024年中的封閉
期管理費3447萬元。
公開資料顯示,南方瑞合成立於2018年9月6日,採用三年封閉運作、三年內定期開放
的運作模式,並在固定管理費的基礎上率先進行創新。即若封閉期收益率為正,收取每年
1﹒5%的固定管理費,否則不收取管理費,通俗而言就是「賺錢才收管理費,多賺不多收」。
有基金評價人士表示,南方瑞合可以被稱作首隻設立賺錢KPI的基金,不賺錢不收管理費
,而且對於賺錢的定義是「扣掉管理費後依然賺錢」。日前,這隻基金又切實踐行了合同約定,
返還了過去三年的管理費。這個案例在公募市場尤其費率領域具有重要意義。退還管理費的舉動
標誌著基金「退錢」從合約走向現實。(lc)
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