27154 中芯法巴五十購A (認購證)
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07/10/2024 09:05

《勝算在握》香港股票分析師協會鄧聲興:薦買中芯國際、比亞迪

          香港股票分析師協會鄧聲興:薦買中芯國際、比亞迪
 
  中芯國際(00981):有傳中國最近開始敦促企業購買本土生產的人工智能晶片而非英
偉達產品,希望幫助中國本土AI晶片製造商獲得更多市佔率,同時亦讓當地科技公司對美國可
能實施的額外限制做好準備。集團2024年上半年實現營收262﹒69億元人民幣,同比增
長23﹒23%,對應第二季營收為136﹒76億元人民幣,同比增長23﹒10%。
2024年上半年,全球半導體產業整體呈現復甦跡象,產業鏈回暖趨勢基本確立,晶圓代工作
為產業鏈前端的關鍵行業受惠需求反彈,從而帶動集團上半年營收實現同比增長。集團今年重點
產量都在12英寸,附加值相對較高,新擴充產能得到充分利用並帶來收入,促進產品組合優化
調整,相信集團第3季營運持續變好。集團是國內晶圓代工龍頭企業之一,受益於下游需求復甦
、國產替代和產品結構優化的多重驅動,集團經營業績有望實現逐步增長。目標價44﹒00元
,止蝕價20﹒00元。(建議時股價:27﹒35元)
 
  比亞迪(01211):隨著報廢更新政策進一步發力以及地方以舊換新政策陸續出台,消
費貸款利率降低提振消費信心,帶動汽車行業需求回升,當中電動汽車尤其受惠。多間電動車企
發布半年業績,集團毛利率是全球新能源車之冠,表現出色。集團上半年營收3011﹒3億元
人民幣,同比增長15﹒8%;上半年毛利602﹒8億元人民幣,同比增長26﹒42%,毛
利率為20%,較去年同期的18﹒33%有所上升。淨利潤136﹒3億元人民幣,同比增長
24﹒4%;每股收益同比增長24﹒1%至4﹒68元。集團持續升級產品力,站穩主流市場
。騰勢、仰望與方程豹車型儲備豐富,加速布局高端市場。比亞迪第二代宋Pro Dmi和海
獅05 Dmi正式於9月底上市,另外,新車型海豹06 GT於10月上市,後續重點車型
還包括漢唐Dm5﹒0版本、海獅05、宋Pro Dm5﹒0,伴隨新車型進一步上市,有望
進一步加強規模效應,促進盈利增長。目標價350﹒00元,止蝕價260﹒00元。(建議
時股價:305﹒60元)《香港股票分析師協會主席 鄧聲興》(筆者為證監會持牌人士,未
持有上述股份)
 
 
            凱敏證券張穎群:薦買京能清潔能源、理士國際
 
  京能清潔能源(00579):集團主要業務是在國內從事燃氣發電及供熱、風力發電、光
伏發電、中小型水電,及相關能源清潔等業務。營運、管理或參與控股企業等超過120家。先
後為2008年北京奧運會及2022年北京冬奧會和各殘奧會提供綠色電力。集團是北京能源
集團的控股子公司,及清潔能源專案的主要投資營運平台,於2011年12月在港交所上市。
  截至2024年6月30日止之半年度業績為營業額1046億元人民幣,輕微回落
0﹒8%。股東應佔盈利則增長1﹒5%至20﹒87億元人民幣。集團營運京西熱電、京陽熱
電、京橋熱電、高安屯熱電、京豐燃氣、未必來熱電及上莊熱電等七家燃氣熱電聯產電廠,為北
京地區龍頭的燃氣熱電供應商,佔北京市之發電量或供熱量皆在四成以上。同時營運多個風電特
許經營權,風電及光伏項目之裝機總量穩居地方國企首位。截至2023年底,集團管理總裝機
容量1448﹒2萬千瓦。在京營運的七家燃氣熱電廠之裝置容量470﹒2萬千瓦。風電裝機
容量556﹒6萬千瓦,主要位於國內風資源較為豐富的內蒙、陝甘寧及京津冀地區。光伏裝機
容量381﹒8萬千瓦,主要分布在光資源較豐富的西北、華北及華南地區。同時經營中小型水
電裝機容量39﹒6萬千瓦,主要分布在水資源充沛的西南地區。另外,集團期內已備案容量
593萬千瓦。完成新增容量241﹒6萬千瓦。其中風力發電90萬千瓦,而光伏發電約
151﹒6萬千瓦。綠色發展持續邁向新里程。
  集團未來會繼續高質量發展,尋求加大新型能源項目開發力度。加速及加大數字化轉型,推
動數字資源。加快新投項目接入智慧監管系統。積極參與競價上網電量交易,以加強市場營銷。
統籌跨省跨區外送交易,擴大綠電交易規模,拓展平價項目收益。可於現價2﹒11元附近吸納
,中長線可見3﹒10元,跌穿1﹒70止蝕。(上周五建議時股價:2﹒11元)
 
  理士國際(00842):集團主要業務是在國內從事鉛酸蓄電池全系列研發、製造及銷售
,為全球電源解決方案領導者,更發展成為全國知名的蓄電池製造商和出口商,是屬於國際化新
型高科技企業,是電信和數據中心行業的全球電源解決方案供應商,並提供創新,及高度可靠的
備用電源之解決方案。業務亦遍布全球,擁有16座最先進的製造工廠,和70家本地服務公司
。集團始於1999年,更於2010年11月成功到港交所上市。
  截至2024年6月30日止之半年度業績為營業額75﹒48億元人民幣,增長
25﹒6%。股東應佔盈利增長5﹒6%至2﹒45億元人民幣。期內整體毛利率輕微上升
0﹒5個百分點至14﹒1%。產品可分為備用電池,主要是應用在電信通訊、UPS電池等,
廣泛應用於各級通訊網絡和數據中心。而起動電池主要是應用於汽車、摩托車和船舶起動。集團
擁有國際上先進的鑄帶拉網,及連鑄連軋極闆生產技術,更成為國內外制定鉛酸蓄電池技術標準
的主要成員。最後動力電池則適用於電動自行車、三輪車、低速電動車、哥爾夫球車、觀光車及
叉車等。產品主要供應給行業的生產廠商。集團擁有先進的生產設備及動力電池技術研發設備,
通過26項關鍵工藝,超過百道質量檢測及工序,超過萬次的放電檢測,皆能符合電動車行業,
及蓄電池規範的要求。
  全球數字經濟急速發展,人工智能、物聯網及大數據等技術得到廣泛應用,帶動數據中心需
求急速發展,為電力系統提供更多靈活性,降低用電成本,促進清潔能源的普及,以實現碳中和
目標。可於現價1﹒65元附近吸納,中長線可見2﹒60元,跌穿1﹒30元止蝕。(上周五
建議時股價:1﹒65元)《凱敏證券有限公司 張穎群》(以上內容不構成凱敏證券立場,亦
非投資建議。投資者在做出決策前,應考慮風險並諮詢專業投資顧問。)
 
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