公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項![]() | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
27/06/2024 | 00855 | 中國水務 | 2024/03 | 末期息港元 0.15 | 24/09/2024 | 26/09/2024 至 27/09/2024 | 15/11/2024 |
27/06/2024 | 00035 | 遠東發展 | 2024/03 | 末期息港元 0.1,以股代息,可選擇現金 | 03/09/2024 | 05/09/2024 至 09/09/2024 | 24/10/2024 |
27/06/2024 | 00105 | 凱聯國際酒店 | 2024/03 | 末期息港元 0.25 | 17/09/2024 | 20/09/2024 至 24/09/2024 | 07/10/2024 |
28/06/2024 | 00052 | 大快活集團 | 2024/03 | 末期息港元 0.3 | 13/09/2024 | 17/09/2024 至 20/09/2024 | 03/10/2024 |
28/06/2024 | 00590 | 六福集團 | 2024/03 | 末期息港元 0.64 | 20/08/2024 | 22/08/2024 至 -- | 04/09/2024 |
17/07/2024 | 02819 | ABF港債指數 | 2024/07 | 末期息港元 0.89 | 30/07/2024 | 01/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
07/08/2024 | 03146 | 華夏20美債 | 2024/12 | 每單位分派美元 0.6 | 22/08/2024 | 26/08/2024 至 -- | 30/08/2024 |
07/08/2024 | 09146 | 華夏20美債-U | 2024/12 | 每單位分派美元 0.6 | 22/08/2024 | 26/08/2024 至 -- | 30/08/2024 |
07/08/2024 | 83146 | 華夏20美債-R | 2024/12 | 每單位分派美元 0.6 | 22/08/2024 | 26/08/2024 至 -- | 30/08/2024 |
16/07/2024 | 02803 | PP中國基石 | 2024/12 | 每單位股息人民幣 0.23 | 31/07/2024 | 02/08/2024 至 -- | 06/08/2024 |
16/07/2024 | 09803 | PP中國基石-U | 2024/12 | 每單位股息人民幣 0.23 | 31/07/2024 | 02/08/2024 至 -- | 06/08/2024 |
24/07/2024 | 02817 | PP國債 | 2024/12 | 每單位股息人民幣 1.46 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
24/07/2024 | 09817 | PP國債-U | 2024/12 | 每單位股息人民幣 1.46 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
24/07/2024 | 82817 | PP國債-R | 2024/12 | 每單位股息人民幣 1.46 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
24/07/2024 | 03001 | PP中地美債 | 2024/12 | 每單位股息美元 0.08 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
24/07/2024 | 09001 | PP中地美債-U | 2024/12 | 每單位股息美元 0.08 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
24/07/2024 | 83001 | PP中地美債-R | 2024/12 | 每單位股息美元 0.08 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
24/07/2024 | 09177 | PP國債對沖-U | 2024/12 | 每單位股息美元 0.21 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
16/07/2024 | 02810 | PP新興東盟 | 2024/12 | 每單位股息美元 0.22 | 31/07/2024 | 02/08/2024 至 -- | 06/08/2024 |
16/07/2024 | 09810 | PP新興東盟-U | 2024/12 | 每單位股息美元 0.22 | 31/07/2024 | 02/08/2024 至 -- | 06/08/2024 |
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