公布日期代號名稱財政年度事項順序除淨日截止
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27/06/202400855中國水務2024/03末期息港元 0.1524/09/202426/09/2024

27/09/2024
15/11/2024
27/06/202400035遠東發展2024/03末期息港元 0.1,以股代息,可選擇現金03/09/202405/09/2024

09/09/2024
24/10/2024
27/06/202400105凱聯國際酒店2024/03末期息港元 0.2517/09/202420/09/2024

24/09/2024
07/10/2024
28/06/202400052大快活集團2024/03末期息港元 0.313/09/202417/09/2024

20/09/2024
03/10/2024
28/06/202400590六福集團2024/03末期息港元 0.6420/08/202422/08/2024

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04/09/2024
17/07/202402819ABF港債指數2024/07末期息港元 0.8930/07/202401/08/2024

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13/08/2024
07/08/202403146華夏20美債2024/12每單位分派美元 0.622/08/202426/08/2024

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30/08/2024
07/08/202409146華夏20美債-U2024/12每單位分派美元 0.622/08/202426/08/2024

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30/08/2024
07/08/202483146華夏20美債-R2024/12每單位分派美元 0.622/08/202426/08/2024

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30/08/2024
16/07/202402803PP中國基石2024/12每單位股息人民幣 0.2331/07/202402/08/2024

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06/08/2024
16/07/202409803PP中國基石-U2024/12每單位股息人民幣 0.2331/07/202402/08/2024

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06/08/2024
24/07/202402817PP國債2024/12每單位股息人民幣 1.4608/08/202412/08/2024

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13/08/2024
24/07/202409817PP國債-U2024/12每單位股息人民幣 1.4608/08/202412/08/2024

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13/08/2024
24/07/202482817PP國債-R2024/12每單位股息人民幣 1.4608/08/202412/08/2024

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13/08/2024
24/07/202403001PP中地美債2024/12每單位股息美元 0.0808/08/202412/08/2024

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13/08/2024
24/07/202409001PP中地美債-U2024/12每單位股息美元 0.0808/08/202412/08/2024

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13/08/2024
24/07/202483001PP中地美債-R2024/12每單位股息美元 0.0808/08/202412/08/2024

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13/08/2024
24/07/202409177PP國債對沖-U2024/12每單位股息美元 0.2108/08/202412/08/2024

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13/08/2024
16/07/202402810PP新興東盟2024/12每單位股息美元 0.2231/07/202402/08/2024

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06/08/2024
16/07/202409810PP新興東盟-U2024/12每單位股息美元 0.2231/07/202402/08/2024

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06/08/2024
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