公布日期代號名稱財政年度事項順序除淨日截止
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派送日
12/12/202400158萬邦投資2024/09末期息港元 1.822/01/202524/01/2025

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06/02/2025
06/02/202509987百勝中國2024/12末期息美元 0.2405/03/202507/03/2025

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27/03/2025
03/12/202403069華夏恒生生科2024/12每單位分派港元 0.0618/12/202420/12/2024

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31/12/2024
03/12/202409069華夏恒生生科-U2024/12每單位分派港元 0.0618/12/202420/12/2024

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31/12/2024
03/12/202483069華夏恒生生科-R2024/12每單位分派港元 0.0618/12/202420/12/2024

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31/12/2024
03/12/202403403華夏恒ESG2024/12每單位分派港元 0.2518/12/202420/12/2024

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31/12/2024
03/12/202409403華夏恒ESG-U2024/12每單位分派港元 0.2518/12/202420/12/2024

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31/12/2024
03/12/202483403華夏恒ESG-R2024/12每單位分派港元 0.2518/12/202420/12/2024

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31/12/2024
05/12/202403187三星高息房託2025/03每單位分派美元 0.0219/12/202423/12/2024

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31/12/2024
05/12/202409187三星高息房託-U2025/03每單位分派美元 0.0219/12/202423/12/2024

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31/12/2024
05/02/202503146華夏20美債2025/12每單位分派美元 0.8520/02/202524/02/2025

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28/02/2025
05/02/202509146華夏20美債-U2025/12每單位分派美元 0.8520/02/202524/02/2025

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28/02/2025
05/02/202583146華夏20美債-R2025/12每單位分派美元 0.8520/02/202524/02/2025

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28/02/2025
27/01/202502817PP國債2025/12每單位股息人民幣 1.4114/02/202518/02/2025

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20/02/2025
27/01/202509817PP國債-U2025/12每單位股息人民幣 1.4114/02/202518/02/2025

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20/02/2025
27/01/202582817PP國債-R2025/12每單位股息人民幣 1.4114/02/202518/02/2025

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20/02/2025
27/01/202503453PP台灣502025/12每單位股息港元 0.1114/02/202518/02/2025

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20/02/2025
14/02/202503041GX中國政銀債券2025/03每單位股息港元 0.6503/03/202505/03/2025

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07/03/2025
14/02/202503059GX亞洲綠債2025/03每單位股息港元 0.8703/03/202505/03/2025

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07/03/2025
14/02/202583059GX亞洲綠債-R2025/03每單位股息港元 0.8703/03/202505/03/2025

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07/03/2025
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