公布日期代號名稱倒序財政年度事項除淨日截止
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24/07/202409077PP美國庫-U2024/12每單位股息美元 6.6708/08/202412/08/2024

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13/08/2024
24/07/202403077PP美國庫2024/12每單位股息美元 6.6708/08/202412/08/2024

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13/08/2024
16/07/202409810PP新興東盟-U2024/12每單位股息美元 0.2231/07/202402/08/2024

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06/08/2024
16/07/202402810PP新興東盟2024/12每單位股息美元 0.2231/07/202402/08/2024

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06/08/2024
24/07/202409817PP國債-U2024/12每單位股息人民幣 1.4608/08/202412/08/2024

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13/08/2024
24/07/202482817PP國債-R2024/12每單位股息人民幣 1.4608/08/202412/08/2024

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13/08/2024
24/07/202409177PP國債對沖-U2024/12每單位股息美元 0.2108/08/202412/08/2024

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13/08/2024
24/07/202402817PP國債2024/12每單位股息人民幣 1.4608/08/202412/08/2024

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13/08/2024
24/07/202409001PP中地美債-U2024/12每單位股息美元 0.0808/08/202412/08/2024

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13/08/2024
24/07/202483001PP中地美債-R2024/12每單位股息美元 0.0808/08/202412/08/2024

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13/08/2024
24/07/202403001PP中地美債2024/12每單位股息美元 0.0808/08/202412/08/2024

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13/08/2024
16/07/202409803PP中國基石-U2024/12每單位股息人民幣 0.2331/07/202402/08/2024

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06/08/2024
16/07/202402803PP中國基石2024/12每單位股息人民幣 0.2331/07/202402/08/2024

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06/08/2024
17/07/202409075GX亞洲美債-U2025/03每月股息港元 0.2101/08/202405/08/2024

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07/08/2024
17/07/202403075GX亞洲美債2025/03每月股息港元 0.2101/08/202405/08/2024

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07/08/2024
17/07/202402819ABF港債指數2024/07末期息港元 0.8930/07/202401/08/2024

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13/08/2024
16/07/202403419A GX恒指備兌2025/03每月股息港元 0.1231/07/202402/08/2024

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06/08/2024
16/07/202403416A GX國指備兌2025/03每月股息港元 0.1531/07/202402/08/2024

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06/08/2024
08/08/202401286鷹普精密2024/12中期息港元 0.0821/08/202423/08/2024

27/08/2024
06/09/2024
28/06/202401283高陞集團控股2024/03末期息港元 0.01313/09/202417/09/2024

20/09/2024
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