回顧展望-國際金融 | 金融市場現重要轉折,戰亂刺激避險

24/12/2024

回顧展望-國際金融 | 金融市場現重要轉折,戰亂刺激避險

 

  2024年國際金融市場出現多個重要轉折點,包括美國進入減息周期,日本結束負利率,以及人工智能(AI)革命推動股市創新高。與此同時,國際局勢動盪,俄烏及中東戰火擴大升級,刺激避險需求,金價屢破紀錄高位。

 

  美股三大指數年內屢創歷史新高,道指一度突破45000點大關,納指則逼近20000點關口。標普500指數成功站上6000點,在2024年上漲超過20%。去年,標普也錄得超過20%的漲幅。根據往績,當回報率連續兩年達到20%或以上,標普有75%的情況在第三年上升。

 

英偉達市值突破3萬億美元

 

  受AI熱潮推動,英偉達股價繼2023年升了2倍後,今年年內再漲超過170%,市值更一舉突破3萬億美元,登頂全球第一。台積電和Arm Holding 則上漲超過80%。

 

  美元隨著聯儲局政策動向起舞,隨著市場縮小對聯儲局2024年減息幅度的押注,美元在2024年第一個交易日1月2日創下2023年3月以來的最大單日升幅。

 

  4月,美匯指數上漲4.6%,接近2023年11月初以來的最高水平。8月,美元於20日跌到2024年初以來最低,追蹤美元對一籃貨幣走勢的美匯指數觸及101.67。12月,減息預期推動美元於20日從兩年高點回落至107.79,惟周線仍漲0.72%。

 

  日本方面,今年3月日本央行結束負利率政策,將利率範圍的下限由-0.1%上調至零,是央行自2007年2月以來首次加息。日經225指數突破40000點,創下歷史新高。

 

日本央行加息之路一波三折

 

  不過,日本央行加息之路並不順利,引發股市、匯率等波動。今年初至7月10日,日圓匯率一路貶值,每美元兌日圓在7月3日一度升至161.95,創38年來新高。7月11日,日本政府趁美國CPI通脹降溫之際,再次進行干預,拉開了日圓升值的序幕。9月時曾升至接近140。

 

  隨後市場對聯儲局減息預期驟升,預期逆轉令日圓套利交易加速平倉,美元兌日圓也因此大跌,日圓其後幾個月有升有跌。價格下跌時吸引大量投資者入市。

 

避險情緒推動金價屢創新高

 

  金價方面,2024年金價持續上漲,創出新高。年初價格為每盎司2037美元,7月初價格攀升至2418美元,7月中旬達到高峰2483 美元。10月18日,現貨黃金持續走高,首次觸及2700盎司美元大關。在通脹擔憂和全球經濟不穩定的推動下,黃金作為一種投資仍然強勁。

 

  油價方面,相關數據顯示,截至2024年上半年,WTI原油年均價為每桶78.81美元,較2023年按年上漲4.04美元,或5.40%;布蘭特原油期貨年均價為每桶83.42美元,較2023年按年上漲3.51美元,或4.38%。

 

  按季度來看,一季度期間,國際原油價格呈現震盪上行走勢,但季度均價按月下跌。進入二季度,國際油價呈現先抑後揚的走勢。三季度是傳統的需求旺季,國際油價卻遭受重創,下跌約17%。

 

撰文:經濟通國金組

 

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