新加坡--(美國商業資訊)--為科技及藍籌公司提供數位客戶體驗(CX)解決方案且屢獲殊榮的供應商TDCX Inc. (NYSE: TDCX)（以下簡稱「TDCX」或「公司」）今天公布了截至2023年12月31日的第四季和全年未經稽核財務業績。
2023年全年財務亮點2
· 營收總額為4.993億美元，較去年同期下降0.9%，如按固定匯率換算，則為成長3.0%1，包含相較去年同期外匯匯率3.9個百分點的負面影響
· 全年利潤為9110萬美元，較去年同期成長14.5%，主要歸功於成本最佳化措施、稅收降低、利息收入增加以及權益結算股份支付支出的撥回淨額
2023年第四季財務亮點2
· 營收總額為1.204億美元，較去年同期下降10.1%，如按固定匯率換算，則為下降5.3%1，包含相較去年同期外匯匯率4.8個百分點的負面影響
· 本期利潤為2420萬美元，較去年同期成長27.8%，主要歸功於成本最佳化措施、稅收降低、利息收入增加以及權益結算股份支付支出的撥回淨額
TDCX執行長兼創辦人Laurent Junique先生表示：「市場的不確定性和充滿挑戰的總體經濟環境繼續影響商業信心。市場情緒產生的連鎖反應也波及到了TDCX。儘管面臨這些壓力，我們仍然完成了指引目標，同時始終專注於長期發展，特別是致力於改善營運並實現客戶的價值主張。」
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（除%外，單位為百萬美元2） |
2022會計年度 |
2023會計年度 |
變化百分比 |
2022年第四季 |
2023年第四季 |
變化百分比 |
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營收 |
503.7 |
499.3 |
-0.9% （固定匯率營收+3.0%）1 |
134.0 |
120.4 |
-10.1% （固定匯率營收-5.3%）1 |
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本期利潤 |
79.6 |
91.1 |
+14.5% |
19.0 |
24.2 |
+27.8% |
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淨利潤率(%) |
15.8% |
18.3% |
|
14.2% |
20.1% |
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EBITDA 3 |
136.7 |
136.9 |
+0.1% |
32.4 |
35.6 |
+9.7% |
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EBITDA利潤率 3 (%) |
27.1% |
27.4% |
|
24.2% |
29.5% |
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調整後EBITDA 3,4 |
150.2 |
131.0 |
-12.8% |
40.1 |
32.8 |
-18.3% |
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調整後EBITDA利潤率 3,4 (%) |
29.8% |
26.2% |
|
29.9% |
27.2% |
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調整後淨收入 3,4 |
93.4 |
85.2 |
-8.7% |
25.5 |
21.2 |
-16.8% |
業務亮點
客戶持續成長
· 客戶數量5較去年同期成長15%，截至2023年12月31日，總客戶數量達到97家，而2022年12月31日的客戶總數為84家
· 2023年第四季新獲得的客戶包括一家全球數位支付公司和一家專業租車服務門戶網站
營收多元化得到改善
· 2023會計年度排除前五大客戶後的營收較去年同期成長44%
· 2023會計年度前五大客戶的營收占比降至73%，2022會計年度為81%
新地域的貢獻
· 2023會計年度來自於新地域6的營收是2022會計年度的四倍
Form 6-K詳細財務資訊
請參見https://investors.tdcx.com/financials/quarterly-results/default.aspx瀏覽Form 6-K文件中包含的詳細財務資訊。
__________________
1固定匯率營收的計算，是透過將每個期間各地子公司的營收以各自的本地功能貨幣轉換成公司及其子公司的列報貨幣，使用可比的前期平均貨幣兌換率，而不是使用目前報告期的實際貨幣兌換率計算。
2外匯匯率為1美元兌換1.3186新元，這是在將財務資料從新加坡元轉換為美元時所使用的截至2023年12月31日的大致實際匯率。
3如欲瞭解有關使用非IFRS財務指標的介紹，請參見「非IFRS財務指標」。
4截至2023年12月31日的3個月和全年報告的調整後EBITDA和調整後淨收入金額包括特定項目（即與收購相關的專業費用和淨外匯盈虧）的調整，而這些項目未被納入此前報告的先前期間的類似非IFRS財務指標。先前期間報告的淨外匯損益調整金額並不包括來自於衍生品公允價值變化導致的未實現損益。為了給目前揭露內容提供合適的背景資訊，並改善其可比性，我們對截至2022年12月31日的3個月和全年的淨外匯損失和淨外匯收益、調整後EBITDA和調整後淨收入進行了類似的調整。
5「客戶數量」指的是已啟動且產生營收的項目數量。
6指的是位於哥倫比亞、印度、羅馬尼亞、韓國、中國香港、土耳其、越南、巴西和印尼的業務據點。
網路直播與電話會議資訊
公司將不會召開電話會議討論業績。如有任何疑問，請聯絡下方列出的投資人關係或公共關係連絡人。
關於TDCX INC.
TDCX總部位於新加坡，提供革命性的數碼客戶體驗解決方案，協助世界一流品牌和顛覆性品牌獲得新客戶、培養客戶忠誠度並維護線上社群。
TDCX利用科技、人類智慧和全球業務網絡，協助客戶達成其客戶體驗願望。公司為金融科技、遊戲、科技、旅行與款待、數位廣告與社群媒體、串流媒體以及電子商務等領域的客戶提供服務。TDCX的專長和在亞洲的廣泛業務版圖已使其成為客戶值得信賴的合作夥伴，尤其是那些尋求發掘該地區成長潛力的高成長、新經濟公司。
TDCX承諾以負責任企業公民的角色，為客戶帶來正向成果。其企業社會責任計畫專注於積極改善員工生活、所在社區以及地球環境。
TDCX在全球30個營業區擁有超過17,800名員工，主要分佈于巴西、哥倫比亞、中國香港、印度、印尼、日本、馬來西亞、中國大陸、菲律賓、羅馬尼亞、新加坡、韓國、西班牙、泰國、土耳其和越南。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.tdcx.com .
便利讀者的匯率轉換
公司的財務資訊以新加坡元為單位，即新加坡的法定貨幣。除非另有說明，本新聞稿中新加坡元轉換為美元和美元轉換為新加坡元的匯率均以1美元兌換1.3186新元的匯率計算，該匯率為2023年12月31日的大致匯率。關於任何新加坡元或美元金額都可以按照特定匯率或本文中所述的匯率轉換為美元或新加坡元，或者無法轉換，我們不作任何聲明。
非IFRS財務指標
為了補充我們按照IFRS編制和呈報的合併財務報表，我們使用以下非IFRS財務指標來評估公司的營運表現：
「EBITDA」指扣除利息費用、利息收入、所得稅費、折舊及攤銷費用前的當年/本期利潤。「EBITDA利潤率」指EBITDA占營收的比重。
「調整後EBITDA」表示在年度/期間內扣除利息費用、利息收入、所得稅費、折舊及攤銷費用、收購相關的專業費用、外匯兌換的淨利損以及與公司的績效權益計畫相關的以股份結算之股票報酬費用（或撥回淨額）前的利潤。「調整後EBITDA利潤率」則指調整後EBITDA占營收的比重。
「調整後淨收入」表示在年度/期間內扣除收購相關的專業費用、外匯兌換的淨利損以及與公司的績效權益計畫相關的以股份結算之股票報酬費用(或撥回淨額)前的利潤，扣除這些調整所產生的任何稅務影響。
固定匯率營收的計算，是透過將每個期間各地子公司的營收以各自的本地功能貨幣轉換成公司及其子公司的列報貨幣，使用可比的前期平均貨幣兌換率，而不是使用目前報告期的實際貨幣兌換率計算。
我們相信EBITDA、EBITDA利潤率、調整後EBITDA、調整後EBITDA利潤率、調整後淨收入、調整後淨收入利潤率、固定匯率營收及固定匯率營收成長率有助於我們固定比較公司營運績效，讓我們能夠排除不直接影響其核心業務相關的項目，幫助我們發掘公司營運下的潛在趨勢，強化我們對公司過去表現與未來展望的了解。
公司在調整後EBITDA和調整後淨收入中排除了一些項目，包括與公司收購相關的專業費用、外匯兌換的淨利損以及與公司的績效權益計畫相關的以股份結算之股票報酬費用(或撥回淨額)。這些項目並不代表我們持續的營運績效，調整這些項目有助於讀者理解業務的基本表現，消除可能掩蓋業務基本表現趨勢的某些影響。
以上非IFRS財務計量工具有其局限性，作為分析工具時不應單獨考慮，也不應視為營收、淨利或任何其他績效指標的替代方案，亦不能作為我們營運績效的指標。此處所呈現的非IFRS財務計量工具可能與其他公司所呈現的同類計量工具不具可比性，因為其他公司可能以不同方式計算同類計量工具。關於非IFRS財務計量工具(包括將非IFRS財務計量工具與最接近的IFRS計量工具調和)，請參閱6-K表中的「非IFRS財務計量工具」部份或簡報資料。
安全港聲明
這份公告包含前瞻性陳述。這些陳述是根據《1995年私人證券訴訟改革法》所定義的「安全港」條款做出的。在某些情況下，您可以透過「展望」、「認為」、「預計」、「潛在」、「繼續」、「可」、「將」、「能」、「應」、「尋求」、「預測」、「打算」、「趨勢」、「計畫」、「估計」、「預期」或其否定形式，或其他相似字詞的使用來辨識這些前瞻性陳述。公司還可能在其定期向美國證券交易委員會(SEC)遞交的報告、年度股東報告、新聞稿和其他書面資料中，以及其董事、高階主管或員工對第三方的口頭陳述中發表書面或口頭的前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括有關公司信念和期望的陳述，均屬於前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及內在的風險和不確定性。多種因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述所包含的內容有所不同，包括但不限於以下方面：TDCX最大客戶的表現；其業務策略的成功實施；創辦人和某些關鍵員工和管理人員的持續服務；其有效競爭能力；在沒有先前營業經驗的國家克服困難和成功擴展業務的能力；維持價格、控制成本或繼續擴展業務的能力；吸引和留住足夠數量的高素質員工的能力；遵守客戶的服務水準和績效要求以及與客戶的合約義務；在東南亞和其它一些地區面臨各種風險；與關鍵客戶的合約關係；客戶和潛在客戶對全通路CX解決方案和內容、信任和安全服務的支出；成功辨識、收購和整合公司的能力；在員工薪酬和福利費用上的費用；以及參與與業務營運有關的任何爭議、法律、監管和其他訴訟。有關這些和其他風險的詳細資訊已包含在公司向SEC遞交的報告中。本新聞稿及其附件中提供的所有資訊截至新聞稿發表之日，除非適用法律要求，否則公司並無義務更新任何前瞻性陳述。
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未經稽核的簡明期中合併損益及其他綜合收入表 |
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截至12月31日的3個月 |
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2023年 |
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2022年 |
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千美元 |
千新元 |
|
千新元 |
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營收 |
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120,434 |
|
158,804 |
|
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176,671 |
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|
員工福利支出 |
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(74,472 |
) |
(98,199 |
) |
|
(114,810 |
) |
|
折舊及攤銷支出 |
|
(8,112 |
) |
(10,696 |
) |
|
(10,672 |
) |
|
租賃和維護支出 |
|
(1,819 |
) |
(2,398 |
) |
|
(2,690 |
) |
|
招聘支出 |
|
(1,943 |
) |
(2,562 |
) |
|
(3,404 |
) |
|
交通和差旅支出 |
|
(328 |
) |
(432 |
) |
|
(666 |
) |
|
電信和科技支出 |
|
(2,411 |
) |
(3,179 |
) |
|
(3,271 |
) |
|
利息支出 |
|
(453 |
) |
(597 |
) |
|
(549 |
) |
|
其他營業支出(1) |
|
(5,039 |
) |
(6,644 |
) |
|
(9,472 |
) |
|
來自關係企業的利潤佔有率 |
|
- |
|
- |
|
|
4 |
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|
利息收入 |
|
2,666 |
|
3,515 |
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|
1,426 |
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|
其他營業收入 |
|
1,140 |
|
1,503 |
|
|
395 |
|
|
所得稅前利潤 |
|
29,663 |
|
39,115 |
|
|
32,962 |
|
|
所得稅支出 |
|
(5,419 |
) |
(7,146 |
) |
|
(7,952 |
) |
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本期利潤 |
|
24,244 |
|
31,969 |
|
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25,010 |
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|
不會被重新分類至利潤或損失的項目： |
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退休金義務的調整 |
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(36 |
) |
(47 |
) |
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924 |
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可能在後續被重新分類至利潤或損失的項目： |
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外國營運之匯兌差異 |
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(8,313 |
) |
(10,961 |
) |
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(16,179 |
) |
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本期綜合收入總額 |
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15,895 |
|
20,961 |
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9,755 |
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|
可歸於以下項目的利潤： |
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|
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|
- TDCX Inc.的所有者 |
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24,242 |
|
31,967 |
|
|
25,010 |
|
|
- 非控股權益 |
|
2 |
|
2 |
|
|
- |
|
|
|
|
24,244 |
|
31,969 |
|
|
25,010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
可歸於以下項目的收入總額： |
|
|
|
|
|
|||
|
- TDCX Inc.的所有者 |
|
15,893 |
|
20,959 |
|
|
9,755 |
|
|
- 非控股權益 |
|
2 |
|
2 |
|
|
- |
|
|
|
|
15,895 |
|
20,961 |
|
|
9,755 |
|
|
|
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|
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基本每股盈餘（美元或新元）(2) |
|
0.17 |
|
0.22 |
|
|
0.17 |
|
|
稀釋後每股盈餘（美元或新元）(2) |
|
0.17 |
|
0.22 |
|
|
0.17 |
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_______________________________
(1)我們會在「其他經營費用」項中按照淨值列出相關期間的外匯盈虧（如適用）。
(2)基本和稀釋後每股盈餘
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截至12月31日的3個月 |
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2023年 |
2022年 |
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基本每股盈餘計算所使用的加權平均普通股數 |
144,210,719 |
144,921,462 |
|
稀釋後每股盈餘計算所使用的加權平均普通股數 |
144,210,719 |
144,921,462 |
上述未經稽核的簡明期中合併損益及其他綜合收入表中，新加坡元金額轉換為美元金額僅供新加坡以外讀者方便之用，並以新加坡元兌換美元的匯率1.3186：1.00轉換，該匯率為2023年12月31日的大致匯率。此類匯率轉換不應被解釋為新加坡元金額能夠按該匯率或任何其他匯率轉換為美元。
截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月比較
營收。 公司截至2023年12月31日3個月的營收為1.588億新加坡元（1.204億美元），較截至2022年12月31日3個月的1.767億新加坡元營收下降了10.1%，主要是由於內容、信任和安全服務的營收下降36.7%，銷售和數位行銷服務營收下降12.1%，以及全通路CX解決方案服務營收下降1.9%。其他服務營收成長了20.9%。
· 來自于全通路CX解決方案服務的營收為9650萬新元（7320萬美元），較2022年同期的9850萬新元下降了1.9%，主要受到數位廣告和媒體以及金融科技產業現有客戶需求量下降的影響，部分被遊戲、科技、差旅和酒店、電子商務、快速消費品等垂直產業以及新外賣產業客戶的需求增加所抵銷。
· 來自於銷售和數位行銷服務的營收為4300萬新元（3260萬美元），較2022年同期的4890萬新元下降12.1%，主要是由於重要數位廣告客戶以及媒體和電子商務產業對現有廣告活動的需求量下降。
· 來自于內容、信任和安全服務的營收為1770萬新元（1350萬美元），較2022年同期的2810萬新元下降了36.7%，主要是由於數位廣告和媒體垂直產業客戶的業務需求量降低。
· 來自于其他服務費用的營收為150萬新元（110萬美元），較2022年同期的120萬新元成長了20.9%，主要歸功於現有廣告活動的深入展開。
下表列出了我們分別在截至2023年12月31日和2022年12月31日的3個月內提供的服務金額。
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截至12月31日的3個月 |
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2023年 |
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2022年 |
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千美元 |
千新元 |
|
千新元 |
|
按服務劃分的營收 |
|
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|
|
|
全通路CX解決方案 |
73,216 |
96,542 |
|
98,452 |
|
銷售和數位行銷 |
32,634 |
43,032 |
|
48,942 |
|
內容、信任和安全 |
13,460 |
17,749 |
|
28,052 |
|
其他服務費用# |
1,124 |
1,481 |
|
1,225 |
|
營收總額 |
120,434 |
158,804 |
|
176,671 |
# 其他服務費用包括其他業務流程服務的營收和其他服務的營收。
員工福利支出。 我們的員工福利支出為9820萬新元（7450萬美元），較2022年同期的1.148億新元下降了14.5%，主要原因是在近期業務方面出現更多不利因素的背景下，剩餘部分的行權預期被修訂，導致權益結算股份支付支出出現逆轉，這也導致了客戶廣告活動對員工人數的需求降低。
折舊及攤銷支出。 我們的折舊及攤銷支出在兩個對比期內保持穩定。
租賃和維護支出 。我們的租賃和維護支出從2022年同期的270萬新元下降到240萬新元（180萬美元），降幅10.9%，主要是由於科技設備租賃減少，以及韓國分部於2023年將辦公空間從聯合辦公空間搬遷到長期租賃設施。
招聘支出 。我們的招聘支出從2022年同期的340萬新元降至260萬新元（190萬美元），降幅為24.7%，主要是由於幾個主要營運地點的招聘活動減少，反映了公司業務量的下降。
交通和差旅支出 。我們的交通和差旅支出從2022年同期的70萬新元下降到40萬新元（30萬美元），降幅35.1%，主要是由於隨著2023年遠端和居家辦公安排減少，菲律賓據點的物流成本降低。
電信和科技支出 。我們的電信和科技支出在兩個對比期內保持穩定。
利息支出 。我們的利息支出從2022年同期的50萬新元增至60萬新元（50萬美元），增幅8.7%，主要是由於新據點和現有據點所用辦公空間的租賃負債利息增加。
其他營運支出 。我們的其他營運支出從2022年同期的950萬新元下降至660萬新元（500萬美元），降幅29.9%，主要是由於淨外匯損失減少。
來自關係企業的利潤佔有率 。這涉及一家香港關係企業的利潤佔有率。2022年10月13日，在收購了該公司的控股股份後，該關係企業成為我們的全資子公司。
利息收入 。我們的利息收入從2022年同期的140萬新元成長至350萬新元（270萬美元），增幅146.5%，主要是由於公司將更多的超額流動資金放入有息存款之中，以及2023年利率的上調。
其他營業收入 。我們的其他營業收入從2022年同期的40萬新元增至150萬新元（110萬美元），增幅280.5%，主要是由於金融資產公允價值收益增加，這些金融資產透過公允價值來計算盈虧。
所得稅前利潤 。由於上述原因，公司截至2023年12月31日3個月的所得稅前利潤為3910萬新元（2970萬美元），而2022年同期為3300萬新元。
所得稅支出 。我們的所得稅支出從2022年同期的790萬新元降至710萬新元（540萬美元），降幅10.1%，主要是由於菲律賓恢復了2022年暫停的一項稅收優惠政策，以及無需再繳納馬來西亞2022年徵收的一次性「繁榮稅」。
本期利潤。 由於上述原因，公司的本期利潤從2022年同期的2500萬新元增至3200萬新元（2420萬美元），增幅27.8%。
外國營運之匯兌差異 。由於新加坡元匯兌外國業務各功能貨幣的匯率上升，在其他綜合收益中確認的外國業務折算的匯兌差異為虧損1100萬新元（830萬美元），而2022年同期為虧損1620萬新元。相較2022年同期，本期外國業務的匯兌損失下降了32.3%，原因是2023年新加坡元相對外國業務各功能貨幣的升值幅度有所縮小。
本期綜合收入總額 。由於上述原因，公司的本期綜合收入總額從2022年同期的980萬新元增至2100萬新加坡元（1590萬美元），增幅114.9%。
對特定非IFRS財務指標進行的額外調整
從2023年1月1日起，我們決定在調整後EBITDA、調整後淨收入和調整後每股盈餘中，除了包括以往報告的往期非IFRS財務指標中所包含的權益結算股份支付支出（或撥回淨額）調整外，還包括淨外匯損益以及收購相關的專業費用調整。在過去一年中，我們確定了這些額外項目不反映我們當下的營運績效，調整這些項目消除了可能掩蓋業務基本表現趨勢的某些項目的影響，從而有助於讀者理解業務的基本表現。如欲瞭解更多資訊，請參閱下方的「非IFRS財務指標」部分。
股份回購計畫
2022年3月14日，我們宣布董事會核准了價值3000萬美元的股份回購計畫。該股份回購計畫於2022年3月14日開始實施。回購計畫沒有到期日，可以在任何時候暫停、修改或終止，且無需事先通知。我們可望使用現有的現金餘額來資助該計畫下的回購。
我們擬議的回購可能根據市場條件和適用的法規和規定以及內部交易政策，在公開市場上按照當下市價，或者透過私下協商交易、大宗交易和/或其他合法手段不時進行。我們的董事會將定期審查股份回購計畫，並可能授權調整其條款和規模。所有股份回購都受到適用的法規要求的限制，並將在符合這些要求的情況下進行（如有）。
2023年10月1日至2023年12月31日，我們按照股份回購計畫以2,169,000美元的價格購買了418,187股美國存托股份(ADS)。2024年1月1日至2024年3月4日，我們沒有回購ADS。
非IFRS財務指標
EBITDA、EBITDA利潤率、調整後EBITDA、調整後EBITDA利潤率、調整後淨收入、調整後淨收入利潤率、調整後EPS、固定匯率營收及固定匯率營收成長率都是非IFRS財務指標。持續追蹤這些指標讓TDCX能夠排除並非直接源自其核心業務的項目的影響，以一致的標準比較其營運績效。
EBITDA、EBITDA利潤率、調整後EBITDA及調整後EBITDA利潤率
「EBITDA」指利息支出、利息收入、所得稅支出以及折舊及攤銷支出前的本期利潤。「EBITDA利潤率」指EBITDA占營收的百分比。「調整後EBITDA」指利息支出、利息收入、所得稅支出、折舊及攤銷支出、與公司的績效股份計畫相關的權益結算股份支付支出（或撥回淨額）、淨外匯損益以及收購相關的專業費用前的本期利潤。「調整後EBITDA利潤率」指調整後EBITDA占營收的百分比。
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截至12月31日的3個月 |
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2023年 |
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2022年(4) |
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千美元 |
千新元 |
利潤率 |
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千新元 |
利潤率 |
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營收 |
120,434 |
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158,804 |
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— |
|
|
176,671 |
|
— |
|
|
本期利潤及淨利潤率 |
24,244 |
|
31,969 |
|
20.1 |
% |
|
25,010 |
|
14.2 |
% |
|
調整項： |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
折舊及攤銷支出 |
8,112 |
|
10,696 |
|
6.7 |
% |
|
10,672 |
|
6.0 |
% |
|
所得稅支出 |
5,419 |
|
7,146 |
|
4.5 |
% |
|
7,952 |
|
4.5 |
% |
|
利息支出 |
453 |
|
597 |
|
0.4 |
% |
|
549 |
|
0.3 |
% |
|
利息收入 |
(2,666 |
) |
(3,515 |
) |
(2.2 |
%) |
|
(1,426 |
) |
(0.8 |
%) |
|
EBITDA及EBITDA利潤率 |
35,562 |
|
46,893 |
|
29.5 |
% |
|
42,757 |
|
24.2 |
% |
|
調整項： |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
權益結算股份支付 （撥回淨額）/支出(1) |
(4,255 |
) |
(5,610 |
) |
(3.5 |
%) |
|
4,112 |
|
2.3 |
% |
|
淨外匯損失(2) |
1,343 |
|
1,771 |
|
1.1 |
% |
|
6,025 |
|
3.4 |
% |
|
收購相關的專業費用(3) |
107 |
|
141 |
|
0.1 |
% |
|
— |
|
— |
|
|
調整後EBITDA及調整後EBITDA利潤率 |
32,757 |
|
43,195 |
|
27.2 |
% |
|
52,894 |
|
29.9 |
% |
|
|
截至12月31日的全年 |
||||||||||
|
|
2023年 |
|
2022年(5) |
||||||||
|
|
千美元 |
千新元 |
利潤率 |
|
千新元 |
利潤率 |
|||||
|
營收 |
499,280 |
|
658,351 |
|
— |
|
|
664,120 |
|
— |
|
|
本期利潤及淨利潤率 |
91,120 |
|
120,150 |
|
18.3 |
% |
|
104,938 |
|
15.8 |
% |
|
調整項： |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
折舊及攤銷支出 |
33,069 |
|
43,605 |
|
6.6 |
% |
|
39,731 |
|
6.0 |
% |
|
所得稅支出 |
19,948 |
|
26,304 |
|
4.0 |
% |
|
37,049 |
|
5.5 |
% |
|
利息支出 |
1,651 |
|
2,177 |
|
0.3 |
% |
|
1,936 |
|
0.3 |
% |
|
利息收入 |
(8,867 |
) |
(11,692 |
) |
(1.8 |
%) |
|
(3,348 |
) |
(0.5 |
%) |
|
EBITDA及EBITDA利潤率 |
136,921 |
|
180,544 |
|
27.4 |
% |
|
180,306 |
|
27.1 |
% |
|
調整項： |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
權益結算股份支付 （撥回淨額）/支出(1) |
(6,907 |
) |
(9,108 |
) |
(1.4 |
%) |
|
19,465 |
|
2.9 |
% |
|
淨外匯收益(2) |
(323 |
) |
(426 |
) |
(0.1 |
%) |
|
(1,761 |
) |
(0.2 |
%) |
|
收購相關的專業費用(3) |
1,271 |
|
1,676 |
|
0.3 |
% |
|
— |
|
— |
|
|
調整後EBITDA及調整後EBITDA利潤率 |
130,962 |
|
172,686 |
|
26.2 |
% |
|
198,010 |
|
29.8 |
% |
_______________________________
(1)請參閱TDCX績效股份計畫中的權益結算股份支付支出（或撥回淨額）。
(2)請參閱功能性貨幣與外匯交易指定貨幣間的匯率變動所致的實現和未實現損益，減去衍生品公允價值變化導致的未實現損益。先前期間報告的淨外匯損益調整金額並不包括來自於衍生品公允價值變化導致的未實現損益。為了給目前揭露內容提供合適的背景資訊，並改善其可比性，我們對截至2022年12月31日的3個月和全年的淨外匯損失和淨外匯收益進行了類似的調整。
(3)請參閱第三方服務提供者因停止收購而產生的費用。
(4)截至2023年12月31日的3個月報告的調整後EBITDA金額包括特定項目（即與收購相關的專業費用和淨外匯盈虧）的調整，而這些項目未被納入此前報告的先前期間的類似非IFRS財務指標。為了給目前揭露內容提供合適的背景資訊，並改善其可比性，我們對截至2022年12月31日的3個月的調整後EBITDA進行了類似的調整。
(5)截至2023年12月31日的全年報告的調整後EBITDA金額包括特定項目（即與收購相關的專業費用和淨外匯盈虧）的調整，而這些項目未被納入此前報告的先前期間的類似非IFRS財務指標。為了給目前揭露內容提供合適的背景資訊，並改善其可比性，我們對截至2022年12月31日的全年的調整後EBITDA進行了類似的調整。
調整後淨收入和調整後淨收入利潤率
「調整後淨收入」指與公司的績效股份計畫相關的權益結算股份支付支出（或撥回淨額）、淨外匯盈虧以及收購相關的專業費用前的本期利潤，扣除這些調整所產生的任何稅務影響。「調整後淨收入利潤率」指調整後淨收入占營收的百分比。
|
|
截至12月31日的3個月 |
|||||||||
|
|
2023年 |
|
2022年(4) |
|||||||
|
|
千美元 |
千新元 |
利潤率 |
|
千新元 |
利潤率 |
||||
|
本期利潤及淨利潤率 |
24,244 |
|
31,969 |
|
20.1 |
% |
|
25,010 |
14.2 |
% |
|
調整項： |
|
|
|
|
|
|
||||
|
權益結算股份支付 （撥回淨額）/支出(1) |
(4,255 |
) |
(5,610 |
) |
(3.5 |
%) |
|
4,112 |
2.3 |
% |
|
淨外匯損失(2) |
1,097 |
|
1,447 |
|
0.9 |
% |
|
4,466 |
2.5 |
% |
|
收購相關的專業費用(3) |
107 |
|
141 |
|
0.1 |
% |
|
— |
— |
|
|
調整後淨收入和調整後淨收入利潤率 |
21,193 |
|
27,947 |
|
17.6 |
% |
|
33,588 |
19.0 |
% |
|
|
截至12月31日的全年 |
||||||||||
|
|
2023年 |
|
2022年(5) |
||||||||
|
|
千美元 |
千新元 |
利潤率 |
|
千新元 |
利潤率 |
|||||
|
本期利潤及淨利潤率 |
91,120 |
|
120,150 |
|
18.3 |
% |
|
104,938 |
|
15.8 |
% |
|
調整項： |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
權益結算股份支付 （撥回淨額）/支出(1) |
(6,907 |
) |
(9,108 |
) |
(1.4 |
%) |
|
19,465 |
|
2.9 |
% |
|
淨外匯收益(2) |
(265 |
) |
(349 |
) |
(0.1 |
%) |
|
(1,291 |
) |
(0.2 |
%) |
|
收購相關的專業費用(3) |
1,271 |
|
1,676 |
|
0.3 |
% |
|
— |
|
— |
|
|
調整後淨收入和調整後淨收入利潤率 |
85,219 |
|
112,369 |
|
17.1 |
% |
|
123,112 |
|
18.5 |
% |
_______________________________
(1)請參閱TDCX績效股份計畫中的權益結算股份支付支出（或撥回淨額）。
(2)請參閱功能性貨幣與外匯交易指定貨幣間的匯率變動所致的實現和未實現損益，減去衍生品公允價值變化導致的未實現損益並減去稅務影響。先前期間報告的淨外匯損益調整金額並不包括來自於衍生品公允價值變化導致的未實現損益。為了給目前揭露內容提供合適的背景資訊，並改善其可比性，我們對截至2022年12月31日的3個月和全年的淨外匯損失和淨外匯收益進行了類似的調整。
(3)請參閱第三方服務提供者因停止收購而產生的費用。
(4)截至2023年12月31日的3個月報告的調整後淨收入金額包括特定項目（即與收購相關的專業費用和淨外匯盈虧）的調整，而這些項目未被納入此前報告的先前期間的類似非IFRS財務指標。為了給目前揭露內容提供合適的背景資訊，並改善其可比性，我們對截至2022年12月31日的3個月的調整後淨收入進行了類似的調整。
(5)截至2023年12月31日的全年報告的調整後淨收入金額包括特定項目（即與收購相關的專業費用和淨外匯盈虧）的調整，而這些項目未被納入此前報告的先前期間的類似非IFRS財務指標。為了給目前揭露內容提供合適的背景資訊，並改善其可比性，我們對截至2022年12月31日的全年的調整後淨收入進行了類似的調整。
調整後每股盈餘
「調整後每股盈餘」指排除權益結算股份支付支出（或撥回淨額）、淨外匯損益和收購相關專業費用的影響後可供股東分配的盈餘。
調整後每股盈餘的計算方法是將排除權益結算股份支付支出（或撥回淨額）、淨外匯損益和收購相關專業費用的影響後的盈餘，除以稀釋加權平均流通股數。
|
|
截至12月31日的3個月 |
|||||||||||
|
|
2023年 |
|
|
2022年(4) |
||||||||
|
|
金額 |
每股 |
|
金額 |
每股 |
|
|
金額 |
每股 |
|||
|
|
千美元 |
美元 |
|
千新元 |
新元 |
|
|
千新元 |
新元 |
|||
|
可供股東分配的報告盈餘和每股盈餘 |
24,242 |
|
0.17 |
|
31,967 |
|
0.22 |
|
|
25,010 |
0.17 |
|
|
調整項： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
權益結算股份支付（撥回淨額）/支出(1) |
(4,255 |
) |
(0.03 |
) |
(5,610 |
) |
(0.04 |
) |
|
4,112 |
0.03 |
|
|
淨外匯損失(2) |
1,097 |
|
0.01 |
|
1,447 |
|
0.01 |
|
|
4,466 |
0.03 |
|
|
收購相關的專業費用(3) |
107 |
|
—* |
|
141 |
|
—* |
|
|
— |
— |
|
|
可供股東分配的調整後盈餘和調整後每股盈餘 |
21,191 |
|
0.15 |
|
27,945 |
|
0.19 |
|
|
33,588 |
0.23 |
|
|
|
截至12月31日的全年 |
|
|||||||||||
|
|
2023年 |
|
2022年(5) |
|
|||||||||
|
|
金額 |
每股 |
|
金額 |
每股 |
|
|
金額 |
每股 |
|
|||
|
|
千美元 |
美元 |
|
千新元 |
新元 |
|
|
千新元 |
新元 |
|
|||
|
可供股東分配的報告盈餘和每股盈餘 |
91,076 |
|
0.63 |
|
120,092 |
|
0.83 |
|
|
104,936 |
|
0.72 |
|
|
調整項： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
權益結算股份支付（撥回淨額）/支出(1) |
(6,907 |
) |
(0.05 |
) |
(9,108 |
) |
(0.06 |
) |
|
19,465 |
|
0.13 |
|
|
淨外匯收益(2) |
(265 |
) |
—* |
|
(349 |
) |
—* |
|
|
(1,291 |
) |
—* |
|
|
收購相關的專業費用(3) |
1,271 |
|
0.01 |
|
1,676 |
|
0.01 |
|
|
— |
|
— |
|
|
可供股東分配的調整後盈餘和調整後每股盈餘 |
85,175 |
|
0.59 |
|
112,311 |
|
0.78 |
|
|
123,110 |
|
0.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
* 按每股計算的金額不具重大意義。
_________________________
(1)請參閱TDCX績效股份計畫中的權益結算股份支付支出。
(2)請參閱功能性貨幣與外匯交易指定貨幣間的匯率變動所致的實現和未實現損益，減去衍生品公允價值變化導致的未實現損益並減去稅務影響。先前期間報告的淨外匯損益調整金額並不包括來自於衍生品公允價值變化導致的未實現損益。為了給目前揭露內容提供合適的背景資訊，並改善其可比性，我們對截至2022年12月31日的3個月和全年的淨外匯損失和淨外匯收益進行了類似的調整。
(3)請參閱第三方服務提供者因停止收購而產生的費用。
(4)截至2023年12月31日的3個月報告的調整後每股盈餘金額包括特定項目（即與收購相關的專業費用和淨外匯盈虧）的調整，而這些項目未被納入此前報告的先前期間的類似非IFRS財務指標。為了給目前揭露內容提供合適的背景資訊，並改善其可比性，我們對截至2022年12月31日的3個月的調整後每股盈餘進行了類似的調整。
(5)截至2023年12月31日的全年報告的調整後每股盈餘金額包括特定項目（即與收購相關的專業費用和淨外匯盈虧）的調整，而這些項目未被納入此前報告的先前期間的類似非IFRS財務指標。為了給目前揭露內容提供合適的背景資訊，並改善其可比性，我們對截至2022年12月31日的全年的調整後每股盈餘進行了類似的調整。
固定匯率營收和固定匯率營收成長
固定匯率營收是指根據外幣轉換影響調整的營收，以便在不考慮外幣匯率波動影響的情況下查看特定財務結果，從而便於逐期比較經營業績。固定匯率營收的計算，是透過將每個期間各地子公司的營收以各自的本地功能貨幣轉換成TDCX Inc.及其合併子公司（統稱「集團」）的列報貨幣，使用可比的前期平均貨幣兌換率（而不是使用目前報告期的實際貨幣兌換率計算）。固定匯率營收成長表示相對于上期營收的固定匯率營收變化情況。
|
|
截至12月31日的3個月 |
|
|
|
|
||
|
|
2023年 |
2023年 |
2022年 |
|
|
|
|
|
|
千新元 |
千新元 |
千新元 |
|
|
|
|
|
|
依據 |
|
依據報告 |
|
依據 |
|
按固定匯率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
營收 |
158,804 |
167,318 |
176,671 |
|
(10.1)% |
4.8% |
(5.3)% |
|
|
截至12月31日的全年 |
|
|
|
|
||
|
|
2023年 |
2023年 |
2022年 |
|
|
|
|
|
|
千新元 |
千新元 |
千新元 |
|
|
|
|
|
|
依據 |
|
依據報告 |
|
依據 |
|
按固定匯率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
營收 |
658,351 |
684,143 |
664,120 |
|
(0.9)% |
3.9% |
3.0% |
如S-K法規的10(e)(1)(i)(B)條款所允許的那樣，公司未將非IFRS前瞻性固定匯率營收成長與最直接相關的IFRS指標進行調節。2024年的營收成長展望是以固定匯率計算和呈現的，這是因為要預測包含一整年期間公司無法控制或預測的因素（如貨幣匯率波動）需要付出不合理的努力。
公司使用固定匯率營收和固定匯率營收成長作為補充的非IFRS財務指標，以提供更好的營收趨勢逐期比較（不受外匯匯率波動的影響），因為我們是一家以多種貨幣進行業務交易並以集團的功能報告貨幣報告財務資訊的全球性公司。外匯匯率波動會影響公司以集團的功能報告貨幣所報告的外國營收金額。一般情況下，當集團的功能報告貨幣美元兌其他貨幣升值或貶值時，固定匯率營收和固定匯率營收成長將高於或低於以實際匯率報告的固定匯率營收和營收成長。
公司相信非IFRS財務指標，如EBITDA、EBITDA利潤率、調整後EBITDA、調整後EBITDA利潤率、調整後淨收入、調整後淨收入利潤率、調整後每股盈餘、固定匯率營收及固定匯率營收成長有助於我們從公司經營業績中辨識潛在趨勢，從而強化我們對公司過往表現與未來前景的瞭解。
儘管公司相信以上非IFRS財務指標能夠為投資人提供有用的資訊，以便以與管理層相同的方式理解和評估公司的經營業績，但是公司使用非IFRS財務指標作為分析工具有其局限性。這些指標不應單獨考慮，也不應被視為分析公司依據IFRS報告之經營業績或財務狀況的替代方案。
TDCX的非IFRS財務指標並未反映影響公司營運的所有收入和支出項目，也不代表可供自由支配的剩餘現金流。此外，以上非IFRS指標可能與其他公司（包括同行公司）使用的非IFRS資訊有所不同，因此可比性可能有限。公司透過將非IFRS財務指標調節至最接近的IFRS績效指標來彌補這些限制，所有這些都應在評估績效時加以考慮。公司鼓勵您全面審閱公司的財務資訊，不要依賴任何單一財務指標。
上述未經稽核的簡明期中合併損益及其他綜合收入表中，新加坡元金額轉換為美元金額僅供新加坡以外讀者方便之用，並以新加坡元兌換美元的匯率1.3186：1.00轉換，該匯率為2023年12月31日的大致匯率。此類匯率轉換不應被解釋為新加坡元金額能夠按該匯率或任何其他匯率轉換為美元。
|
|
|
|||||
|
未經稽核的簡明期中合併損益及其他綜合收入表 |
||||||
|
|
|
|||||
|
|
截至12月31日的全年 |
|||||
|
|
2023年 |
2022年 |
||||
|
|
千美元 |
千新元 |
千新元 |
|||
|
營收 |
499,280 |
|
658,351 |
|
664,120 |
|
|
員工福利支出 |
(321,986 |
) |
(424,571 |
) |
(436,350 |
) |
|
折舊及攤銷支出 |
(33,069 |
) |
(43,605 |
) |
(39,731 |
) |
|
租賃和維護支出 |
(9,116 |
) |
(12,021 |
) |
(9,980 |
) |
|
招聘支出 |
(7,666 |
) |
(10,109 |
) |
(14,201 |
) |
|
交通和差旅支出 |
(1,192 |
) |
(1,572 |
) |
(1,637 |
) |
|
電信和科技支出 |
(10,394 |
) |
(13,705 |
) |
(11,822 |
) |
|
利息支出 |
(1,651 |
) |
(2,177 |
) |
(1,936 |
) |
|
其他營業支出(1) |
(15,161 |
) |
(19,991 |
) |
(14,699 |
) |
|
來自關係企業的利潤佔有率 |
- |
|
- |
|
139 |
|
|
利息收入 |
8,867 |
|
11,692 |
|
3,348 |
|
|
其他營業收入 |
3,156 |
|
4,162 |
|
4,736 |
|
|
所得稅前利潤 |
111,068 |
|
146,454 |
|
141,987 |
|
|
所得稅支出 |
(19,948 |
) |
(26,304 |
) |
(37,049 |
) |
|
當年利潤 |
91,120 |
|
120,150 |
|
104,938 |
|
|
不會被重新分類至利潤或損失的項目： |
|
|
|
|||
|
退休金義務的調整 |
(36 |
) |
(47 |
) |
924 |
|
|
可能在後續被重新分類至利潤或損失的項目： |
|
|
|
|||
|
外國營運之匯兌差異 |
(11,062 |
) |
(14,586 |
) |
(14,432 |
) |
|
當年綜合收入總額 |
80,022 |
|
105,517 |
|
91,430 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可歸於以下項目的利潤： |
|
|
|
|||
|
- 集團所有者 |
91,076 |
|
120,092 |
|
104,936 |
|
|
- 非控股權益 |
44 |
|
58 |
|
2 |
|
|
|
91,120 |
|
120,150 |
|
104,938 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可歸於以下項目的收入總額： |
|
|
|
|||
|
- 集團所有者 |
79,978 |
|
105,459 |
|
91,428 |
|
|
- 非控股權益 |
44 |
|
58 |
|
2 |
|
|
|
80,022 |
|
105,517 |
|
91,430 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
基本每股盈餘（新元）(2) |
0.63 |
|
0.83 |
|
0.72 |
|
|
稀釋後每股盈餘（新元）(2) |
0.63 |
|
0.83 |
|
0.72 |
|
_______________________________
(1)我們會在「其他經營費用」項中按照淨值列出相關期間的外匯盈虧（如適用）。
(2)基本和稀釋後每股盈餘
|
|
截至12月31日的全年 |
|
|
|
2023年 |
2022年 |
|
基本每股盈餘計算所使用的加權平均普通股數 |
144,785,247 |
145,298,557 |
|
稀釋後每股盈餘計算所使用的加權平均普通股數 |
144,825,713 |
145,298,557 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
未經稽核的簡明期中合併財務狀況表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
截至2023年12月31日 |
|
截至2022年 |
|||
|
|
|
千美元 |
|
千新元 |
|
千新元 |
|
|
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流動資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
現金及現金等價物 |
|
342,671 |
|
451,849 |
|
389,100 |
|
|
固定及已抵押存款 |
|
- |
|
- |
|
6,551 |
|
|
應收帳款 |
|
81,711 |
|
107,744 |
|
88,808 |
|
|
合約資產 |
|
39,469 |
|
52,044 |
|
58,808 |
|
|
其他應收款項 |
|
10,706 |
|
14,117 |
|
15,885 |
|
|
以公允價值衡量的利潤或損失相關金融資產 |
|
42,803 |
|
56,440 |
|
29,776 |
|
|
應收所得稅 |
|
194 |
|
256 |
|
354 |
|
|
流動資產總額 |
|
517,554 |
|
682,450 |
|
589,282 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非流動資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
已抵押存款 |
|
453 |
|
597 |
|
584 |
|
|
商譽和無形資產 |
|
2,052 |
|
2,706 |
|
2,924 |
|
|
其他應收款項 |
|
4,870 |
|
6,421 |
|
5,019 |
|
|
廠房和設備 |
|
23,368 |
|
30,813 |
|
41,292 |
|
|
租賃資產 |
|
30,912 |
|
40,760 |
|
35,236 |
|
|
遞延所得稅資產 |
|
2,535 |
|
3,342 |
|
3,463 |
|
|
非流動資產總額 |
|
64,190 |
|
84,639 |
|
88,518 |
|
|
資產總額 |
|
581,744 |
|
767,089 |
|
677,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
負債和股權 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
應付帳款(1) |
|
2,388 |
|
3,149 |
|
5,354 |
|
|
應計營業支出(1) |
|
34,708 |
|
45,766 |
|
44,369 |
|
|
租賃負債 |
|
20,306 |
|
26,775 |
|
17,818 |
|
|
復原成本撥備 |
|
1,742 |
|
2,297 |
|
5,282 |
|
|
應付所得稅 |
|
8,596 |
|
11,335 |
|
16,560 |
|
|
流動負債總額 |
|
67,740 |
|
89,322 |
|
89,383 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
租賃負債 |
|
12,773 |
|
16,843 |
|
20,644 |
|
|
復原成本撥備 |
|
5,302 |
|
6,992 |
|
3,572 |
|
|
確定福利義務 |
|
1,918 |
|
2,529 |
|
1,497 |
|
|
遞延稅款負債 |
|
896 |
|
1,182 |
|
852 |
|
|
非流動負債總額 |
|
20,889 |
|
27,546 |
|
26,565 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股本、資金儲備與非控股權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
股本 |
|
15 |
|
20 |
|
19 |
|
|
資金儲備 |
|
142,502 |
|
187,903 |
|
219,590 |
|
|
保留盈餘 |
|
350,567 |
|
462,257 |
|
342,260 |
|
|
歸屬于集團股東的股權 |
|
493,084 |
|
650,180 |
|
561,869 |
|
|
非控股權益 |
|
31 |
|
41 |
|
(17 |
) |
|
權益總額 |
|
493,115 |
|
650,221 |
|
561,852 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
負債和股權總額 |
|
581,744 |
|
767,089 |
|
677,800 |
|
上述未經稽核的簡明期中合併財務狀況表中，新加坡元金額轉換為美元金額僅供新加坡以外讀者方便之用，並以新加坡元兌換美元的匯率1.3186：1.00轉換，該匯率為2023年12月31日的大致匯率。此類匯率轉換不應被解釋為新加坡元金額能夠按該匯率或任何其他匯率轉換為美元。
(1)截至2023年12月31日，我們已將前期財務狀況表中報告的其他應付餘額分為應付帳款和應計營業支出，以便更清楚地反映應付款項的性質。因此，我們對2022年12月31日財務狀況表中的比較數字進行了調整，以符合當年的列報。
|
|
|
||||||
|
未經稽核的簡明期中合併現金流量表 |
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
截至12月31日的全年 |
||||||
|
|
2023年 |
|
2022年 |
||||
|
|
千美元 |
千新元 |
|
千新元 |
|||
|
營業活動 |
|
|
|
|
|||
|
所得稅前利潤 |
111,068 |
|
146,454 |
|
|
141,987 |
|
|
調整項： |
|
|
|
|
|||
|
折舊及攤銷支出 |
33,069 |
|
43,605 |
|
|
39,731 |
|
|
廠房和設備減值損失 |
275 |
|
362 |
|
|
— |
|
|
應收帳款和其他應收款抵扣 |
— |
|
— |
|
|
104 |
|
|
按FVTPL的金融資產公允價值變化 |
(1,362 |
) |
(1,796 |
) |
|
— |
|
|
權益結算股份支付（撥回淨額）/支出 |
(6,907 |
) |
(9,108 |
) |
|
19,465 |
|
|
復原成本撥備 |
— |
|
— |
|
|
387 |
|
|
銀行貸款交易成本 |
33 |
|
43 |
|
|
50 |
|
|
利息收入 |
(8,867 |
) |
(11,692 |
) |
|
(3,348 |
) |
|
利息支出 |
1,651 |
|
2,177 |
|
|
1,936 |
|
|
退休福利服務成本 |
705 |
|
930 |
|
|
753 |
|
|
廠房和設備的虧損和報廢損失 |
50 |
|
66 |
|
|
18 |
|
|
來自關係企業的利潤佔有率 |
— |
|
— |
|
|
(139 |
) |
|
先前持有股權的公允價值收益 |
— |
|
— |
|
|
(139 |
) |
|
營運資本變動前的經營現金流 |
129,715 |
|
171,041 |
|
|
200,805 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
應收帳款 |
(16,276 |
) |
(21,462 |
) |
|
677 |
|
|
合約資產 |
3,680 |
|
4,852 |
|
|
(12,601 |
) |
|
其他應收款項 |
(195 |
) |
(257 |
) |
|
(6,611 |
) |
|
應付帳款和應計營業支出 |
1,637 |
|
2,158 |
|
|
17,031 |
|
|
經營活動產生的現金流 |
118,561 |
|
156,332 |
|
|
199,301 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
已收利息 |
8,867 |
|
11,692 |
|
|
3,348 |
|
|
已付所得稅 |
(23,514 |
) |
(31,006 |
) |
|
(38,140 |
) |
|
所得稅退稅 |
121 |
|
159 |
|
|
42 |
|
|
經營活動產生的淨現金流 |
104,035 |
|
137,177 |
|
|
164,551 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
投資活動 |
|
|
|
|
|||
|
購買廠房和設備 |
(8,950 |
) |
(11,801 |
) |
|
(24,466 |
) |
|
銷售廠房和設備所得 |
23 |
|
30 |
|
|
136 |
|
|
恢復辦公室支付款 |
(61 |
) |
(81 |
) |
|
— |
|
|
定期存款配置 |
— |
|
— |
|
|
(154 |
) |
|
提取定期存款 |
4,796 |
|
6,324 |
|
|
1,900 |
|
|
來自關係企業的股利收入 |
— |
|
— |
|
|
161 |
|
|
子公司收購（不計所得現金） |
— |
|
— |
|
|
(4,214 |
) |
|
投資以公允價值衡量的利潤或損失相關金融資產 |
(19,674 |
) |
(25,942 |
) |
|
(3,032 |
) |
|
投資活動中使用的淨現金 |
(23,866 |
) |
(31,470 |
) |
|
(29,669 |
) |
|
|
|
|
|
|
|||
|
融資活動 |
|
|
|
|
|||
|
已付股利 |
(30 |
) |
(39 |
) |
|
(39 |
) |
|
提取銀行貸款 |
— |
|
— |
|
|
600 |
|
|
租賃負債的還款 |
(18,178 |
) |
(23,970 |
) |
|
(19,729 |
) |
|
已付利息 |
— |
|
— |
|
|
(215 |
) |
|
銀行貸款的還款 |
— |
|
— |
|
|
(17,449 |
) |
|
回購美國存托股份 |
(6,998 |
) |
(9,228 |
) |
|
(13,620 |
) |
|
發行股票所得款項 |
— |
|
— |
|
|
1 |
|
|
融資活動使用的淨現金 |
(25,206 |
) |
(33,237 |
) |
|
(50,451 |
) |
|
|
|
|
|
|
|||
|
現金及現金等價物的增加淨額 |
54,963 |
|
72,470 |
|
|
84,431 |
|
|
外幣匯率變動對所持外幣現金的影響 |
(7,378 |
) |
(9,721 |
) |
|
(8,478 |
) |
|
期初現金及現金等價物 |
295,086 |
|
389,100 |
|
|
313,147 |
|
|
期末現金及現金等價物 |
342,671 |
|
451,849 |
|
|
389,100 |
|
上述未經稽核的簡明期中合併現金流量表中，新加坡元金額轉換為美元金額僅供新加坡以外讀者方便之用，並以新加坡元兌換美元的匯率1.3186：1.00轉換，該匯率為2023年12月31日的大致匯率。此類匯率轉換不應被解釋為新加坡元金額能夠按該匯率或任何其他匯率轉換為美元。
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