公布日期代號名稱財政年度事項除淨日順序截止
過戶日期
派送日
16/08/202406826昊海生物科技2024/12中期息人民幣 0.420/09/202424/09/2024

27/09/2024
25/10/2024
02/09/202409187三星高息房託-U2025/03每單位分派美元 0.037520/09/202424/09/2024

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30/09/2024
04/09/202409403華夏恒ESG-U2024/12每單位分派港元 0.6320/09/202424/09/2024

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30/09/2024
03/09/202482828恒生中國企業-R2024/12末期息港元 0.9520/09/202424/09/2024

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27/09/2024
06/09/202482843東匯A50-R2024/09末期息人民幣 0.320/09/202424/09/2024

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14/10/2024
03/09/202483038恒生A股低碳-R2024/12末期息人民幣 0.420/09/202424/09/2024

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27/09/2024
03/09/202483128恒生A股龍頭-R2024/12末期息人民幣 0.520/09/202424/09/2024

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27/09/2024
03/09/202483130恒生滬深三百-R2024/12末期息人民幣 0.1320/09/202424/09/2024

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27/09/2024
04/09/202483403華夏恒ESG-R2024/12每單位分派港元 0.6320/09/202424/09/2024

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30/09/2024
26/08/202400257光大環境2024/12中期息港元 0.1423/09/202425/09/2024

27/09/2024
18/10/2024
30/08/202400267中信股份2024/12中期息人民幣 0.19 或港元 0.207945523/09/202425/09/2024

30/09/2024
15/11/2024
22/08/202400366陸氏集團(越南)2024/12中期息港元 0.0223/09/202425/09/2024

27/09/2024
10/10/2024
28/08/202400430東方興業控股2024/12中期息港元 0.00823/09/202425/09/2024

27/09/2024
24/10/2024
23/08/202400737灣區發展2024/12中期息人民幣 0.078 或港元 0.0852235823/09/202425/09/2024

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08/11/2024
29/08/202400882天津發展2024/12中期息港元 0.051823/09/202425/09/2024

27/09/2024
28/10/2024
28/08/202400898萬事昌國際2024/12中期息港元 0.0223/09/202425/09/2024

27/09/2024
24/10/2024
23/08/202401263栢能集團2024/12中期息港元 0.223/09/202425/09/2024

27/09/2024
16/10/2024
23/08/202401809浦林成山2024/12中期息港元 0.1523/09/202425/09/2024

30/09/2024
23/10/2024
15/08/202402588中銀航空租賃2024/12中期息美元 0.198823/09/202425/09/2024

27/09/2024
10/10/2024
15/08/202409985衛龍美味2024/12中期息人民幣 0.1623/09/202425/09/2024

27/09/2024
18/10/2024
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