公布日期![]() | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
28/03/2025 | 01057 | 浙江世寶 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.06 | -- | -- | 29/08/2025 |
28/03/2025 | 01093 | 石藥集團 | 2024/12 | 末期息港元 0.1 | 04/06/2025 | 06/06/2025 至 09/06/2025 | 18/07/2025 |
28/03/2025 | 01110 | 金活醫藥集團 | 2024/12 | 末期息港元 0.0317 | 05/06/2025 | 09/06/2025 至 11/06/2025 | 30/06/2025 |
28/03/2025 | 01126 | 德林國際 | 2024/12 | 末期息港元 0.4 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 30/05/2025 |
28/03/2025 | 01171 | 兗礦能源 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.54 | -- | -- | -- |
28/03/2025 | 01186 | 中國鐵建 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.3 | -- | -- | 31/08/2025 |
28/03/2025 | 01193 | 華潤燃氣 | 2024/12 | 末期息港元 0.7 或人民幣 0.6462358 | 30/05/2025 | 03/06/2025 至 04/06/2025 | 18/07/2025 |
28/03/2025 | 01216 | 中原銀行 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.012 | -- | -- | 05/08/2025 |
28/03/2025 | 01272 | 大唐環境 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.051 | -- | -- | -- |
28/03/2025 | 01288 | 農業銀行 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.1255 | 09/07/2025 | 11/07/2025 至 16/07/2025 | 27/08/2025 |
28/03/2025 | 01289 | 盛力達科技 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.08 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 09/07/2025 | 18/07/2025 |
28/03/2025 | 01290 | 中國匯融 | 2024/12 | 末期息港元 0.03 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 05/06/2025 | 30/06/2025 |
28/03/2025 | 01330 | 綠色動力環保 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.2 | 08/07/2025 | 10/07/2025 至 15/07/2025 | 30/07/2025 |
28/03/2025 | 01334 | 瑞昌國際控股 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.04 | 21/05/2025 | 23/05/2025 至 27/05/2025 | 10/06/2025 |
28/03/2025 | 01345 | 上海先鋒控股 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.052 或港元 0.056 | 03/06/2025 | 05/06/2025 至 09/06/2025 | 16/06/2025 |
28/03/2025 | 01358 | 普華和順 | 2024/12 | 末期息港元 0.053 | 03/07/2025 | 07/07/2025 至 09/07/2025 | 25/07/2025 |
28/03/2025 | 01375 | 中州證券 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.017 | -- | -- | 29/08/2025 |
28/03/2025 | 01398 | 工商銀行 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.1646 | 03/07/2025 | 07/07/2025 至 11/07/2025 | 22/08/2025 |
28/03/2025 | 01471 | 眾淼控股 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.135 | -- | -- | -- |
28/03/2025 | 01508 | 中國再保險 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.05 | -- | -- | 22/08/2025 |
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