公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
24/09/2024 | 83437 | 博时央企红利-R | 2024/12 | 股息港元 0.35 | 27/09/2024 | 02/10/2024 至 -- | 07/10/2024 |
24/09/2024 | 09437 | 博时央企红利-U | 2024/12 | 股息港元 0.35 | 27/09/2024 | 02/10/2024 至 -- | 07/10/2024 |
13/09/2024 | 09075 | GX亚洲美债-U | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/10/2024 | 04/10/2024 至 -- | 08/10/2024 |
26/06/2024 | 08023 | 邝文记 | 2024/03 | 末期息港元 0.01 | 30/08/2024 | 03/09/2024 至 06/09/2024 | 03/10/2024 |
27/08/2024 | 06862 | 海底捞 | 2024/12 | 中期息人民币 0.358 或港元 0.391 | 09/09/2024 | 11/09/2024 至 16/09/2024 | 02/10/2024 |
26/08/2024 | 06838 | 盈利时 | 2024/12 | 中期息港元 0.005 | 10/09/2024 | 12/09/2024 至 16/09/2024 | 04/10/2024 |
27/08/2024 | 06038 | 信越控股 | 2024/12 | 中期息港元 0.02 | 10/09/2024 | 12/09/2024 至 16/09/2024 | 02/10/2024 |
27/08/2024 | 06038 | 信越控股 | 2024/12 | 特别股息港元 0.04 | 10/09/2024 | 12/09/2024 至 16/09/2024 | 02/10/2024 |
27/08/2024 | 03828 | 明辉国际 | 2024/12 | 中期息港元 0.03 | 16/09/2024 | 19/09/2024 至 20/09/2024 | 03/10/2024 |
12/08/2024 | 03813 | 宝胜国际 | 2024/12 | 中期息港元 0.02 | 09/09/2024 | 11/09/2024 至 13/09/2024 | 04/10/2024 |
12/08/2024 | 03813 | 宝胜国际 | 2024/12 | 特别股息港元 0.02 | 09/09/2024 | 11/09/2024 至 13/09/2024 | 04/10/2024 |
27/08/2024 | 03718 | 北控城市资源 | 2024/12 | 中期息港元 0.012 | 09/09/2024 | 11/09/2024 至 13/09/2024 | 07/10/2024 |
24/09/2024 | 03437 | 博时央企红利 | 2024/12 | 股息港元 0.35 | 27/09/2024 | 02/10/2024 至 -- | 07/10/2024 |
12/09/2024 | 03419 | A GX恒指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.12 | 30/09/2024 | 03/10/2024 至 -- | 07/10/2024 |
12/09/2024 | 03416 | A GX国指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/09/2024 | 03/10/2024 至 -- | 07/10/2024 |
13/09/2024 | 03075 | GX亚洲美债 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/10/2024 | 04/10/2024 至 -- | 08/10/2024 |
19/08/2024 | 02778 | 冠君产业信托 | 2024/12 | 中期息港元 0.0809 | 16/09/2024 | 19/09/2024 至 24/09/2024 | 08/10/2024 |
20/06/2024 | 02633 | 雅各臣科研制药 | 2024/03 | 末期息港元 0.03 | 03/09/2024 | 05/09/2024 至 06/09/2024 | 04/10/2024 |
26/08/2024 | 02391 | 涂鸦智能-W | 2024/12 | 特别股息美元 0.0589 | 10/09/2024 | 12/09/2024 至 -- | 09/10/2024 |
23/08/2024 | 02348 | 东瑞制药 | 2024/12 | 中期息港元 0.015 | 16/09/2024 | 18/09/2024 至 20/09/2024 | 03/10/2024 |
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