| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 13/05/2026 | 89988 | 阿里巴巴－ＷＲ | 2026/03 | 末期息美元 0.13125 | 10/06/2026 | 12/06/2026 至 -- | 06/07/2026 |
| 12/06/2026 | 83416 | ＡＧＸ国指兑－Ｒ | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 05/06/2026 | 83403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｒ | 2026/12 | 每单位分派港元 0.46 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 08/06/2026 | 83128 | 恒生Ａ股龙头－Ｒ | 2026/12 | 中期息人民币 0.05 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 22/05/2026 | 83115 | 安硕恒生指数－Ｒ | 2026/12 | 中期息港元 0.66 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 22/05/2026 | 82829 | 安硕中国国债－Ｒ | 2026/12 | 中期息人民币 0.43 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 08/06/2026 | 82828 | 恒生中国企业－Ｒ | 2026/12 | 中期息港元 0.7 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 09/06/2026 | 41533 | ＸＡＧＸ金兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.77 | 26/06/2026 | 30/06/2026 至 -- | 06/07/2026 |
| 13/05/2026 | 09988 | 阿里巴巴－Ｗ | 2026/03 | 末期息美元 0.13125 | 10/06/2026 | 12/06/2026 至 -- | 06/07/2026 |
| 30/03/2026 | 09928 | 时代邻里 | 2025/12 | 末期息人民币 0.048 或港元 0.055 | 02/06/2026 | 04/06/2026 至 10/06/2026 | 02/07/2026 |
| 27/03/2026 | 09908 | 嘉兴燃气 | 2025/12 | 末期息人民币 0.25 或港元 0.2873 | 10/06/2026 | 12/06/2026 至 16/06/2026 | 03/07/2026 |
| 27/03/2026 | 09889 | 东莞农商银行 | 2025/12 | 末期息人民币 0.22 或港元 0.25192 | 26/05/2026 | 28/05/2026 至 02/06/2026 | 30/06/2026 |
| 22/05/2026 | 09829 | 安硕中国国债－Ｕ | 2026/12 | 中期息人民币 0.43 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 12/06/2026 | 09416 | ＡＧＸ国指兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 05/06/2026 | 09403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｕ | 2026/12 | 每单位分派港元 0.46 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 05/06/2026 | 09187 | 三星高息房托－Ｕ | 2027/03 | 每单位分派美元 0.025 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 22/05/2026 | 09115 | 安硕恒生指数－Ｕ | 2026/12 | 中期息港元 0.66 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 08/06/2026 | 09070 | 平安香港高息－Ｕ | 2026/12 | 第二季度股息港元 0.34 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 11/02/2026 | 08619 | NIU HOLDINGS | 2027/03 | 一供二，供股价港元 0.107 | 18/05/2026 | 20/05/2026 至 27/05/2026 | 07/07/2026 |
| 19/03/2026 | 08540 | 胜利证券 | 2025/12 | 末期息港元 0.03 | 10/06/2026 | 12/06/2026 至 16/06/2026 | 02/07/2026 |
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