公布日期倒序代号名称财政年度事项除净日截止
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派送日
12/08/202600006电能实业2026/12中期息港元 0.7809/09/202611/09/2026

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22/09/2026
12/08/202600027银河娱乐2026/12中期息港元 0.925/08/202627/08/2026

31/08/2026
15/09/2026
12/08/202600405越秀房产信托基金2026/12中期息人民币 0.0271 或港元 0.031308/09/202610/09/2026

11/09/2026
23/10/2026
12/08/202600551裕元集团2026/12中期息港元 0.414/09/202616/09/2026

18/09/2026
09/10/2026
12/08/202601038长江基建集团2026/12中期息港元 0.7509/09/202611/09/2026

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23/09/2026
12/08/202601257中国光大绿色环保2026/12中期息港元 0.02916/09/202618/09/2026

22/09/2026
13/10/2026
12/08/202602819ABF港债指数2026/07末期息港元 1.4527/08/202631/08/2026

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09/09/2026
12/08/202603813宝胜国际2026/12中期息港元 0.01614/09/202616/09/2026

18/09/2026
09/10/2026
12/08/202603813宝胜国际2026/12特别股息港元 0.01614/09/202616/09/2026

18/09/2026
09/10/2026
11/08/202600004九龙仓集团2026/12中期息港元 0.228/08/202601/09/2026

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15/09/2026
11/08/202600004九龙仓集团2026/12特别股息港元 0.228/08/202601/09/2026

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15/09/2026
11/08/202600788中国铁塔2026/12中期息人民币 0.19122 或港元 0.22090104/09/202608/09/2026

11/09/2026
30/10/2026
11/08/202601286鹰普精密2026/12中期息港元 0.0824/08/202626/08/2026

28/08/2026
09/09/2026
11/08/202601857中国光大水务2026/12中期息港元 0.0609 或坡元 0.0127/08/202631/08/2026

01/09/2026
14/09/2026
11/08/202602638港灯-SS2026/12中期息港元 0.159425/08/202627/08/2026

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08/09/2026
11/08/202603417AGX恒科备兑2027/03每月股息港元 0.1631/08/202602/09/2026

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04/09/2026
11/08/202603419A GX恒指备兑2027/03每月股息港元 0.1931/08/202602/09/2026

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04/09/2026
11/08/202603533XAGX金兑2027/03每月股息港元 1.027/08/202631/08/2026

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03/09/2026
11/08/202641533XAGX金兑-U2027/03每月股息港元 1.027/08/202631/08/2026

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03/09/2026
11/08/202687001汇贤产业信托2026/12中期息人民币 0.001724/08/202626/08/2026

28/08/2026
29/09/2026
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