| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 07/08/2024 | 83146 | 华夏２０美债－Ｒ | 2024/12 | 每单位分派美元 0.6 | 22/08/2024 | 26/08/2024 至 -- | 30/08/2024 |
| 25/03/2024 | 00609 | 天德化工 | 2023/12 | 末期息港元 0.1 | 22/07/2024 | 24/07/2024 至 26/07/2024 | 29/08/2024 |
| 25/06/2024 | 01213 | 万保刚集团 | 2024/03 | 末期息港元 0.005 | 14/08/2024 | 16/08/2024 至 20/08/2024 | 29/08/2024 |
| 28/03/2024 | 02517 | 锅圈 | 2023/12 | 末期息人民币 0.0521 或港元 0.0571 | 02/07/2024 | 04/07/2024 至 09/07/2024 | 29/08/2024 |
| 27/03/2024 | 09960 | 康圣环球 | 2023/12 | 末期息港元 0.0284 | 07/06/2024 | 12/06/2024 至 14/06/2024 | 29/08/2024 |
| 27/05/2024 | 01319 | 霭华押业信贷 | 2024/02 | 末期息港元 0.0076 | 12/08/2024 | 14/08/2024 至 15/08/2024 | 28/08/2024 |
| 28/03/2024 | 01606 | 国银金租 | 2023/12 | 末期息人民币 0.09848 或港元 0.107932 | 22/07/2024 | 24/07/2024 至 29/07/2024 | 28/08/2024 |
| 25/03/2024 | 02325 | 云康集团 | 2023/12 | 末期息港元 0.02 | 04/07/2024 | 08/07/2024 至 -- | 28/08/2024 |
| 19/07/2024 | 02899 | 紫金矿业 | 2024/12 | 中期息人民币 0.1 或港元 0.1094775 | 01/08/2024 | 05/08/2024 至 09/08/2024 | 28/08/2024 |
| 28/06/2024 | 08062 | 俊盟国际 | 2024/03 | 末期息港元 0.02 | 19/08/2024 | 21/08/2024 至 22/08/2024 | 28/08/2024 |
| 26/03/2024 | 09633 | 农夫山泉 | 2023/12 | 末期息人民币 0.75 或港元 0.82 | 23/05/2024 | 25/05/2024 至 30/05/2024 | 28/08/2024 |
| 28/03/2024 | 01138 | 中远海能 | 2023/12 | 末期息人民币 0.35 或港元 0.38349 | 17/07/2024 | 19/07/2024 至 24/07/2024 | 27/08/2024 |
| 23/07/2024 | 01179 | 华住集团－Ｓ | 2024/12 | 中期息美元 0.063 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 14/08/2024 | 27/08/2024 |
| 19/03/2024 | 01569 | 民生教育 | 2023/12 | 末期息人民币 0.0089 或港元 0.0098 | 18/07/2024 | 22/07/2024 至 26/07/2024 | 27/08/2024 |
| 28/03/2024 | 02607 | 上海医药 | 2023/12 | 末期息人民币 0.41 或港元 0.440674 | 18/07/2024 | 22/07/2024 至 -- | 27/08/2024 |
| 26/03/2024 | 00816 | 金茂服务 | 2023/12 | 末期息港元 0.17 | 07/06/2024 | 12/06/2024 至 14/06/2024 | 26/08/2024 |
| 28/03/2024 | 01349 | 复旦张江 | 2023/12 | 末期息人民币 0.07 或港元 0.0757 | 04/07/2024 | 07/07/2024 至 12/07/2024 | 26/08/2024 |
| 28/02/2024 | 01656 | 亿仕登控股 | 2023/12 | 末期息坡元 0.0028 或港元 0.0163，可以股代息 | 04/07/2024 | 08/07/2024 至 09/07/2024 | 26/08/2024 |
| 20/03/2024 | 01898 | 中煤能源 | 2023/12 | 末期息人民币 0.442 或港元 0.48442 | 04/07/2024 | 08/07/2024 至 11/07/2024 | 26/08/2024 |
| 12/06/2024 | 01898 | 中煤能源 | 2024/12 | 特别股息人民币 0.113 或港元 0.12385 | 04/07/2024 | 08/07/2024 至 11/07/2024 | 26/08/2024 |
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