| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期  | 派送日 |
| 29/06/2023 | 01668 | 华南城 | 2023/03 | 末期息港元 0.02 | 26/09/2023 | 28/09/2023 至 04/10/2023 | 31/12/2025 |
| 28/08/2025 | 01763 | 中国同辐 | 2025/12 | 中期息人民币 0.0807 或港元 0.0884 | 21/10/2025 | 23/10/2025 至 28/10/2025 | 31/12/2025 |
| 29/08/2025 | 01088 | 中国神华 | 2025/12 | 中期息人民币 0.98 或港元 1.074 | 30/10/2025 | 01/11/2025 至 07/11/2025 | 24/12/2025 |
| 28/08/2025 | 06198 | 青岛港 | 2025/12 | 中期息人民币 0.1466 或港元 0.16061 | 31/10/2025 | 04/11/2025 至 11/11/2025 | 24/12/2025 |
| 27/08/2025 | 00998 | 中信银行 | 2025/12 | 中期息人民币 0.188 或港元 0.2060794 | 03/11/2025 | 05/11/2025 至 10/11/2025 | 29/12/2025 |
| 19/08/2025 | 00916 | 龙源电力 | 2025/12 | 中期息人民币 0.1 或港元 0.1096 | 04/11/2025 | 06/11/2025 至 11/11/2025 | 30/12/2025 |
| 29/08/2025 | 03908 | 中金公司 | 2025/12 | 中期息人民币 0.09 或港元 0.098655 | 04/11/2025 | 06/11/2025 至 11/11/2025 | 29/12/2025 |
| 28/08/2025 | 06881 | 中国银河 | 2025/12 | 中期息人民币 0.125 或港元 0.137021 | 07/11/2025 | 11/11/2025 至 14/11/2025 | 24/12/2025 |
| 05/10/2025 | 01909 | 火岩控股 | 2025/12 | 二供一，供股价港元 1.58 | 11/11/2025 | 13/11/2025 至 19/11/2025 | 29/12/2025 |
| 04/09/2025 | 08341 | 艾硕控股 | 2026/03 | 一供二，供股价港元 0.11 | 12/11/2025 | 14/11/2025 至 20/11/2025 | 29/12/2025 |
| 24/10/2025 | 06655 | 华新建材 | 2025/12 | 第三次中期息人民币 0.34 或港元 0.372827 或美元 0.0479774 | 14/11/2025 | 18/11/2025 至 20/11/2025 | 24/12/2025 |
| 29/08/2025 | 06806 | 申万宏源 | 2025/12 | 中期息人民币 0.035 或港元 0.038366 | 14/11/2025 | 18/11/2025 至 21/11/2025 | 24/12/2025 |
| 10/09/2025 | 00048 | 中国汽车内饰 | 2025/12 | 二供三，供股价港元 0.13 | 18/11/2025 | 20/11/2025 至 26/11/2025 | 30/12/2025 |
| 14/08/2025 | 00228 | 中能控股 | 2025/12 | 合并后二供一，供股价港元 1.57 | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 01/12/2025 | 24/12/2025 |
| 28/08/2025 | 06066 | 中信建投证券 | 2025/12 | 中期息人民币 0.165 或港元 0.181 | 25/11/2025 | 27/11/2025 至 02/12/2025 | 30/12/2025 |
| 20/11/2025 | 00823 | 领展房产基金 | 2026/03 | 中期息港元 1.2688，可以股代息 | 02/12/2025 | 04/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 21/11/2025 | 03012 | 东汇香港３５ | 2025/09 | 末期息港元 0.35 | 05/12/2025 | 09/12/2025 至 -- | 29/12/2025 |
| 21/11/2025 | 83012 | 东汇香港３５－Ｒ | 2025/09 | 末期息港元 0.35 | 05/12/2025 | 09/12/2025 至 -- | 29/12/2025 |
| 14/11/2025 | 01364 | 古茗 | 2025/12 | 特别股息港元 0.93 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 12/12/2025 | 29/12/2025 |
| 24/11/2025 | 02829 | 安硕中国国债 | 2025/12 | 末期息人民币 0.68 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
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