一周派息备忘
公布日期代号名称财政年度事项顺序除净日截止
过户日期		派送日
11/02/202608619NIU HOLDINGS2027/03一供二，供股价港元 0.10718/05/202620/05/2026
至
27/05/2026		07/07/2026
26/03/202602503中深建业2026/12一供二，供股价港元 0.1520/05/202622/05/2026
至
29/05/2026		03/07/2026
08/06/202603128恒生Ａ股龙头2026/12中期息人民币 0.0522/06/202624/06/2026
至
--		30/06/2026
08/06/202683128恒生Ａ股龙头－Ｒ2026/12中期息人民币 0.0522/06/202624/06/2026
至
--		30/06/2026
22/05/202602829安硕中国国债2026/12中期息人民币 0.4308/06/202610/06/2026
至
--		30/06/2026
22/05/202609829安硕中国国债－Ｕ2026/12中期息人民币 0.4308/06/202610/06/2026
至
--		30/06/2026
22/05/202682829安硕中国国债－Ｒ2026/12中期息人民币 0.4308/06/202610/06/2026
至
--		30/06/2026
29/05/202600225博富临置业2026/09中期息港元 0.0412/06/202616/06/2026
至
18/06/2026		02/07/2026
26/05/202601161奥思集团2026/09中期息港元 0.0512/06/202616/06/2026
至
17/06/2026		03/07/2026
22/05/202603115安硕恒生指数2026/12中期息港元 0.6608/06/202610/06/2026
至
--		30/06/2026
22/05/202609115安硕恒生指数－Ｕ2026/12中期息港元 0.6608/06/202610/06/2026
至
--		30/06/2026
22/05/202683115安硕恒生指数－Ｒ2026/12中期息港元 0.6608/06/202610/06/2026
至
--		30/06/2026
08/06/202602828恒生中国企业2026/12中期息港元 0.722/06/202624/06/2026
至
--		30/06/2026
08/06/202682828恒生中国企业－Ｒ2026/12中期息港元 0.722/06/202624/06/2026
至
--		30/06/2026
08/06/202602838恒生富时中国５０2026/12中期息港元 0.9822/06/202624/06/2026
至
--		30/06/2026
27/05/202603190富邦沪深港高股息2026/12季度股息港元 0.4518/06/202623/06/2026
至
--		30/06/2026
27/03/202601907中国旭阳集团2025/12末期息人民币 0.0019 或港元 0.002208/06/202610/06/2026
至
12/06/2026		30/06/2026
31/03/202606909百得利控股2025/12末期息人民币 0.02 或港元 0.02303/06/202605/06/2026
至
10/06/2026		30/06/2026
26/03/202601671天保能源2025/12末期息人民币 0.026 或港元 0.0311/05/202613/05/2026
至
18/05/2026		02/07/2026
30/03/202609928时代邻里2025/12末期息人民币 0.048 或港元 0.05502/06/202604/06/2026
至
10/06/2026		02/07/2026
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