| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 29/10/2024 | 83010 | 安硕亚洲除日－Ｒ | 2024/12 | 末期息美元 0.16 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 25/11/2024 | 83115 | 安硕恒生指数－Ｒ | 2024/12 | 末期息港元 2.22 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
| 25/11/2024 | 83125 | 安硕短期政银－Ｒ | 2024/12 | 末期息人民币 0.55 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
| 06/11/2024 | 83146 | 华夏２０美债－Ｒ | 2024/12 | 每单位分派美元 0.9 | 21/11/2024 | 25/11/2024 至 -- | 29/11/2024 |
| 02/10/2024 | 83199 | 工银南方国债－Ｒ | 2024/12 | 季度股息人民币 0.9 | 18/10/2024 | 22/10/2024 至 -- | 28/10/2024 |
| 28/10/2024 | 01319 | 霭华押业信贷 | 2025/02 | 中期息港元 0.0064 | 07/11/2024 | 11/11/2024 至 13/11/2024 | 27/11/2024 |
| 23/10/2024 | 06110 | 滔搏 | 2025/02 | 中期息人民币 0.14 或港元 0.1507 | 02/12/2024 | 04/12/2024 至 06/12/2024 | 19/12/2024 |
| 22/11/2024 | 00018 | 东方企控集团 | 2025/03 | 中期息港元 0.01 | 06/12/2024 | 10/12/2024 至 11/12/2024 | 27/12/2024 |
| 20/11/2024 | 00040 | 金山科技工业 | 2025/03 | 中期息港元 0.015 | 23/12/2024 | 30/12/2024 至 31/12/2024 | 08/01/2025 |
| 22/11/2024 | 00150 | HYPEBEAST | 2025/03 | 中期息港元 0.00179 | 05/12/2024 | 09/12/2024 至 11/12/2024 | 23/12/2024 |
| 14/11/2024 | 00178 | 莎莎国际 | 2025/03 | 中期息港元 0.0075 | 27/11/2024 | 29/11/2024 至 02/12/2024 | 13/12/2024 |
| 20/11/2024 | 00179 | 德昌电机控股 | 2025/03 | 中期息美元 0.0218 或港元 0.17 | 11/12/2024 | 13/12/2024 至 17/12/2024 | 08/01/2025 |
| 21/11/2024 | 00223 | 易生活控股 | 2025/03 | 拟五供一，供股价港元 0.1 | -- | -- | -- |
| 20/11/2024 | 00277 | 太兴置业 | 2025/03 | 中期息港元 0.003 | 11/12/2024 | 13/12/2024 至 17/12/2024 | 27/12/2024 |
| 22/11/2024 | 00280 | 景福集团 | 2025/03 | 中期息港元 0.004 | 05/12/2024 | 09/12/2024 至 -- | 18/12/2024 |
| 12/11/2024 | 00303 | 伟易达 | 2025/03 | 中期息美元 0.17 | 05/12/2024 | 09/12/2024 至 -- | 18/12/2024 |
| 14/11/2024 | 00321 | 德永佳集团 | 2025/03 | 中期息港元 0.01 | 12/12/2024 | 16/12/2024 至 18/12/2024 | 08/01/2025 |
| 14/11/2024 | 00321 | 德永佳集团 | 2025/03 | 特别股息港元 0.03 | 12/12/2024 | 16/12/2024 至 18/12/2024 | 08/01/2025 |
| 26/11/2024 | 00345 | 维他奶国际 | 2025/03 | 中期息港元 0.04 | 10/12/2024 | 12/12/2024 至 -- | 24/12/2024 |
| 12/11/2024 | 00372 | 保德国际发展 | 2025/03 | 十合一 | 11/12/2024 | -- | -- |
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